国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林(lín)资产的海外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年一季(jì)度末的(de)美(měi)股持仓(cāng)数(shù)据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多(duō)在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他(tā)公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行(xíng)业龙头公司，同时积极布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司(sī)（香港）公(gōng)司(sī)在美(měi)股持有28只证(zhèng)券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是(shì)景林(lín)海外主体(tǐ)的(de)美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美(měi)股的前十(shí)大重仓(cāng)股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值(zhí)为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市(shì)值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年(nián)一季度减持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续(xù)多(duō)个季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度获利(lì)了(le)结一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在今年一季(jì)度末跃升为景(j中国允许士兵投降吗 如果打仗了警察用上吗ǐng)林香港公司的美股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股(gǔ)，较上(shàng)一季度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景(jǐng)林(lín)在(zài)积极加仓可见(jiàn)其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香(xiāng)港公司还加(jiā)仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到1439.37万美元(yuán)。但(dàn)好(hǎo)未(wèi)来的(de)股价今年以来走(zǒu)势也(yě)比较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美(měi)元/股，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总(zǒng)市(shì)值(zhí)仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教育行(xíng)业的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升(shēng)综合能力等。目(mù)前行业政策(cè)环(huán)境趋于(yú)稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很(hěn)多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行(xíng)业(yè)竞争格(gé)局趋(qū)缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭(píng)借多年积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别头部企(qǐ)业在(zài)K9学科之(zhī)外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的(de)增长驱(qū)动力(lì)。且公司的利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时账(zhàng)上资金充足，当时的估值(zhí)下有足够的(de)安全边(biān)际。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保持乐观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有较强的(de)组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司(sī)的(de)基本(běn)面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因(yīn)素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家(jiā)科技巨头

　　值得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年(nián)一季度加(jiā)仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列(liè)第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看，英伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波(bō)动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉(xī)的观(guān)点，可能(néng)是景林(lín)布局这些(xiē)科技巨头的(de)原因。

　　景林(lín)资(zī)产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之(zhī)后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破和应用带来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为(wèi)，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真(zhēn)正掌握了(le)核心技术，且能(néng)转换成未来(lái)收益的(de)企(qǐ)业。比如AI的应用可(kě)以为办公软件带来实(shí)质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的市场份额、营收与利润。

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　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美(měi)股积(jī)极加仓，新买进5家上市公司(sī)的(de)股票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来、在线旅游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其(qí)增持(chí)较多的(de)是东南亚网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达(dá)到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同时加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家公司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集(jí)团(tuán)、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技(jì)股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持(chí)仓(cāng)标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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