金(jīn)融界(jiè)5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务监察委员会、香港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启动香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互(hù)换市场互联互通(tōng)合(hé)作。北(běi)向(xiàng)互换通下的交(jiāo)易将于2023年(nián)5月(yuè)15日(rì)启动。初期(qī)，全部境外投资者通(tōng)过北向互换通开展利率互(hù)换交易(yì)在轧差后的名(míng)义本(běn)金净额每日不超过东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故人民(mín)币200亿(yì)元，后续可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调(diào)整额度(dù)。

　　全(quán)文如(rú)下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事务监(jiān)察委员(yuán)会、香港(gǎng)金融管理局(jú)即将正(zhèng)式启动香港与内地利率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促进内地与(yǔ)香港金融衍生品市场的(de)协(xié)同发展，构建高水(shuǐ)平金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中国(guó)人民银行（以下简称人(rén)民银(yín)行）、香(xiāng)港证券及期货事务监(jiān)察委(wěi)员会（以下简(jiǎn)称香港证监会(huì)）、香港金融管理局(jú)（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)香港金管(guǎn)局）发(fā)布联合公告，同意中国外汇交易中心(xīn)（全国(guó)银行间同业拆借中(zhōng)心）（以下(xià)简(jiǎn)称(chēng)外(wài)汇交易中心）、银行间市场清算所股份有限公(gōng)司（以(yǐ)下简称上海清算所）和香港场外(wài)结算有(yǒu)限公(gōng)司（以下(xià)简称场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)）开展香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通“北向互换通(tōng)”，香港及其他国(guó)家和地区(qū)的(de)境外投资者可通过(guò)两(liǎng)地基础设施互联互通参(cān)与内(nèi)地银行(xíng)间金融衍生(shēng)品市场。自联合公告(gào)发布以来，“互换通”的各项准(zhǔn)备工(gōng)作进展顺利，“北向互换通(tōng)”下的交易将(jiāng)于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算(suàn)安排

　　（一）交易品种(zhǒng)：

　　“北向(xiàng)互换(huàn)通”初期可交易品种为(wèi)利率互换产品，报价、交(jiāo)易及(jí)结算(suàn)币种为人民(mín)币。

　　（二）投资(zī)者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资(zī)者(zhě)（即互换(huàn)通报价(jià)商）需与外汇交(jiāo)易(yì)中(zhōng)心签署报价商(shāng)协议(yì)，并为上海清算(suàn)所利率互(hù)换集中清算业务的清算(suàn)会(huì)员或该类会员的清算客户。

　　2.参与“北(běi)向互换(huàn)通(tōng)”的境外(wài)投资者为符合(hé)人民银(yín)行(xíng)要求并完成内地(dì)银(yín)行间债券市场准入(rù)备案(àn)的(de)境(jìng)外机构(gòu)投资者(zhě)，并经外汇(huì)交易中(zhōng)心开通“北向互换(huàn)通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换通”交(jiāo)易(yì)权限的境(jìng)外投资者(zhě)需同时(shí)申请成为场外结算公司的清算(suàn)会员或该类会员的清算(suàn)客户。

　　（三）交易(yì)及结算：

　　1.交易安排：外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心(xīn)与人民银行认可的境外电子交易平台(tái)互联(lián)提供(gōng)交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安(ān)排：上海清算所和场外结(jié)算公(gōng)司建立(lì)中央对手方清算机构互(hù)联互通(tōng)，共同向境内外投资者提供清算、结算服务。

　　（四）额(é)度(dù)管(guǎn)理：

　　1.交(jiāo)易额度：初(chū)期(qī)，全部(bù)境外(wài)投资者(zhě)通过“北向互(hù)换(huàn)通”开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交(jiāo)易(yì)在轧差后的名(míng)义本金(jīn)净(jìng)额每日不超过人(rén)民币200亿元，后续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整(zhěng)额度。

　　2.清(qīng)算额度：上海清(qīng)算所与场外(wài)结算公司针(zhēn)对(duì)双(shuāng)方清算(suàn)所之(zhī)间(jiān)的风险敞口建立“互换(huàn)通”资(zī)源池。初期(qī)，上海(hǎi)清算所与(yǔ)场外结算公司之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资(zī)源(yuán)池风险敞口设定上(shàn东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故g)限不超(chāo)过人民币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时调整额度(dù)。

　　二、人民(mín)银行、香港证监会和香(xiāng)港金管局已就“互(hù)换通(tōng)”涉及(jí)的跨境监管合作(zuò)原则和(hé)具(jù)体安(ān)排达成共识(shí)，并签署了(le)《关于内(nèi)地-香(xiāng)港(gǎng)债券及衍生品市(shì)场相(xiāng)关事宜(yí)的(de)谅解备忘录》。备忘录健全(quán)了两地监(jiān)管机构在债券及衍(yǎn)生品市(shì)场方(fāng)面(miàn)的监(jiān)管合作安(ān)排(pái)和(hé)联络(luò)协商机制，共同维护“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳定(dìng)和公平交易秩序。

　　三(sān)、外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算公司应当依法履(lǚ)行“互换通”下的各(gè)项职责，组织市场各方有序开(kāi)展“北向互换通”业务。清(qīng)算会员应当遵守相关监(jiān)管规定及(jí)业务规则，加强内(nèi)部控制(zhì)，防范和控制(zhì)风险，做好投资者教(jiào)育和服务，切(qiè)实(shí)维护投资者合法权益(yì)。投资(zī)者应当充分了解两地市(shì)场法律法规(guī)、业务规(guī)则和实践操(cāo)作的差异，评估和控制风险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准(zhǔn)备工作，确(què)保“北向互换通”顺(shùn)东边不亮西边亮的意思是什么，东边不亮西边亮典故利启动。有(yǒu)兴趣参(cān)与(yǔ)“北向互换通(tōng)”的投资者可联系外汇(huì)交易中心、上(shàng)海清算所、场外结算公(gōng)司为参与做准备(bèi)。

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