私募大佬葛卫东的(de)持股动向，一向备受投(tóu)资(zī)者关注。4月29日，随着A股(gǔ)上市公司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新(xīn)持股动(dòng)向清晰地呈现在投资者面(miàn)前。

　　期货日报记(jì)者梳理A股上市公司2022年年报发(fā)现，葛卫东在(zài)8家上市公司前十(shí)大流通股东或前(qián)十大股东名(míng)单中现身(shēn)。与(yǔ)2022年三季报相比，葛卫东从安(ān)恒信息(xī)前十大流通股(gǔ)东名单中退出，减持了兆(zhào)易(yì)创新(xīn)、奇安信、贝特瑞、容百(bǎi)科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的持股保持(chí)不变，湘电(diàn)股份是唯一(yī)的新进股（2022年11月通过定(dìng)增入股(gǔ)）。截至(zhì)2022年(nián)年底(dǐ)，葛卫东(dōng)持股市值约43.32亿元，较2022年(nián)9月底小幅减少(shǎo)0.23亿(yì)元。

　　上市(shì)公(gōng)司一(yī)季报显示，葛卫(wèi)东出现在(zài)9家上市公(gōng)司前十大(dà)流通(tōng)股东或前十(shí)大(dà)股东名(míng)单(dān)中。与2022年年(nián)报(bào)相比(bǐ)，葛(gé)卫(wèi)东在短暂退出后，再(zài)次出现在安恒信息(xī)前十(shí)大流通股东(dōng)名单中，减持了(le)容(róng)百科技、绿的谐(xié)波，对(duì)兆(zhào)易创新、科大讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移远(yuǎn)通信的持股保持“按兵不动”。截至2023年3月底，葛卫东持股市值约57.57亿元，较2022年年(nián)底大增14.25亿(yì)元，即便剔除新进股(gǔ)安恒信息(xī)的影响，其持股市值(zhí)也增加了11.38亿(yì)元(yuán)。

　　从2013年(nián)开始，葛卫东开始频频出现(xiàn)在A股上市公司(sī)前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东或前十大股(gǔ)东名单中，参与方式包括定增(zēng)、二级市场买入等(děng)。从持仓风格(gé)上来看，葛(gé)卫东偏爱成(chéng)长股，尤(yóu)其是科技股，例(lì)如(rú)软件、半导(dǎo)体等(děng)行业(yè)，买(mǎi)入后往往长期(qī)持有(yǒu)。

　　在2023年一季报中，兆易(yì)创新和科大讯飞是葛卫东的(de)前(qián)两大重仓(cāng)股，分(fēn)别为(wèi)芯(xīn)片和AI龙头(tóu)股，期末(mò)持股(gǔ)市值分(fēn)别为21.34亿元和13.82亿(yì)元，较2022年年底分别增加了3.41亿元和6.70亿元，浮盈(yíng)合计(jì)增加10.11亿(yì)元。由(yóu)于一(yī)季度葛卫东对这两只(zhǐ)股票的持(chí)仓保持不变，市(shì)值的大增可谓“躺赚”。

　　今年一季(jì)度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念股受到市场追捧。作为AI龙(lóng)头股，早在2017年四季度，葛卫东便出现在科(kē)大讯飞前十(shí)大(dà)股东(dōng)名单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例(lì)为2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减(jiǎn)持模(mó)式，从2020年四季(jì)度至2022年三(sān)季度，在8个(gè)季度中，有(yǒu)7个季度进行了减持操作，累(lèi)计减(jiǎn)持(chí)2940.34万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)比例降至0.93％。

　　今年一季(jì)度，科(kē)大(dà)讯飞股价从33元/股一线启动，随(suí)后(hòu)一路拉(lā)升，累计涨幅高达(dá)93.97％，成为炙(zhì)手可(kě)热的大牛股。4月初，科大讯飞股(gǔ)价继续上(shàng)行，4月(yuè)4日盘中一(yī)度突破70元(yuán)/股关口，触及(jí)70.10元/股的历史新(xīn)高。

　　作(zuò)为(wèi)第二大重仓股，科(kē)大(dà)讯飞(fēi)是今(jīn)年一季度葛(gé)卫(wèi)东持股(gǔ)市(shì)值大涨的最大(dà)“功臣”。截至今(jīn)年一季度(dù)末，葛卫东持(chí)有2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票(piào)，尽管持股(gǔ)数量较2022年年底保持不(bù)变(biàn)，但得益于(yú)今年一(yī)季度股(gǔ)价(jià)暴(bào)涨(zhǎng)，持(chí)股市值快速抬升(shēng)，共增加了6.70亿元(yuán)，较2022年年底接近翻(fān)番。

