私募(mù)大(dà)佬(lǎo)葛卫东的(de)持股动向，一向备受投资(zī)者关注。4月(yuè)29日，随着A股(gǔ)上市(shì)公司(sī)2022年(nián)年报和2023年一季报披露收官，葛卫东(dōng)的(de)最新持股动向清(qīng)晰地呈现(xiàn)在投资者面前。

　　期(qī)货日报(bào)记者梳理A股上市(shì)公司2022年年报发现(xiàn)，葛卫东在8家上市公司前十大流通股东或(huò)前(qián)十(shí)大股东名单中现身。与2022年三(sān)季报相比，葛(gé)卫东从安恒(héng)信息(xī)前十大流(liú)通股东名单中退出，减(jiǎn)持了兆易(yì)创(chuàng)新、奇安(ān)信、贝特瑞(ruì)、容百科(kē)技、绿(lǜ)的谐(xié)波，对科大讯(xùn)飞(fēi)、移远(yuǎn)通(tōng)信的(de)持股保(bǎo)持不变，湘电股份是唯(wéi)一(yī)的新进股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底(dǐ)，葛卫(wèi)东持股市(shì)值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅(fú)减(jiǎn)少0.23亿元。

　　上市公司一季(jì)报显示(shì)，葛卫东(dōng)出(chū)现在9家上(shàng)市公司前十大流(liú)通股(gǔ)东或前十(shí)大股东名单中。与2022年年报相比，葛卫东在短暂退出后，再次出(chū)现在安恒信(xìn)息前十大流(liú)通(tōng)股东名(míng)单中，减持(chí)了容百《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节科技、绿的(de)谐波，对(duì)兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝特瑞、湘电股份、移远通信的持(chí)股(gǔ)保(bǎo)持(chí)“按兵(bīng)不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿(yì)元，较2022年年(nián)底大增14.25亿元，即便剔除新进股安恒(héng)信息的(de)影响，其(qí)持股市值也(yě)增加了11.38亿元。

　　从2013年开始，葛卫东开始频频(pín)出现在A股上市(shì)公司前十大(dà)流通(tōng)股东或前十大(dà)股东名(míng)单(dān)中，参与方式(shì)包(bāo)括定增(zēng)、二级(jí)市场买入(rù)等。从持仓风格(gé)上来看，葛卫东偏爱成长(zhǎng)股(gǔ)，尤其是科(kē)技股(gǔ)，例如软件、半(bàn)导体等行业，买入(rù)后往往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新(xīn)和(hé)科大讯飞是(shì)葛卫东的(de)前(qián)两大重仓股，分别(bié)为(wèi)芯片和AI龙头股(gǔ)，期末持股市值分别为21.34亿元和(hé)13.82亿元(yuán)，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈合计增加10.11亿元。由于一(yī)季度葛卫东(dōng)对(duì)这两(liǎng)只(zhǐ)股票(piào)的持仓保持不(bù)变，市值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季度，ChatGPT火(huǒ)爆(bào)出圈，AI概念股受(shòu)到市场追(zhuī)捧。作为AI龙头股，早在2017年(nián)四季度，葛(gé)卫东便出现在科大(dà)讯飞(fēi)前(qián)十大(dà)股东名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持(chí)股比例为2.33％。随后，葛卫东开启了减持(chí)模式，从2020年(nián)四季度至2022年三季度(dù)，在8个季(jì)度中，有7个(gè)季度进(jìn)行了减持操作，累计减持(chí)2940.34万股，持股(gǔ)比例降至(zhì)0.93％。

　　今(jīn)年一季(jì)度，科(kē)大讯(xùn)飞股价从33元/股(gǔ)一线(xiàn)启动，随后一(yī)路拉升，累计涨幅高(gāo)达93.97％，成(chéng)为炙(zhì)手可热的大牛股。4月初，科(kē)大讯飞股(gǔ)价继续上行，4月(yuè)4日盘(pán)中一(yī)度突破70元(yuán)/股关(guān)口，触及70.10元/股的(de)历(lì)史新高。

　　作为第(dì)二大重仓股《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节，科大讯飞是今年(nián)一季度葛卫(wèi)东持股(gǔ)市(shì)值(zhí)大涨(zhǎng)的最大“功臣”。截至(zhì)今年一季(jì)度(dù)末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股科大讯飞股(gǔ)票，尽管持股数量较2022年年底保持不变，但得益于今年一季(jì)度股价暴涨，持股市值快(kuài)速抬升，共增加了(le)6.70亿(yì)元(yuán)，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股价(jià)相比(bǐ)，科大讯飞一(yī)季度业(yè)绩(jì)表现惨淡。一季(jì)报显示，报(bào)告期内(nèi)，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去(qù)年同期下降17.64％；归属于上市公司股东的(de)净利润与扣除非经常性损益的净(jìng)利润分(fēn)别为-0.58亿元和(hé)-3.38亿元(yuán)，同比分别下降152.26％和331.82％。

