国内千亿私募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最(zuì)新持仓(cāng)曝(pù)光(guāng)了(le)！

　　景林资(zī)产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持仓数(shù)据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底有(yǒu)大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐(cān)平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼多多在一季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美股(gǔ)第一(yī)大重仓(cāng)股，持股(gǔ)市值远大于其他公司(sī)，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最(zuì)新(xīn)观(guān)点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙(lóng)头公(gōng)司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美(měi)元大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美(měi)股持仓，不包(bāo)含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股的前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)，合(hé)计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体(tǐ)来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍(réng)然是景林的(de)第一大美股持仓标的，持(chí)有市值达(dá)到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今(jīn)年一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降(jiàng)至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度(dù)涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前(qián)连续多个季度(dù)对拼多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了(le)反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一(yī)季(jì)度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司的美股第二大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季(jì)度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新东方(fāng)今(jīn)年1月从(cóng)33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位(wèi)置，一季度整体(tǐ)区(qū)间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林(lín)香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股市值达到(dào)1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比(bǐ你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的)较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金君也(yě)从渠(qú)道(dào)获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业(yè)的最(zuì)新(xīn)观点，其认为(wèi)，从全行业来看(kàn)，不同年龄层的用户对“教育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目前(qián)行业政(zhèng)策环境(jìng)趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力(lì)，品牌的(de)护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利(lì)润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上(shàng)资金充足(zú)，当时的(de)估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过(guò)去几(jǐ)个季度(dù)的(de)财(cái)报中(zhōng)，可以看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团队具备(bèi)韧性，在逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚(jù)力，且在持续吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪(zōng)相(xiāng)关公司的基(jī)本面(miàn)变(biàn)化(huà)，同时(shí)也要留意估值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变(bià你有一双会说话的眼睛什么歌曲 你有一双会说话的眼睛是谁唱的n)化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如(rú)景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持(chí)有(yǒu)市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来(lái)看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的(de)218.8美元(yuán)/股的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用带来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股(gǔ)相关公(gōng)司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与(yǔ)客观评估。更倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一(yī)些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转(zhuǎn)换(huàn)成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带来实(shí)质效率的明显(xiǎn)提升，从而影响未来的(de)市(shì)场份额(é)、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方面来看，在(zài)今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美(měi)股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国(guó)外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林(lín)也增(zēng)持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新能源车龙头(tóu)特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股数量增至2.12万股，持(chí)股市值(zhí)仅为(wèi)439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一季度末的美股持仓数据，可(kě)以看(kàn)看。

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