　　与一路(lù)狂飙的股价(jià)相比，科大讯飞一季(jì)度(dù)业绩表现惨淡。一(yī)季(jì)报(bào)显示，报告期内(nèi)，科大(dà)讯飞营业收(shōu)入(rù)28.88亿元，较去年(nián)同期下(xià)降17.64％；归属于上市公司股(gǔ)东的净利润与扣除(chú)非(fēi)经常性(xìng)损益(yì)的净利(lì)润分别为-0.58亿元和-3.38亿元，同比分别下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯(xùn)飞(fēi)解释称，公司(sī)业绩下滑(huá)的(de)原因有三(sān)方面：第一(yī)，由于去年(nián)12月(yuè)份和(hé)今年1月份特殊的社会经(jīng)济客观环(huán)境(jìng)，当期(qī)无法推进项目进程和合同(tóng)签署(shǔ)等工作(zuò)，随后(hòu)又(yòu)面临春节假期，较多(duō)大项目(mù)在一季度的签单、实施、交(jiāo)付(fù)、验收(shōu)等工(gōng)作进程(chéng)出现了(le)延迟，影响了收(shōu)入的实现进度。第二，公(gōng)司2019年被(bèi)列入美国实体清单，2022年10月7日被再次极限(xiàn)施压(yā)，从供应(yīng)链到相(xiāng)关的合同签署需要调整的过程，经过去年四季度和今年一季度的努力，主要调整已(yǐ)基(jī)本完成。第三，面对认(rèn)知智(zhì)能技术阶(jiē)跃带来的重(zhòng)大机遇，公司依托认知智能全国(guó)重点实验(yàn)室(shì)的长期(qī)积(jī)累，于2022年12月(yuè)15日启动了“1+N认知智能(néng)大模型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月6日正(zhèng)式(shì)发布(bù)讯飞星火大模(mó)型，攻关(guān)项目的新一厢情愿是什么意思增(zēng)投(tóu)入一定程度上影响了当期(qī)利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下滑，但对于未来(lái)，科大(dà)讯飞并(bìng)不悲观(guān)。科大讯飞认为(wèi)，基于公司在国产替代和业务开拓上的进(jìn)展，预(yù)计从二季度开始(shǐ)将实现收入和毛利(lì)正向增(zēng)长，并有信心实现全年高质量增长的目标。

　　兆(zhào)易(yì)创新是葛卫(wèi)东第一(yī)大重仓股，也是其长期持有的股票(piào)之一，早在2018年(nián)二季度便开始布局。截至(zhì)今(jīn)年一季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆易创新股票，占总股本的2.62％，较(jiào)去(qù)年年底(dǐ)没有变化。不过，从(cóng)2021年三(sān)季度至2022年(nián)四(sì)季度，葛卫东连续(xù)6个季(jì)度减持兆易创新，减持数量分别为382.64万股、357.56万股、19.83万(wàn)股、372.93万股、23.99万股、44.80万(wàn)股，合计(jì)减持(chí)1156.95万(wàn)股(gǔ)。

　　股价表现上(shàng)，在去(qù)年10月底下(xià)探两年低位77.50元/股后，兆(zhào)易创新股(gǔ)价逐(zhú)渐走出低谷，开启(qǐ)阶段性(xìng)涨势(shì)，今年(nián)4月初(chū)一度触及9个月高位143.33元/股(gǔ)。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季度(dù)兆(zhào)易创新股(gǔ)价大涨，但业绩(jì)也下滑明显。一季报显(xiǎn)示，今年一季度(dù)，兆易(yì)创新营业(yè)收入13.41亿元，同(tóng)比下(xià)降39.85％；净利(lì)润1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对(duì)于营业收入的下滑，兆易创新称，芯(xīn)片产品(p一厢情愿是什么意思ǐn)市场需求(qiú)下降，本季度(dù)营业收入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入同比减少4.61亿元(yuán)，微控制(zhì)器业务收入同比(bǐ)减少3.56亿元，传感器业务收入同比(bǐ)减少(shǎo)0.47亿(yì)元。

　　对于净利润的(de)下滑(huá)，兆易创新解(jiě)释(shì)称，主要原(yuán)因是(shì)芯片产品(pǐn)市场需(xū)求(qiú)减少，公司营业收(shōu)入同比下(xià)降，毛(máo)利率(lǜ)下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减(jiǎn)少(shǎo)。

　　当然(rán)，葛卫东(dōng)也并非在每只(zhǐ)股票(piào)上都能(néng)精准出(chū)击(jī)、一击制胜(shèng)，甚(shèn)至在部分(fēn)股票上被套牢。以(yǐ)新能源概(gài)念(niàn)股容(róng)百科(kē)技为例，葛卫东(dōng)在2022年三季度建仓(cāng)464.42万股后(hòu)，容百科(kē)技股价(jià)却(què)一路走低，去年四季度和今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份，容百科技(jì)股价仍未(wèi)摆脱低迷态势，4月25日(rì)盘中(zhōng)最低触及(jí)60.91元/股，创两年最(zuì)低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在去(qù)年四(sì)季度和今(jīn)年(nián)一(yī)季(jì)度分(fēn)别减(jiǎn)持容(róng)百科技61.19万股和16万(wàn)股，共(gòng)减持77.19万(wàn)股，截至一季度末，持(chí)股市值(zhí)为2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩水超(chāo)30％。

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