一季度，以电影《大空头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国的电商巨头。

　　据13F文件显示(shì)，京东(dōng)和(hé)阿里(lǐ)巴巴两(liǎng)只中概股(gǔ)已经成为其资产管理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资(zī)组合的20％。

　　这从(cóng)侧(cè)面说明(míng)，他不(bù)仅在地缘政治风险(xiǎn)中(zhōng)持续看好中概互(hù)联网公司持续的估值修(xiū)复，也显示(shì)出(chū)对中国消费和(hé)经济复(fù)苏的信心。

　　大举加仓中概(gài)电商巨头

　　“大空头”巴(bā)里一向以逆(nì)向投资而闻名。

　　巴里在2000年(nián)代中期大举押(yā)注房地产泡沫(mò)后在金融危(wēi)机时期一举成名。他还因在游戏驿站成为热门(mén)股之(zhī)前押(yā)注该公司而闻名，去年还做空了埃隆·马斯克(kè)的(de)特斯拉和(hé)“木头姐”的旗舰基金ARK。

　　他对中概的逆向投资从2022年四季(jì)度开始(shǐ)。随着疫情管控优化和中国经济(jì)复苏(sū)，今年一季度，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和(hé)京东，其(qí)持(chí)有(yǒu)的(de)京东(dōng)达到25万(wàn)股，价值1100万(wàn)美元，增(zēng)幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅也(yě)达1倍，价(jià)值1000万(wàn)美元。

　　报告显示，Scion第一季增持京东17.5万股(gǔ)，这在其(qí)投资组(zǔ)合中的占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股市值1097.3万美(měi)元，持股(gǔ)市(shì)值第一。该对冲基金还增持(chí)阿里巴巴5万(wàn)股，在投资(zī)组合中占比9.56％，为第二大重(zhòng)仓股，homework可数还是不可数名词，homework可数吗？housework 呢持股市值1021.8万美(měi)元，持股市(shì)值第(dì)二。

　　自二季度(dù)以(yǐ)来，两大电商股的(de)走势并没有完全逆转，但近(jìn)期电商股价(jià)走势(shì)已(yǐ)经显示(shì)出积极趋(qū)势，尤其(qí)是京东一季度扭亏为盈和管理层积极的表态，更加激(jī)发了市(shì)场(chǎng)的信心(xīn)。

　　大(dà)空头对全(quán)球消费复苏的信心也反映在(zài)对美国大(dà)型珠(zhū)宝连(lián)锁店Signet Jewelers的(de)投资上(shàng)，Scion新(xīn)开(kāi)该(gāi)股仓(cāng)位并持仓至组(zǔ)合9％，成为其第(dì)一季度新(xīn)开最大仓位。

　　杀入(rù)地区银行股

　　一季度也是“大(dà)空头”巴里大(dà)举买入银行股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行和签名银行(xíng)的突(tū)然倒闭促使(shǐ)地区(qū)银行(xíng)的客(kè)户纷纷提取存(cún)款。挤兑潮加剧了人们(men)对银(yín)行(xíng)进一步(bù)倒闭的(de)担忧，引发银行股大幅下跌，并(bìng)加(jiā)剧(jù)了人们对金融(róng)危机和(hé)信贷(dài)紧缩(suō)的担忧(yōu)。

　　这(zhè)位以(yǐ)“大空头(tóu)”闻名的投资(zī)者上个季度增持了(le)第一(yī)共和银行(xíng)、西太平(píng)洋合(hé)众银行、阿莱恩斯(sī)西(xī)部银行、纽约社区银(yín)行和(hé)亨廷顿银行的股(gǔ)份(fèn)。他还(hái)购买了其他金融股，特别是富(fù)国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过，这些银行(xíng)的(de)股价并(bìng)没(méi)有立即走(zǒu)出漩涡(wō)。根据监(jiān)管备案文件， Scion在第一季(jì)末购入15万股第一共和银(yín)行(xíng)股票，价值约(yuē)200万美元(yuán)。 第一共和(hé)银行股价今年以(yǐ)来下跌超过(guò)97％。随后(hòu)，纽约证券交易所表示， 将启动第一共和银行(xíng)的股票退市程序，这家银(yín)行在被摩根(gēn)大通收购(gòu)其大部(bù)分资产之前已被(bèi)监管(guǎn)机构接管。

　　其它一些地区(qū)银(yín)行股的股(gǔ)价也仍(réng)深幅(fú)下跌。Scion还购(gòu)买了25万股(gǔ)西太平洋(yáng)合众银行，随着(zhe)银行业陷(xiàn)入更广泛动荡，该股(gǔ)股价今年已下跌(diē)近77％。

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