私募大佬葛卫(wèi)东的持(chí)股动向，一向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着(zhe)A股上市(shì)公司2022年年报(bào)和2023年一季报披露(lù)收官，葛卫东的最(zuì)新持(chí)股(gǔ)动向清晰地呈现在(zài)投资者面前。

　　期货(huò)日报记者(zhě)梳理A股上市公(gōng)司2022年年报发现(xiàn)，葛卫(wèi)东在8家上市(shì)公司前十大流通股东(dōng)或前十(shí)大股东名单中现身。与2022年三季(jì)报(bào)相(xiāng)比(bǐ)，葛卫东从(cóng)安恒信息前十大流(liú)通股东名单中退出，减持了兆易(yì)创(chuàng)新、奇安信、贝特(tè)瑞、容(róng)百科技、绿的谐波，对科(kē)大(dà)讯飞、移远(yuǎn)通信的持股保(bǎo)持不变，湘电股(gǔ)份是(shì)唯一的新进(jìn)股（2022年11月通过定(dìng)增入股）。截(jié)至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市值约(yuē)43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底(dǐ)小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上市(shì)公司(sī)一季报显示，葛卫东出现在9家上市公司前十大流通(tōng)股东或(huò)前十(shí)大股东(dōng)名(míng)单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退(tuì)出后，再次出现在(zài)安恒信息前十大流通股东名单中(zhōng)，减(jiǎn)持了容百科(kē)技、绿的谐(xié)波(bō)，对兆易创新、科大(dà)讯飞、奇安(ān)信(xìn)、贝特(tè)瑞、湘电股(gǔ)份(fèn)、移(yí)远通信(xìn)的(de)持股保(bǎo)持“按兵不动”。截至2023年3月底(d一方水等于多少升，一方水等于多少升水ǐ)，葛(gé)卫(wèi)东持股市值约57.57亿元(yuán)，较(jiào)2022年年底大增14.25亿(yì)元，即便剔除(chú)新进股安(ān)恒信息(xī)的影(yǐng)响(xiǎng)，其持(chí)股市(shì)值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频(pín)频出现(xiàn)在(zài)A股上市公司(sī)前十大流通股东(dōng)或(huò)前十(shí)大股东名单中，参与方式包括定增、二级(jí)市(shì)场买入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东偏爱成长股，尤其是科技股，例如软件、半导体等行业，买入后往往长(zhǎng)期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一(yī)季报中，兆易创新(xīn)和科大(dà)讯飞是(shì)葛(gé)卫东的(de)前两大重仓股，分别为(wèi)芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市值(zhí)分别(bié)为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底(dǐ)分别增加(jiā)了(le)3.41亿元和6.70亿(yì)元，浮盈合计增加10.11亿(yì)元(yuán)。由于一季(jì)度葛卫东(dōng)对这(zhè)两(liǎng)只股票(piào)的(de)持仓保(bǎo)持不(bù)变，市值的大增(zēng)可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火爆(bào)出圈，AI概念股受到(dào)市(shì)场(chǎng)追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年(nián)四季度，葛卫东便出(chū)现在科大讯飞前十(shí)大股东名(míng)单中，到(dào)2020年二季度末，持股数量达(dá)5110.17万股，创出峰值，持股比例为(wèi)2.33％。随后(hòu)，葛卫东开启(qǐ)了减持模式(shì)，从2020年(nián)四季度至2022年三季(jì)度，在8个(gè)季度中，有(yǒu)7个(gè)季度进行了减(jiǎn)持操作，累(lèi)计减(jiǎn)持2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度(dù)，科大(dà)讯飞股价从33元(yuán)/股一(yī)线启(qǐ)动，随(suí)后(hòu)一(yī)路拉(lā)升，累计涨(zhǎng)幅高达93.97％，成为炙手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞(fēi)股(gǔ)价继续上行，4月(yuè)4日盘中(zhōng)一(yī)度突破70元/股关口，触及70.10元(yuán)/股的(de)历史新高。

　　作为第二大(dà)重仓股，科大讯飞是今年一(yī)季度葛卫(wèi)东持股市值大涨的最大“功臣(chén)”。截(jié)至今年一季(jì)度末，葛卫东(dōng)持有2169.83万(wàn)股科大讯(xùn)飞(fēi)股票，尽管持股数量(liàng)较2022年(nián)年底(dǐ)保持不变，但得益(yì)于今年一(yī)季度股价(jià)暴(bào)涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了6.70亿元，较(jiào)2022年年(nián)底接(jiē)近翻番。

　　与一路狂飙的(de)股价相(xiāng)比，科(kē)大讯飞(fēi)一季度业(yè)绩(jì)表现(xiàn)惨淡。一季(jì)报显示(shì)，报(bào)告(gào)期内，科大(dà)讯飞营业收入28.88亿元(yuán)，较去年同期下降17.64％；归属于上市公司(sī)股东的净利润与扣(kòu)除非经常性损益的(de)净(jìng)利(lì)润(rùn)分别为(wèi)-0.58亿元和-3.38亿(yì)元，同比(bǐ)分别下降152.26％和331.82％。

