国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿(yì)美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公司猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持(chí)股市(shì)值远大于其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)景林资产的最(zuì)新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多(duō)为第一(yī)大重仓股

　　根据美国证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港）公司在美股(gǔ)持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金(jīn)君在此说明一下(xià)，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司在(zài)美股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持(chí)有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递(dì)、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中(zhōng)前6名(míng)持仓市(shì)值都超(chāo)过了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是(shì)今年一(yī)季度减持了(le)133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，拼(pīn)多多从(cóng)去年10月末开始触(chù)底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此前(qián)连续多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物(mǎi)，如今可能是分享到(dào)了反弹行情(qíng)、在一季度获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还(hái)加天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物仓了好未(wèi)来，今(jīn)年(nián)一(yī)季度新进224.55万股，期末(mò)持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn天兵天将指哪个生肖，天兵天将指哪个生肖的动物)年以来(lái)走势也比较波折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资产对教(jiào)育(yù)行业(yè)的(de)最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不(bù)同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜力(lì)挖(wā)掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过程中很多公司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林(lín)资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公(gōng)信力，品牌的护城河(hé)依然(rán)很(hěn)深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科(kē)之外的教育(yù)领域(yù)业务基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实(shí)，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增长，同时(shí)素质教(jiào)育、直播电商(shāng)业务等新业务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和(hé)现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下(xià)有足(zú)够的(de)安全边际(jì)。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财报中，可以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依(yī)然拥(yōng)有较强的组织(zhī)凝(níng)聚力，且(qiě)在持续(xù)吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香港公司(sī)在今(jīn)年(nián)一季(jì)度(dù)加仓了多家(jiā)科(kē)技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓(cāng)股；同时加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微软也从年初(chū)最(zuì)低(dī)的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报(bào)收308.97美元/股，尽管中间波动也(yě)比较大，但总体表现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公(gōng)司真正拥(yōng)有相关核心(xīn)竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的(de)企(qǐ)业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的是东南亚(yà)网约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股(gǔ)，持有市(shì)值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景(jǐng)林也(yě)增持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了(le)新能源(yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林(lín)在今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)脸(liǎn)书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮(bāng)集团等8家公司；同时清仓(cāng)了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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