金融界5月15日消(xiāo)息 主题行(xíng)情“中(zhōng)特估”的衍生(shēng)升级版本——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证报发(fā)布一(yī)则重磅消息，再次点燃了“中(zhōng)特估(gū)”概(gài)念股的情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交(jiāo)易所主办、工商银行承办的“沪市金融业专(zhuān)题(tí)座(zuò)谈会”将在本周(zhōu)三召开。此次会议讨(tǎo)论的重(zhòng)要(yào)内(nèi)容为“在服务(wù)中(zhōng)国(guó)式现代化(huà)中促进(jìn)金(jīn)融业估值(zhí)提升和高质量发展”。参会机构(gòu)包括(kuò)银行、保险、基金和券(quàn)商人士。

　　消息发布后，市场纷纷(fēn)认(rèn)为这(zhè)是“中特估”概念的升级版(bǎn)本，资(zī)金(jīn)疯抢金融股，大金融板(bǎn)块开启加速键，券商、保险(xiǎn)、银行股等(děn鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救g)都有出色表现。

　　券商方面(miàn)，光大证券触一度及涨(zhǎng)停(tíng)，收盘大(dà)涨(zhǎng)超过8%，华林证券、哈(hā)投股(gǔ)份等(děng)涨超4%，

　　保险方面，万亿级市值的中国人寿一度(dù)冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大(dà)涨超过(guò)9%，创阶段(duàn)新高，中(zhōng)国平安(ān)涨(zhǎng)近5%。

　　银(yín)行股方面，国有(yǒu)四大行午后集体翻红，邮储(chǔ)银行升超3%。

　　在大金(jīn)融板(bǎn)块的集体(tǐ)发威(wēi)下(xià)，上证综指午后(hòu)迅速翻红，深成指和创业板一路高(gāo)奏凯歌(gē)。最(zuì)终收盘，截至收盘，沪(hù)指(zhǐ)涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点(diǎn)，深(shēn)成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指数(shù)涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构(gòu)间看(kàn)法并(bìng)不相同 中信证券(quàn)：主题交易(yì)顶峰已过

　　对于中特估的后续走势，机构之(zhī)间(jiān)的看(kàn)法并不相同，

　　对此中金策略指出，部分(fēn)高分红国企标的近期(qī)显著盘整是对短期交易扩散过(guò)快过(guò)多，股息支(zhī)付能力相对较弱板块（如部(bù)分金融）做出的正常反应，而并非意味着整体高分(fēn)红国企投资(zī)主题的结(jié)束。

　　光大证(zhèng)券也指出，当前“中特(tè)估”主(zhǔ)题的安全边(biān)际和性价比(bǐ)仍相对较高，未来随着经济的(de)逐步复(fù)苏，“中(zhōng)特估”主题行情或仍具有较强(qiáng)的持续性。从(cóng)估(gū)值和交易拥挤度来(lái)看，当前“中特(tè)估”主题的安全边(biān)际和性(xìng)价比(bǐ)仍相对较高。

　　但是中信(xìn)证(zhèng)券(quàn)则看法相对(duì)偏空。中信(xìn)证券研报表示，AI主题和“中(zhōng)特(tè)估”主题在4月中旬以来先后(hòu)步(bù)入了(le)热度(dù)很高、波动很大但是(shì)区(qū)间(jiān)回报不(bù)明显的阶段，表现出(chū)典(diǎn)型的板块内部博弈和消耗特(tè)征。

　　4月以来，公募基金新发继(jì)续低迷，4月新发规模为232.2亿元，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规模仅为100.8亿元，未(wèi)见好(hǎo)转。配置(zhì)型外(wài)资(zī)在4月净(jìng)流出(chū)24.4亿元，是继去年10月以(yǐ)来首次单月净流(liú)出(chū)，5月截至12日(rì)恢复净流入75.8亿(yì)元，但较前3个月的平(píng)均(jūn)水平仍有较大差距。在(zài)缺(quē)乏持(chí)续增量机构资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎到极致，涨幅仅与(yǔ)机构持仓有关(guān)。

　　中(zhōng)信证券研报表示(shì)，疫后(hòu)经济全面(miàn)系统(tǒng)性恢复是渐进和渐(jiàn)次的(de)过(guò)程，飞轮重新旋转需要时(shí)间(jiān)和(hé)耐心(xīn)，主题交易是过高的经济预期下修过程中(zhōng)的阶段(duàn)性产物，过(guò)度博弈降低了市场定价的有效性，但也提高了(le)业(yè)绩驱动策略(lüè)的潜在回报，主题交易的顶峰已(yǐ)过，重回低位(wèi)业绩驱动板块(kuài)。

　　基(jī)金经理：中特估我(wǒ)一股也不想要！

　　与卖方(fāng)研究相比，有(yǒu)买方更(gèng)加激进。据(jù)券商中国报道，有基金经理直言，中特(tè)估龙头在连续涨停后已出现短期泡沫化(huà)，他一股也不想要。

　　该基(jī)金经理表示许多中特估(gū)的龙头股(gǔ)在当前(qián)位置对(duì)他而言没有配置的吸引(yǐn)力，尽(jǐn)管从估值的角度而言许(xǔ)多(duō)市(shì)场(chǎng)参与(yǔ)者可以给出许(xǔ)多个继续买入中特估的理由，但当一只中(zhōng)特估龙头股(gǔ)在(zài)两鸡蛋羹水放多了怎么补救，鸡蛋羹不凝固怎么补救三个交易日(rì)内涨(zhǎng)幅就达20%甚(shèn)至30%，意味着资金已迫不及待在进行抢筹(chóu)码(mǎ)。从股票市场交易(yì)的直观判断，这代表着资金参与方的短期(qī)泡沫(mò)化，过高(gāo)的交易拥挤度(dù)意味着风险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集(jí)发售

　　不过在资金面，“中特估”有好消息传来。

　　仅发售了(le)短短7个交(jiāo)易日，5月13日华泰柏瑞中(zhōng)证央(yāng)企红利(lì)ETF发(fā)布公告称，该(gāi)基金累计有效认购申请(qǐng)份额总额超过20亿份(fèn)发行上限，基金管(guǎn)理人(rén)将启动比(bǐ)例(lì)配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央(yāng)企(qǐ)股东回报ETF——广(guǎng)发(fā)中(zhōng)证国新(xīn)央企股(gǔ)东(dōng)回报ETF、招商(shāng)中证(zhèng)国(guó)新央(yāng)企股东(dōng)回报ETF和汇(huì)添富(fù)中(zhōng)证国新央企(qǐ)股东回报(bào)ETF于今日开(kāi)售，每只产(chǎn)品的(de)首募规模上(shàng)限均为20亿元(yuán)人民币。

　　事(shì)实(shí)上，不止新发基金(jīn)，今年(nián)以(yǐ)来，场内多只“中字(zì)头(tóu)”ETF也(yě)持续“吸金”，15只央(yāng)企、国企ETF合计“吸金(jīn)”38.56亿元(yuán)。其中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入超过12亿(yì)元，规模增幅(fú)超过15倍。南方中(zhōng)国国(guó)企ETF年(nián)内资金净流入也逼近(jìn)10亿元，规模增(zēng)幅(fú)更(gèng)是高达24.75倍，成为(wèi)今年全市(shì)场规(guī)模(mó)增长倍数最高的ETF。

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