一(yī)季度，以(yǐ)电影《大空(kōng)头》闻(wén)名的迈克尔？巴(bā)里（Michael Burry）将多头对准了中国的电商巨头。

　　据13F文(wén)件显(xiǎn)示，京东(dōng)和阿里巴巴两只中概股已经成(chéng)为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有(yǒu)的最大两(liǎng)只头寸(cùn)，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这(zhè)从侧(cè)面(miàn)说明(míng)，他不仅(jǐn)在地缘政治风(fēng)险中持续看好中(zhōng)概(gài)互联网公司持续的估值修复，也显示(shì)出对中国(guó)消费和(hé)经济复苏的信心。

　　大举加仓中概电商巨(jù)头

　　“大(dà)空头”巴里一向以逆向投(tóu)资而闻名。

　　巴里在2000年代中期大举押注房地产(chǎn)泡(pào)沫后(hòu)在(zài)金融危机(jī)时期一举(jǔ)成(chéng)名(míng)。他(tā)还因在游戏驿站(zhàn)成为热门(mén)股之前押注(zhù)该公司而闻名，去(qù)年还做空了埃隆·马斯克的特斯拉和世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼“木头姐(jiě)”的旗舰基金(jīn)ARK。世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼p>

　　他(tā)对中概的逆向(xiàng)投资从2022年四季(jì)度开始。随着疫情管控优(yōu)化和(hé)中国经济复苏，今年一季度，巴里继(jì)续增持阿里(lǐ)巴巴和(hé)京东，其持有的京东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴的(de)增幅也达1倍，价值(zhí)1000万美元。

　　报(bào)告显(xiǎn)示，Scion第(dì)一(yī)季增持京(jīng)东17.5万股，这(zhè)在其投资组合(hé)中的占(zhàn)比(bǐ)为10.26％，为第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值1097.3万(wàn)美元(yuán)，持(chí)股市值第一。该对冲基(jī)金还增持(chí)阿里巴巴5万(wàn)股，在投资组(zǔ)合中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二大重仓股，持股市值1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商股的走势并没有完全逆转(zhuǎn)，但近期电商股价走势已经显(xiǎn)示(shì)出积(jī)极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层(céng)积极的表态，更加(jiā)激发了(le)市(shì)场的(de)信(xìn)心。

　　大空头对全球消费复(fù)苏的信心也反映在对美国大(dà)型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上，Scion新开该股仓(cāng)位并持仓至(zhì)组合9％，成为其第(dì)一季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入(rù)地区(qū)银行股(gǔ)

　　一季(jì)度也(yě)是“大(dà)空头”巴(bā)里(lǐ)大举买入银行(xíng)股的(de)时机。3月中(zhōng)旬，硅谷(gǔ)银(yín)行和签名银行(xíng)的突然倒闭(bì)促(cù)使地区银行的客(kè)户纷纷提取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了人们对银行进一步倒(dào)闭的(de)担忧，引发银行股大(dà)幅下跌，并加剧了人们对金(jīn)融危机(jī)和(hé)信贷紧缩的担忧。

　　这位以“大空(kōng)头”闻名(míng)的投资者上个(gè)季度增持了(le)第一共和银行、西太(tài)平洋(yáng)合(hé)众银行、阿莱恩斯(sī)西部银行、纽(niǔ)约社(shè)区(qū)银行和亨廷(tíng)顿银行的股份。他还(hái)购买了其他金融股，特别是富国(guó)银行和Capital One。

　　不过(guò)，这些银行(xíng)的股价并(bìng)没有立即走出漩涡。根(gēn)据监管备案文件， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第一(yī)共和银行股(gǔ)票(piào)，价(jià)值约200万美元。 第一共(gòng)和银行股价今(jīn)年(nián)以世界上有鬼吗真实答案，世界上有没有鬼(yǐ)来(lái)下跌超(chāo)过(guò)97％。随后，纽(niǔ)约证券交易所表示， 将启动(dòng)第一(yī)共和(hé)银行的股票退市程序，这家银行在被摩根大通收(shōu)购其大部分资(zī)产之前已被监管机构接管。

　　其它一些地(dì)区银行股的(de)股价也仍深幅下跌(diē)。Scion还(hái)购买了25万股西太平洋合众银行，随着银行业(yè)陷入(rù)更广泛(fàn)动荡，该股股价今年已下跌近77％。

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