国内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交(jiāo)了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其(qí)持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度，景林香港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未来等；拼多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值远大于其他公司，但是(shì)遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓(cāng)17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一(yī)大(dà)重仓(cāng)股

　　根据(jù)美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司（香(xiāng)港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总(zǒng)市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股(gǔ)持(chí)仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年一(yī)季度(dù)减持了133.95万(wàn)股，持(chí)股数量(liàng)降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹，今年1月下(xià)旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林此前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公(gōng)司的(de)美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达(dá)到1.66亿(yì)美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年1月少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整(zhěng)体区(qū)间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好(hǎo)。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年(nián)以来走势也(yě)比较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最(zuì)新报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业(yè)的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积(jī)累的口碑(bēi)和公信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学科(kē)之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复(fù)增(zēng)长，同时(shí)素质教育、直播电商(shāng)业务等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现(xiàn)金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续吸引优(yōu)秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值(zhí)过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等(děng)因素(sù)带(dài)来的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨(jù)头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市(shì)值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英(yīng)伟(wěi)达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比(bǐ)较(jiào)大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最(zuì)重要的(de)技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革(gé)已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心竞(jìng)争力的公司(sī)不多，且估值已经不便宜了(le)，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估(gū)。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转换成未来收益的企业。比如AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件(jiàn)带来实(shí)质效率的明(míng)显提(tí)升，从而影响未来的市场份额(é)、营收(shōu)与利润。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增减持(chí)方面来看，在今(jīn)年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买(mǎi)进(jìn)5家上市公(gōng)司的股票，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在(zài)线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家(jiā)上市公(gōng)司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快(kuài)递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平(píng)台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林也增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持(chí)股(gǔ)市(shì)值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是景林在(zài)今年一(yī)季度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮(bāng)集(jí)团(tuán)等8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看看(kàn)。

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