公(gōng)募基金(jīn)一季(jì)报(bào)募(mù)集(jí)披露(lù)。张坤(kūn)以(yǐ)超880亿元的管理(lǐ)规模，再度(dù)成为(wèi)主(zhǔ)动权益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入(rù)密集披露期，顶(dǐng)流基金经(jīng)理调仓路径和投(tóu)资思路也(yě)随之曝光。

　　2023年一季度(dù)末，张坤的管理(lǐ)规模超(chāo)880亿元(yuán)，再(zài)度成(chéng)为主动权(quán)益类基(jī)金“公募(mù)一哥”。一(yī)季度，张(zhāng)坤加仓中国海洋(yáng)石油、泸州(zhōu)老窖，减(jiǎn)持(chí)香港(gǎng)交易(yì)所、招商(shāng)银(yín)行。

　　700亿级基(jī)金经理刘彦春一(yī)季度加(jiā)仓古井贡酒(jiǔ)、美的集团，减持中国中免、药明康德。另(lìng)一位700亿级基金经理谢(xiè)治宇则加仓了(le)晶晨(chén)股份、海康威视，减持海尔智家、韵达股份。

　　张(zhāng)坤：在(zài)可积累的(de)长(zhǎng)坡上“滚雪球”

　　近(jìn)日(rì)，顶流基金经理张坤掌舵(duò)的(de)易方达(dá)蓝筹精选、易(yì)方达优质企业三(sān)年持有、易方(fāng)达(dá)优质(zhì)精(jīng)选混合（QDII）、易方达(dá)亚洲精选股(gǔ)票（QDII）四(sì)只基(jī)金(jīn)披(pī)露(lù)了2023年一季报(bào)。

　　2023年一季度末(mò)，张(zhāng)坤(kūn)的(de)管理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元(yuán)。

　　一季(jì)度末(mò)，张坤的基金管(guǎn)理规模超越葛兰，再(zài)度成为(wèi)主动权(quán)益类基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了高(gāo)仓(cāng)位运作，4只(zhǐ)基金(jīn)的权(quán)益资产仓(cāng)位均超过了92％。一季度张坤所(suǒ)持基金股票仓(cāng)位基本(běn)稳定，对结构进行了调整，增加了消(xiāo)费等(děng)行(xíng)业的配置，降低了金(jīn)融(róng)等行业(yè)的(de)配置。

　　从基金收(shōu)益来看，张坤掌管的4只基金在(zài)2023年一季度均实现了正收益，基金净值增长率在0.76％到(dào)7.37％不(bù)等。

　　张(zhāng)坤所(suǒ)管规模最(zuì)大的基金——易方达蓝筹(chóu)精选在一季度末的(de)基金规(guī)模为562.09亿元，报告期内基(jī)金份额净值增(zēng)长率为1.03％，同期业(yè)绩比较基(jī)准(zhǔn)收益率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十(shí)大重仓股(gǔ)分别为：贵州茅台(tái)、泸州(zhōu)老窖(jiào)、腾讯控股、五(wǔ)粮液(yè)、洋(yáng)河(hé)股份、招(zhāo)商银行、香港交易所、伊(yī)利股(gǔ)份、美团-W、中国(guó)海洋石油。

　　2023年一季度易方(fāng)达蓝筹精选(xuǎn)前十大(dà)重仓(cāng)股

　　一(yī)季(jì)度，张坤对(duì)中国海洋石油(yóu)大幅加仓，使其(qí)进入了易方(fāng)达蓝(lán)筹精选第十大重仓股。此(cǐ)外(wài)，张坤(kūn)对重(zhòng)仓的4只(zhǐ)白酒股进(jìn)行了不同的加减仓操作：加仓泸州老窖、贵州茅台、洋河股(gǔ)份(fèn)，减(jiǎn)持(chí)五粮液。

　　从减持情况来看，易方达蓝筹精选(xuǎn)在(zài)一季(jì)度还减持了香港交(jiāo)易所(suǒ)、招(zhāo)商银行、美(měi)团-W等股票。

　　张坤在一季(jì)报中(zhōng)指出(chū)，个股方面，仍然持有商业模式出色、行(xíng)业(yè)格局清(qīng)晰(xī)、竞争力强(qiáng)的优质公司。基本(běn)面价值投(tóu)资(zī)很(hěn)吸(xī)引人(rén)的一点是，投(tóu)资者(zhě)可以(yǐ)用很长一段时间来充(chōng)分观(guān)察(chá)公司的发展，等(děng)到(dào)它们用事实证明自己的成功(gōng)和巨大的成长(zhǎng)潜力(lì)之后，再买入也不迟。基本面价(jià)值投(tóu)资的优势之一在于可积(jī)累性。如果只是针对某(mǒu)一次投(tóu)资，积累的重要性可(kě)能并不显(xiǎn)著。但(dàn)如(rú)果将投资贯穿一生，并将长期复合回报作为终级目标(biāo)，可积累性(xìng)就是这一目标的最重要保(bǎo)障(zhàng)，选(xuǎn)择一条可积(jī)累(lèi)的“很长的坡”并在坡(pō)上“滚雪球”是很重要的。

　　刘彦春：在(zài)顺周期行业中寻(xún)找投资(zī)机会(huì)

　　一季度末，顶(dǐng)流基金经理(lǐ)刘(liú)彦春管(guǎn)理规模达751.63亿元，报告(gào)期内(nèi)所(suǒ)管基金(jīn)净值增(zēng)长(zhǎng)率在(zài)-1.59％到1.29％不等(děng)。

