国(guó)内(nèi)千(qiān)亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓(cāng)曝光(guāng)了(le)！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海(hǎi)外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交(jiāo)会提(tí)交了截(jié)至2023年一季(jì)度(dù)末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末(mò)位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值(zhí)远大(dà)于其他公司，但(dàn)是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道(dào)获(huò)悉景林资产的(de)最新观点，其表(biǎo)示看好教育行业龙头公司，同时积极(jí)布局美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林香港(gǎng)公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值(zhí)为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度(dù)相对比较高(gāo)。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍(réng)然(rán)是景(jǐng)林的第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他(tā)重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，拼多(duō)多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前(qián)连续多个季度对(duì)拼多多(duō)越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分(fēn)享到了反弹行情、在一季度获利了结一部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓(cāng)，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市值(zhí)达(dá)到1.66亿美元。从股价(jià)表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较(jiào)大，景林在(zài)积极加(jiā)仓(cāng)可见其看(kàn)好。新东(dōng)方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还(hái)加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　基金君也(yě)从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其(qí)认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然(rán)旺盛，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公(gōng)司(sī)退(六朝是指哪六朝tuì)出离开，使得行业竞争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存(cún)量公司(sī)有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品(pǐn)牌的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育领(lǐng)域(yù)业(yè)务基础扎实，原有的(de)留(liú)学等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润和现金流稳中转好，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的(de)估(gū)值下有足够的(de)安全(quán)边际。在(zài)过去几(jǐ)个季度的财(cái)报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团(tuán)队具(jù)备韧性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸(xī)引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟(gēn)踪相(xiāng)关公(gōng)司(sī)的(de)基本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策(cè)导(dǎo)向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因(yīn)素带来的风险。”景(jǐng)林(lín)资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头

　　值(zhí)得(dé)注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领域，其表(biǎo)示(shì)，AI是(shì)移动互联网之后最重要(yào)的(de)技术革命之一(yī)，在短期(qī)，AI的突破和应用带(dài)来无限遐(xiá)想，变(biàn)革已经(jīng)到(dào)来(lái)。

　　但其(qí)也认为(wèi)，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心(xīn)竞争力的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持(chí)有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能(néng)转(zhuǎn)换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公软件带来实质(zhì)效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的(de)市(shì)场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加(jiā)仓阿里、特斯(sī)拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景林香港公司(sī)在(zài)美股积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票(piào)，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集(jí)团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技(jì)股指数(shù)ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君(jūn)整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季度末的美股持仓(cāng)数据，可以看(kàn)看。

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