金融界5月(yuè)5日(rì)消息 央行、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监察委(wěi)员会、香(xiāng)港金融管理(lǐ)局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率互换市场互(hù)联互通(tōng)合作。北(běi)向互换通下的交易(yì)将于2023年(nián)5月15日启动。初期，全(quán)部境外投资者通过北向互换通(tōng)开展利率互换交(jiāo)易在(zài)轧(yà)差后的名义本金净(jìng)额每日(rì)不超(chāo)过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民(mín)银行、香港证(zhèng)券及期货事务监察委(wěi)员(yuán)会、香(xiāng)港金(jīn)融管理(lǐ)局即将正(zhèng)式启动香(xiāng)港与(yǔ)内(nèi)地(dì)利率互换市场(chǎng)互联互通合作

　　为促(cù)进(jìn)内地与香港金融衍(yǎn)生(shēng)品(pǐn)市场的协同发展，构建高(gāo)水(shuǐ)平金融开放格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中国人民银行(xíng)（以下简称人民银行(xíng)）、香(xiāng)港证券(quàn)及(jí)期(qī)货(huò)事务(wù)监察(chá)委员会（以下简(jiǎn)称(chēng)香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香(xiāng)港金(jīn)管局）发布联合公告(gào)，同意中(zhōng)国(guó)外汇(huì)交易中心（全国银(yín)行间同业(yè)拆借中心(xīn)）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清算(suàn)所股(gǔ)份有限公(gōng)司（以下简称上(shàng)海清算(suàn)所）和香港场外结算有限公司（以下简称(chēng)场外(wài)结算公司）开展香港与(yǔ)内地利率互换市场互联(lián)互通合作（以下简称“互换通”），两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法初期(qī)先行(xíng)开通“北向互换通”，香港及(jí)其他(tā)国家和地区(qū)的境外投资者可通过两地基(jī)础设施互联互通参(cān)与(yǔ)内地银行间(jiān)金(jīn)融衍生品市(shì)场。自(zì)联合公(gōng)告发布(bù)以来，“互换通”的各项准备(bèi)工作进展(zhǎn)顺(shùn)利，“北(běi)向互换通”下(xià)的(de)交易将于(yú)2023年5月15日启动(dòng)。为便于(yú)“北向互(hù)换通(tōng)”的顺利推出(chū)，现就有(yǒu)关(guān)事宜(yí)说明如下：

　　一、“北向互换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北向互换通”初期可(kě)交易品种为(wèi)利率互换产品，报价、交(jiāo)易及(jí)结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内投资者（即(jí)互(hù)换(huàn)通报价(jià)商）需与(yǔ)外(wài)汇交易(yì)中心签署报(bào)价商协议，并为上海清算所利(lì)率互换(huàn)集(jí)中(zhōng)清算(suàn)业务的清算会员或该类会员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　2.参与(yǔ)“北向互换通”的(de)境(jìng)外投(tóu)资者为符合(hé)人(rén)民银行要求并完成内(nèi)地银(yín)行间债券市场准入备(bèi)案的境外机构投资者，并经外(wài)汇交易中心(xīn)开(kāi)通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权(quán)限。拟(nǐ)申请开通“北向互(hù)换(huàn)通(tōng)”交易权限的(de)境外投资者(zhě)需同时申请成为场(chǎng)外结算公司的(de)清算会(huì)员或该类会员的(de)清算(suàn)客户。

　　（三）交(jiāo)易及(jí)结算(suàn)：

　　1.交易安排：外汇交(jiāo)易中心与人民银(yín)行认可(kě)的境外电子(zi)交易(yì)平台互联提供交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清算(suàn)安排：上海清算所和场外结(jié)算公司建(jiàn)立中央对手方清(qīng)算(suàn)机构互(hù)联互通，共(gòng)同向境内(nèi)外投资(zī)者提(tí)供(gōng)清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易(yì)额度：初期(qī)，全(quán)部境外(wài)投资者通过“北向互换通(tōng)”开展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每(měi)日不超过人民(mín)币200亿元，后续可根据市场情况适时调整额度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所与场外结算公司针(zhēn)对双(shuāng)方清算所(suǒ)之(zhī)间的风险敞(chǎng)口建立(lì)“互换通(tōng)”资源池(chí)。初期，上海(hǎi)清算(suàn)所与(yǔ)场(chǎng)外结(jié)算公(gōng)司(sī)之间(jiān)净(jìng)头寸对应的“互(hù)换(huàn)通”资源池风(fēng)险敞口设(shè)定上限不超过人(rén)民币40亿(yì)元，后续可根据市场情况适(shì)时调整额度。

　　二、人(rén)民银(yín)行(xíng)、香港证监会(huì)和香港金(jīn)管局已就“互换(huàn)通”涉(shè)及的跨境监管合作原则和(hé)具体(tǐ)安排达成(chéng)共识，并(bìng)签(qiān)署了《关于(yú)内地-香港债券(quàn)及衍(yǎn)生品市场相关事(shì)宜的(de)谅解备忘录(lù)》。备忘录健全(quán)了(le)两地(dì)监管机构在(zài)债券(quàn)及衍生(shēng)品市场方面的监管合(hé)作安排和联络协商机制，共同(tóng)维护“互换通”的正常运行、金融(róng)市场(chǎng)稳(wěn)定和公平交易(yì)秩序(xù)。 两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么生肖，两岸青山相对出孤帆一片日边来的意思是什么修辞手法>

　　三、外汇交易中心、上海清算所和(hé)场外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职责，组(zǔ)织(zhī)市场(chǎng)各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应当遵守(shǒu)相关监管(guǎn)规定(dìng)及业务(wù)规则，加强内部控制(zhì)，防范和控制(zhì)风险(xiǎn)，做好投资者(zhě)教育和(hé)服务，切(qiè)实维(wéi)护投资者合法权益。投资者(zhě)应(yīng)当充分了(le)解(jiě)两地市场法(fǎ)律(lǜ)法规、业务规则和实践操作的差异，评估(gū)和(hé)控制风险，理(lǐ)性开展相(xiāng)关投资。

　　市场(chǎng)各方应进一步做好准备(bèi)工作，确(què)保“北(běi)向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参与“北向互换通”的(de)投资者可(kě)联系外汇交易中心(xīn)、上海清算所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备(bèi)。

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