　　其中，景顺(shùn)长(zhǎng)城(chéng)新兴成长(zhǎng)是刘彦春管理的规模最大(dà)的基(jī)金，一(yī)季度末(mò)规模达384.71亿元(yuán)。

　　从(cóng)业(yè)绩来看，景顺长城新兴成(chéng)长一季度A类和C类份额净(jìng)值增长率分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益(yì)率(lǜ)为3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长城(chéng)新兴(xīng)成长保持高(gāo)仓位运行，股票仓位94％。该基金重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、古井贡(gòng)酒(jiǔ)、海大集(jí)团、药(yào)明康(kāng)德、山西汾酒、美的(de)集团(tuán)。

　　2023年一(yī)公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站季度景顺长(zhǎng)城(chéng)新(xīn)兴(xīng)成(chéng)长前十大(dà)重仓股

　　从持仓变动情(qíng)况来(lái)看，景顺长城新兴(xīng)成(chéng)长一季度(dù)加仓古井贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞医(yī)疗、贵州茅(máo)台等股票，减持(chí)中国(guó)中免、药明(míng)康德(dé)、五粮液(yè)等股票。

　　刘彦春在(zài)基(jī)金一季报中(zhōng)指出，我(wǒ)国经济(jì)复苏(sū)、美(měi)国紧缩后(hòu)通胀下行仍将是今年主要宏观背景(jǐng)。经济运行正常化需要一个(gè)过程，特(tè)别是居民和中(zhōng)小企(qǐ)业，需要时间修复资产负债表、修复信心(xīn)。随着经(jīng)济逐步正常化，居(jū)民(mín)消费信心回(huí)升、超额储蓄(xù)下降(jiàng)是必然事(shì)件，消费今(jīn)年(nián)大概率超预期回升。就(jiù)近(jìn)期(qī)公布的(de)社(shè)融和地产数据分(fēn)析，二季度A股盈利(lì)增速有望进入上行周期。

　　“全球经济正在(zài)重(zhòng)回正(zhèng)轨的(de)路上。除(chú)了(le)继续关注整个经济体发展状况(kuàng)之外，可以(yǐ)将目(mù)光更多放在(zài)微观企业(yè)层面。可以看(kàn)到很多公(gōng)司在过(guò)去几年始终做正确的事，经营效率提升，逆境中变(biàn)得更加优秀、更加(jiā)强大。不必总是关注宏观数(shù)据，多看看微观企业变(biàn)化(huà)可以让内心(xīn)更加平静。我们(men)对全年股(gǔ)票(piào)市场有(yǒu)信心，未来将继续(xù)保持合(hé)同(tóng)约定较高仓(cāng)位运作，更多在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会(huì)。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘(jué)人工智能相(xiāng)关产业(yè)链

　　一季度末，谢治宇管理规模达700.12亿(yì)元，所(suǒ)管4只(zhǐ)基金在报告期内均实现(xiàn)了正收益。

　　其中(zhōng)，兴全合润基金管理规模最大(dà)，为281.3亿元，一季度基金份额净值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)率为5.5％，跑赢了业绩比较基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季度末保持高仓位运行，股票仓(cāng)位达92.47％，该基(jī)金(jīn)前十大重仓股(gǔ)分别为三安光(guāng)电、海康威视、海尔(ěr)智(zhì)家、澜起科技、韵达股(gǔ)份、万华(huá)化学(xué)、中际旭(xù)创、晶晨股份、健友(yǒu)股份、梅花生物(wù)。

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　　2023年一季度兴全(quán)合(hé)润前(qián)十大重仓(cāng)股

　　从前十大持(chí)仓变动(dòng)情(qíng)况来看，一(yī)季度兴(xīng)全合润(rùn)加仓海康威视、晶(jīng)晨股份，使这(zhè)两只(zhǐ)股票进入前十大持(chí)仓。此外(wài)，一(yī)季(jì)度兴(xīng)全合润加仓(cāng)三安光电，减持海尔智家、韵(yùn)达股份、健友股(gǔ)份等股票。

　　谢治宇在兴全合(hé)润一季报中(zhōng)指出，今年一季度疫情对经济(jì)的影响基(jī)本消除，整体经济逐步回到复苏轨道。随着中国的稳增长政(zhèng)策落实与(yǔ)全球范(fàn)围内的通(tōng)胀见顶，内需复苏加上预期改善(shàn)推动资本市场风险偏好回升。虽(suī)然海外银(yín)行出现了阶段性危机(jī)，但各(gè)国政府(fǔ)较为迅速地采取了对应措施，接管相关银(yín)行，市场情绪得到稳(wěn)定。

　　“随着各种风(fēng)险因素减弱，一季度A股(gǔ)板(bǎn)块分化(huà)更(gèng)明(míng)显。随着(zhe)chatGPT取得了突破性(xìng)的进(jìn)展，由(yóu)公交车被C这才几天没做水，s货你是不是欠c了公交车站AI芯片、服务器、光(guāng)模块等子版块带动的人(rén)工(gōng)智能、中字头的‘中特(tè)估’、半导体等板块涨幅较(jiào)大，在GPT应用端中游戏、影视等板(bǎn)块也实(shí)现较大幅度上涨。该基金报告(gào)期内对人工智能相关(guān)产业链进行挖(wā)掘，对有(yǒu)长期竞(jìng)争(zhēng)力(lì)、应用空间广(guǎng)阔的硬件和(hé)软件公(gōng)司(sī)进行精选和布局(jú)。未(wèi)来仍将(jiāng)坚持(chí)挖掘公司(sī)长期成(chéng)长价值，不断寻找具有良好(hǎo)投(tóu)资性价比的优秀公司。”谢治宇表(biǎo)示。

　 　　

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