金融界5月5日(rì)消息(xī) 央行、香港证券及期(qī)货事务监察委员会、香港金融管(guǎn)理(lǐ)局(jú)即将正式启动(dòng)香(xiāng)港与内(nèi)地利率(lǜ)互(hù)换市场互联(lián)互通合作。北向互(hù)换通(tōng)下的交易将于(yú)2023年(nián)5月(yuè)15日启动。初(chū)期，全部境(jìng)外(wài)投(tóu)资(zī)者通过北向(xiàng)互换通开展利率互换交易在轧差后的名义本(běn)金净额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据市场(chǎng)情(qíng)况适时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港证券及期货事(shì)务(wù)监察委员(yuán)会、香港金融管(guǎn)理局(jú)即将(jiāng)正(zhèng)式启动香港与内地(dì)利率互换市场互联互通合作

　　为促进(jìn)内地与香港(gǎng)金融衍生品市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格局(jú)，2022年7月4日，中(zhōng)国(guó)人民银(yín)行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监(jiān)察(chá)委员会(huì)（以(yǐ)下简称(chēng)香港证监(jiān)会）、香港金融(róng)管理局（以下简称香港金(jīn)管局）发(fā)布联合公告(gào)，同意中国外汇交(jiāo)易中心(xīn)（全国银行(xíng)间同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交易(yì)中心(xīn)）、银行间市场清(qīng)算(suàn)所股份(fèn)有限公司（以(yǐ)下简称(chēng)上海清算(suàn)所）和香港场外结算(suàn)有限公(gōng)司（以下(xià)简称场外(wài)结算(suàn)公司）开展香港与内地利率互换(huàn)市(shì)场互联互(hù)通合(hé)作（以下简称“互换(huàn)通(tōng)”），初(chū)期先行开通“北向互换通”，香(xiāng)港及其他国家和地区的境外(wài)投(tóu)资(zī)者可通过两地基础设施互(hù)联互(hù)通(tōng)参与内地银行(xíng)间金融衍生(shēng)品市场。自联合公告发布(bù)以来，“互换通”的(de)各项准(zhǔn)备工作进展顺利(lì)，“北向互换通(tōng)”下的交易(yì)将于(yú)2023年(nián)5月15日(rì)启动。为(wèi)便于“北向互(hù)换通”的顺(shùn)利推出，现就有(yǒu)关(guān)事宜(yí)说明如下(xià)：

　　一、“北向互换(huàn)通”的(de)相关交(jiāo)易及结算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品(pǐn)种：

　　“北向(xiàng)互换通”初期(qī)可交(jiāo)易品种为(wèi)利率互(hù)换(huàn)产品(pǐn)，报价、交易及结(jié)算币种为人(rén)民币。

　　（二(èr)）投资者(zhě)：

　　1.参与(yǔ)“北向(xiàng)互换通”的境(jìng)内投资者（即(jí)互换通报价商(shāng)）需与外(wài)汇交易中心(xīn)签署报价商(shāng)协议，并为上海清算所利率互(hù)换集中清(qīng)算业务的清算会员或该类会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的境外投资(zī)者(zhě)为符(fú)合人民银行要求(qiú)并完成内地(dì)银行(xíng)间债券市(shì)场准入备案的境外机构投资者，并(bìng)经外(wài)汇交易中(zhōng)心(xīn)开通“北向(xiàng)互(hù)换抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思通”交易权(quán)限。拟申请开(kāi)通(tōng)“北向互换通”交易权限的境外投资者需同(tóng)时(shí)申请成为场外结(jié)算(suàn)公(gōng)司的清算会员(yuán)或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中心与人民银行认可的(de)境外(wài)电子交易平台互(hù)联(lián)提(tí)供交(jiāo)易(yì)服务(wù)。

　　2.清算(suàn)安排：上海(hǎi)清(qīng)算(suàn)所和场外结(jié)算公司建立中央对(duì)手(shǒu)方清算机构互联互(hù)通，共同向境(jìng)内外投资者(zhě)提供(gōng)清算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度(dù)：初期，全部境外投资(zī)者通过“北向互(hù)换通”开展利(lì)率互换交易(yì)在轧差(chà)后的名义本金净(jìng)额每日不超过人民币(bì)200亿元，后续(xù)可根据市(shì)场情(qíng)况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外结(jié)算公司针对双方清算所之间的风险敞口建立“互换通”资源池。初期，上海清算(suàn)所与场(chǎng)外结算公司之(zhī)间净头寸对(duì)应(yīng)的“互换通”资(zī)源(yuán)池(chí)风险(xiǎn)敞口(kǒu)设定(dìng)上(shàng)限不超过人民币40亿元，后续可根据市场情(qíng)况适时(shí)调整额度。

　　二、人民银行(xíng)、香港证(zhèng)监会和(hé)香港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互换(huàn)通”涉及的跨境监管(guǎn)合(hé)作原则和具体安排达成共识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券(quàn)及衍生品(pǐn)市场相关(guān)事宜的(de)谅解备忘录》。备忘录健全了两地监管机构在债券及(jí)衍生品市场方面的监管合作安排和联络协商(shāng)机(jī)制(zhì)，共同维(wéi)护“互(hù)换通”的(de)正常运行、金融市场稳定和公(gōng)平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海清算所(suǒ)和场外(wài)结(jié)算(suàn)公司应当依(yī)法履行“互换抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思通”下的各项职责，组织(zhī)市场(chǎng)各方有(yǒu)序开展(zhǎn)“北向(xiàng)互换(huàn)通”业务(w抖音哈拉少什么意思，抖音哈拉少是什么意思ù)。清算会员应当遵(zūn)守相关监管规定及业务规则，加(jiā)强内部控制，防范和(hé)控制风险，做好投资者教育和服务，切实维(wéi)护投资(zī)者合法权益。投(tóu)资者应当充分(fēn)了(le)解两地市场(chǎng)法律(lǜ)法规(guī)、业务规则和实践操作的差异，评(píng)估和控制风险，理性开展相关投资(zī)。

　　市场(chǎng)各方(fāng)应进一(yī)步做(zuò)好准备工作，确保(bǎo)“北向互换通(tōng)”顺利(lì)启动。有兴(xīng)趣参与“北向互换通”的(de)投资者可(kě)联系(xì)外汇交易中心(xīn)、上海清算所(suǒ)、场(chǎng)外(wài)结算公司为参与做准备。

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