国(guó)内千亿私募巨头景林资(zī)产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向(xiàng)美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了截至2023年一季度末的(de)美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司猛(měng)加仓新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等(děng)，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一季度(dù)末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司，但(dàn)是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从渠道获悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交(jiāo)易委员会(huì)（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香(xiāng)港）公司在美股持有(yǒu)28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿美元大幅(fú)增加(jiā)。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持(chí)仓，不(bù)包含(hán)境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美国外卖平(píng)台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值都(dōu)超过(guò)了1亿(yì)美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标(biāo)的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但(dàn)是(shì)今年(nián)一(yī)季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走(zǒu)势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月(yuè)末开始(shǐ)触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美(měi)元(yuán)/股的位置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越(yuè)跌越买，如今(jīn)可能是分享(xiǎng)到了反弹行(xíng)情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一(yī)季(jì)度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新(xīn)东方最新报收(shōu)37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元(yuán)，

　　同时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年(nián)初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shō夷洲今是何地，夷洲是哪里u)6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金(jīn)君也从(cóng)渠(qú)道(dào)获(huò)悉了景林资产对教育(yù)行业(yè)的(de)最新观点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应(yīng)试，还包括开拓眼(yǎn)界、增(zēng)长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公(gōng)司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口碑(bēi)和(hé)公信(xìn)力，品牌的护(hù)城(chéng)河(hé)依(yī)然很(hěn)深。个别头(tóu)部(bù)企业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原有的留学等业务恢复增(zēng)长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播(bō)电商(shāng)业(yè)务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流(liú)稳(wěn)中转好，同时账上资金充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有足够(gòu)的(de)安全边(biān)际(jì)。在过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另(lìng)外，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝(níng)聚力，且在(zài)持续吸(xī)引优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续(xù)密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热(rè)、政策导向、社会整体环境(jìng)变化(huà)等因素带(dài)来的风险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司(sī)在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓(cāng)微软23.31万股，持股数量(liàng)升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持(chí)股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附近(jìn)一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实(shí)现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也(yě)从年初最低(dī)的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最(zuì)新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间(jiān)波动也比(bǐ)较大，但总体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获(huò)悉的观(guān)点，可(kě)能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领域，其(qí)表示，AI是移动(dòng)互联网之后(hòu)最重要(yào)的技(jì)术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破(pò)和应用带(dài)来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向(xiàng)于在美股(gǔ)持有一(yī)些真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年(nián)一季度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加(jiā)仓，新(xīn)买(mǎi)进5家上市公司的股(gǔ)票，包括英(yīng)伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通(tōng)快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多(duō)的是东(dōng)南亚(yà)网约车(chē)和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持(chí)股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景(jǐng)林(lín)也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还增(zēng)持了新能(néng)源车(chē)龙(lóng)头特斯拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一季度末(mò)的(de)美股持仓(cāng)数据，可(kě)以看看。

未经允许不得转载：首页-哆唻咪批发商城(本店域名www.123pf.cn)-淘宝网 夷洲今是何地，夷洲是哪里