　　科大(dà)讯飞解释称，公司业绩下滑的原因(yīn)有(yǒu)三方面：第一，由于去年12月份和(hé)今(jīn)年1月份特殊的社会经济客观环境，当期无法推(tuī)进项目进程(chéng)和合(hé)同签署等工作，随后又(yòu)面临春节(jié)假期，较(jiào)多大项目在一季度(dù)的签单、实施、交(jiāo)付、验收等工作进程出(chū)现了(le)延(yán)迟(chí)，影响(xiǎng)了(le)收入的实现进度(dù)。第二，公司2019年被列入美国实体清单，2022年10月(yuè)7日(rì)被(bèi)再次极限施压(yā)，从供(gōng)应链到相关的(de)合(hé)同签(qiān)署需要调整(zhěng)的过程(chéng)，经过去(qù)年四季度(dù)和(hé)今年一(yī)季度的努力，主要调整(zhěng)已基本完(wán)成。第(dì)三，面对认知智(zhì)能(néng)技术阶跃(yuè)带来(lái)的重大(dà)机遇，公司依托认知智能全国重点实验室(shì)的长期积累，于2022年12月15日启动了“1+N认知智(zhì)能大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发布(bù)讯(xùn)飞(fēi)星火大模型，攻关项(xiàng)目的新(xīn)增投(tóu)入一定程度(dù)上影响(xiǎng)了(le)当期利润。

　　虽然一季度业绩下滑，但(dàn)对于未来，科大讯(xùn)飞并(bìng)不(bù)悲观。科大讯飞认为，基于(yú)公司在(zài)国产替代(dài)和业务开(kāi)拓上的进展，预计从二季度(dù)开始将(jiāng)实现收(shōu)入和毛利正(zhèng)向增长，并有信心实现(xiàn)全年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛卫(wèi)东第一大重仓股(gǔ)，也是其长期(qī)持有的股票之一，早(zǎo)在2018年(nián)二季(jì)度(dù)便开始布(bù)局(jú)。截至今年一(yī)季度末，葛(gé)卫东持有1749.45万(wàn)股兆易创新(xīn)股票(piào)，占总股本的2.62％，较去年年底没有变(biàn)化。不过，从2021年三(sān)季(jì)度至2022年四季度，葛卫东连续6个(gè)季度减(jiǎn)持(chí)兆易创新，减(jiǎn)持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股、19.83万股、372.93万(wàn)股(gǔ)、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计减持1156.95万(wàn)股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两(liǎng)年低(dī)位77.50元/股后，兆易创新股价(jià)逐渐走(zǒu)出低(dī)谷，开启阶段性涨势(shì)，今年4月(yuè)初一(yī)度触及(jí)9个月高(gāo)位(wèi)143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆(zhào)易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯飞类似(shì)，虽(suī)然一季度兆易(yì)创新股价大涨(zhǎng)，但业绩也下(xià)滑明显。一(yī)季报显(xiǎn)示(shì)，今年一季度(dù)，兆易创新营(yíng)业收入13.41亿元，同(tóng)比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比(bǐ)下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收(shōu)入的(de)下(xià)滑(huá)，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯片产品市场需求下降，本季度营业收入同比减少(shǎo)8.88亿元(yuán)。其中(zhōng)存储(chǔ)芯片业务收入(rù)同(tóng)比(bǐ)减少4.61亿元，微控制器(qì)业(yè)务收入同比减少3.56亿元，传感(gǎn)器业务(wù)收(shōu)入同比减少0.47亿元。

　　对于(yú)净利(lì)润的下滑，兆易创新解释称(chēng)，主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收入同比下(xià)降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当然，葛卫东也并非(fēi)在每(měi)只股(gǔ)票(piào)上都能精准(zhǔn)出击、一(yī)击制(zhì)胜(shèng)，甚至在(zài)部分(fēn)股票上被套牢。以新能(néng)源(yuán)概念股容百(bǎi)科技为例，葛(gé)卫东在2022年三季度建仓464.42万股后，容百科技(jì)股价却一路走(zǒu)低，去年四季度和今年一(yī)季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容(róng)百科技股(gǔ)价仍未摆(bǎi)脱低迷态势，4月(yuè)25日(rì)盘中(zhōng)最低触及60.91元/股，创两年(nián)最低位。

　　伴随股价(jià)的(de)下行和浮(fú)亏的增(zēng)加，葛卫(wèi)东也在去年四(sì)季度和今年(nián)一季(jì)度分别减持容(róng)百科技61.19万股和16万股，共减持77.19万股，截(jié)至一(yī)季度末，持股市(shì)值(zhí)为(wèi)2.65亿元，在半年内缩水超30％。

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