因市场需(xū)求减少(shǎo)，正在持续发(fā)力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母净利(lì)润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季度至2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金，已累计减持该公司股(gǔ)票约603万(wàn)股，混沌(dùn)投资老板葛卫东(dōng)则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制人朱一明的一致行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限(xiàn)公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一(yī)季(jì)度净利突降(jiàng)78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年一季报显示(shì)，公(gōng)司一季度归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入(rù)同比下降，毛利率下降，导致毛(máo)利(lì)润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同(tóng)时(shí)发(fā)布的2022年年(nián)报显(xiǎn)示，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中(zhōng)，存储器业务收入(rù)减(jiǎn)少约(yuē)6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元(yuán)，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约(yuē)15.19％。

　　存(cún)储器业务、传感(gǎn)器业(yè)务收入(rù)减(jiǎn)少主要(yào)是受消(xiāo)费市场需求(qiú)疲(pí)软影响，而(ér)微控制器(qì)业务收入增(zēng)加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来自工业、网(wǎng)通领域的收入(rù)增加弥(mí)补了消(xiāo)费领(lǐng)域的收入下滑，并带动微控制器业务(wù)收(shōu)入(rù)增长。

　　在净利润方(fāng)面，2022年兆易创新(xīn)为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响，一方(fāng)面，财(cái)务费用减少约(yuē)2.22亿元，主要是(shì)美元(yuán)兑人民币汇(huì)率上升，汇兑收益(yì)增加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿元；销售费用、管(guǎn)理(lǐ)费用和研发(fā)费用(yòng)同比增(zēng)加约1.73亿元，主要(yào)是人工、折旧摊销等费(fèi)用(yòng)的增加；资产减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存货计(jì)提减值同比增加(jiā)1.32亿元、商(shāng)誉减(jiǎn)值同比(bǐ)增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基金(jīn)，已累计(jì)减持约603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在(zài)2022年四(sì)季(jì)度小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控(kòng)制人(rén)朱一明的一致行动人(rén)香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露该减持计划公告(gào)日起15个交易日后的6个月内(nèi)，采(cǎi)取集中(zhōng)竞(jìng)价(jià)交易方式，减持(chí)不超过1190.5万股股份，约占公司(sī)股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控制器）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方(fāng)面，兆易创新(xīn)的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆(zhào)易创新目前市占率排名全球第(dì)三(sān)，竞争对手主要(yào)有旺宏、华邦等企(qǐ)业(yè)。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场份额(é)。兆易创新(xīn)通过差异化产(chǎn)品需求切(qiè)入该细分领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先(xiān)。如小容(róng)量 SPI NAND 地铁的时速一般是多少公里，地铁的时速一般是多少码Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等(děng)消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以及市(shì)场应用(yòng)方面都处于领先地(dì)位(wèi)。随着公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量产(chǎn)，将更(gèng)一(yī)步拓(tuò)展(zhǎn)应用领(lǐng)域(yù)至汽车市场。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前全(quán)球存储器产业处(chù)于高(gāo)度垄断(duàn)，主要的DRAM厂(chǎng)商(shāng)包括(kuò)韩国的三星电子(zi)、SK海(hǎi)力(lì)士(shì)和美国的美光科技，占(zhàn)据全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排名其后的多为中国台湾地区的(de)企业。兆易创新(xīn)主(zhǔ)要通过其(qí)兄弟公司长鑫(xīn)存储参与(yǔ)竞争，从趋势(shì)来看，其产(chǎn)业技(jì)术开始起(qǐ)步发展，但(dàn)占比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据世界半导(dǎo)体(tǐ)贸易统计组(zǔ)织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为(wèi)5735亿(yì)美元，比(bǐ)2021年(nián)增长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅(fú)相比显著放(fàng)缓，而(ér)2023年全球半导体市(shì)场的销售额预计则将小幅下滑到5566亿(yì)美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示(shì)，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比(bǐ)下(xià)跌15％，结束连续两年的(de)双位数(shù)增长，其(qí)中(zhōng)DRAM市(shì)场(chǎng)规模为790.61亿美元，同比下跌(diē)17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创(chuàng)新是基金重仓股，截至一(yī)季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下(xià)被(bèi)动和(hé)主动(dòng)型基(jī)金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一季(jì)度(dù)银(yín)河创新成长和蔡嵩松管理的诺安成长是(shì)持有(yǒu)该股最多(duō)的主动偏股基金，不过，两只基金均在一季度减持了兆(zhào)易创新，其中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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