　　科(kē)大(dà)讯(xùn)飞解释称(chēng)，公司业绩下滑的原因有三方面：第(dì)一(yī)，由(yóu)于去(qù)年12月(yuè)份和今年(nián)1月份(fèn)特殊的社会经(jīng)济客(kè)观环境，当期(qī)无法推(tuī)进(jìn)项目进程和合同签署等工作，随后又面临春节(jié)假期(qī)，较多(duō)大项目在一(yī)季度的签单(dān)、实(shí)施(shī)、交付、验(yàn)收等工作进程出现了延迟，影响了收入(rù)的实现进度。第二，公司2019年被列入美(měi)国实体清单，2022年(nián)10月(yuè)7日(rì)被再(zài)次(cì)极限施压，从(cóng)供(gōng)应(yīng)链到相关的合同(tóng)签署需要调整(zhěng)的过程，经过(guò)去年四季度和(hé)今(jīn)年(nián)一季度(dù)的努力，主要调整(zhěng)已基本完成。第三，面对认知智能技术阶跃带来的重大机遇，公(gōng)司(sī)依托认知(zhī)智能(néng)全(quán)国重(zhòng)点实验室的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认(rèn)知智能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年(nián)5月6日(rì)正式发布讯飞星火大模(mó)型，攻关项目(mù)的新增(zēng)投入(rù)一定程(chéng)度(dù)上(shàng)影响(xiǎng)了当(dāng)期利润。

　　虽然(rán)一季度业绩下滑，但对(duì)于(yú)未来(lái)，科大讯飞并不(bù)悲观。科(kē)大讯飞认(rèn)为，基于公司(sī)在国产(chǎn)替代和业务开拓上的进展(zhǎn)，预计从二(èr)季度开(kāi)始将实(shí)现收入(rù)和毛(máo)利正向增长，并(bìng)有信心实现(xiàn)全年高质量(liàng)增长的目标。

　　兆易(yì)创新(xīn)是葛卫东第一大重仓(cāng)股，也是其长期持有的股票之一，早在2018年二季度便开始(shǐ)布局(jú)。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫东持有1749.45万股兆易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去年年底没有变化。不(bù)过，从2021年三季度至(zhì)2022年四季度，葛卫东连续(xù)6个(gè)季度减持(chí)兆易(yì)创新，减持数量分别为(wèi)382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价(jià)表现上，在(zài)去年10月(yuè)底(dǐ)下探两年低位(wèi)77.50元(yuán)/股后(hòu)，兆易创新股价逐渐走(zǒu)出低谷，开启阶段(duàn)性涨势，今年4月(yuè)初一度触(chù)及9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股(gǔ)。去年四季度(dù)和今年(nián)一季度，兆易(yì)创新股价分别(bié)上涨9.30％和19.06％。

　　与科大讯飞类似，虽然(rán)一季(jì)度兆易创新(xīn)股价大涨，但业绩也下滑明(míng)显。一(yī)季报显示(shì)，今年一季度(dù)，兆易创(chuàng)新营业收入13.41亿元，同(tóng)比(bǐ)下降(jiàng)39.85％；净(jìng)利润1.50亿(yì)元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于营业收入的(de)下滑，兆易创新(xīn)称，芯片产品市(shì)场需求下(xià)降，本季度营业收入同(tóng)比(bǐ)减少8.88亿元。其(qí)中(zhōng)存储(chǔ)芯(xīn)片业务收入(rù)同比减少4.61亿元，微(wēi)控制(zhì)器业务收(shōu)入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业(yè)务收(shōu)入同(tóng)比减(jiǎn)少0.47亿(yì)元。

　　对于(yú)净(jìng)利(lì)润的下(xià)滑，兆(zhào)易创新解释称，主要原因是芯(xīn)片产品市场需(xū)求(qiú)减少(shǎo)，公司(一方水等于多少升，一方水等于多少升水sī)营业收入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致毛利润(rùn)同比(bǐ)减少。

　　当然，葛卫东也并非在每只(zhǐ)股票(piào)上(shàng)都(dōu)能(néng)精准出击(jī)、一击制胜，甚(shèn)至在部分股票(piào)上(shàng)被套牢。以新能源概(gài)念股容百(bǎi)科技为例，葛卫东在2022年(nián)三(sān)季度建(jiàn)仓(cāng)464.42万股后，容(róng)百科技股价却一路走(zǒu)低，去年四季度(dù)和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月(yuè)份，容(róng)百科(kē)技股价(jià)仍(réng)未摆(bǎi)脱低迷态势，4月25日(rì)盘中最低(dī)触及60.91元/股，创两年最低位。

　　伴(bàn)随股价(jià)的(de)下行和浮亏(kuī)的(de)增加(jiā)，葛卫东也在(zài)去年四季度(dù)和今年一季度(dù)分别减持容百(bǎi)科(kē)技61.19万股和16万(wàn)股(gǔ)，共(gòng)减持77.19万股，截至(zhì)一季度末，持股市值为2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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