国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景林资产管理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至(zhì)20一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋23年一(yī)季度末(mò)的美股持仓数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚(yà)网约(yuē)车和(hé)送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末(mò)位列景林(lín)美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大(dà)于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的(de)最新观点，其(qí)表示看好(hǎo)教育(yù)行业龙头(tóu)公司，同时(shí)积极(jí)布(bù)局美股一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件(jiàn)，截止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民(mín)币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股(gǔ)持仓，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的(de)美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公司(sī)在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占其美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体(tǐ)来看，其前十大重(zhòng)仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达(dá)、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍(réng)然是(shì)景林的第(dì)一大美股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其他重(zhòng)仓(cāng)股，但是今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元(yuán)/股，景林此(cǐ)前(qián)连续多个季(jì)度(dù)对拼多多(duō)越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公(gōng)司(sī)的(de)美(měi)股第(dì)二大持(chí)仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一(yī)季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期末持股市值达到1.一个鹅蛋的热量是多少 一个鹅蛋等于几个鸡蛋66亿美元。从股价(jià)表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整(zhěng)体(tǐ)区间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在积极加仓(cāng)可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好(hǎo)未(wèi)来的股价今年以(yǐ)来走势(shì)也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报(bào)收6美元/股，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景林(lín)资(zī)产(chǎn)对教育(yù)行业的(de)最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其认为，从全(quán)行业(yè)来看，不同年龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行(xíng)业(yè)政策环境(jìng)趋于稳定，但过程中很多公司退出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林资(zī)产表(biǎo)示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业在K9学(xué)科之外的教育(yù)领域业务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业(yè)务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全(quán)边(biān)际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的(de)财报中(zhōng)，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队(duì)具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆境中保(bǎo)持(chí)乐观，经历过动(dòng)荡后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面(miàn)变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的(de)风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时(shí)，微软也从年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波(bō)动也比较大(dà)，但(dàn)总体表(biǎo)现也(yě)不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景林(lín)布局这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资(zī)产非(fēi)常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要(yào)的技术(shù)革命之(zhī)一(yī)，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞(jìng)争力的公司不(bù)多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些(xiē)真正掌握了(le)核心(xīn)技(jì)术，且能转换成(chéng)未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软件带来实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从而影(yǐng)响未来的(de)市(shì)场份额、营收与利润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了(le)9家(jiā)上(shàng)市公司，包括(kuò)新(xīn)东方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增(zēng)持(chí)了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末(mò)持股(gǔ)升至(zhì)39.73万股，持股(gǔ)市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了(le)新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减(jiǎn)持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集(jí)团等8家公司；同时清(qīng)仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金君整理了(le)景林今年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持仓数据(jù)，可以看看(kàn)。

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