国内千亿(yì)私募巨(jù)头(tóu)景林资产在美股市场(chǎng)的最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公司(sī)景林资(zī)产管理香港(gǎng)公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持(chí)仓(cāng)市值(zhí)17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南(nán)亚网约车和送餐(cān)平(píng)台(tái)Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市(shì)值远大(dà)于其(qí)他(tā)公司，但是遭(zāo)到(dào)减持。

　　基金君从渠道获悉景林资产(chǎn)的(de)最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行(xíng)业龙(lóng)头公司，同(tóng)时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委(wěi)员会（SEC）披露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今年3月31日，景林香(xiāng)港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民币120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增(zēng)加。（基金君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露的是景林海外主体的(de)美股持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主体(tǐ)及产品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在美股(gǔ)的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概(gài)占其美股持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股持仓标的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美(měi)元，远高(gāo)于其(qí)他重仓(cāng)股，但(dàn)是(shì)今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度对拼多多(duō)越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分(fēn)享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一季度获利了结(jié)一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在(zài)今年一(yī)季(jì)度末跃(yuè)升为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从(cóng)股价表现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体(tǐ)区(qū)间震(zhèn)荡比较(jiào)大，景林在(zài)积极加仓可见其(qí)看好(hǎo)。新东方最(zuì)新报收37.77美元/股(gǔ)，总市值为64亿(西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学yì)美(měi)元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未(wèi)来(lái)，今年一季(jì)度新进(jìn)224.55万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好(hǎo)未来的(de)股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股，最(zuì)新总市值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林资产对教育(yù)行业的(de)最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同(tóng)年(nián)龄层的用户(hù)对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应(yīng)试，还(hái)包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力挖掘(jué)、提(tí)升综合能力等。目前(qián)行业政策环(huán)境趋于稳定，但过程中很多公司退(tuì)出(chū)离开，使得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的(de)口碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的(de)教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留(liú)学等业务恢复(fù)增长，同时素质(zhì)教育、直(zhí)播电商(shāng)业务等新业务成为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公司的(de)利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金(jīn)充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的安(ān)全边际。在过去几个(gè)季度(dù)的财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备(bèi)韧性，在逆境中(zhōng)保持乐观，经历过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然拥有较强的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化等(děng)因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓了多家科(kē)技巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓(cāng)微软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量(liàng)升至28.13万股，期末(mò)持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽管中间波动也(yě)比较大(dà)，但总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获(huò)悉的(de)观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科技巨头的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智(zhì)能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网之(zhī)后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定(dìng)风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换(huàn)成未来收(shōu)益的企业。比如AI的应(yīng)用可(kě)以为(wèi)办公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效(xiào)率的明显提(t西安军事院校有几所，西安军事院校有几所大学í)升，从而影响未来的市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利润(rùn)。

　　景(jǐng)林加(jiā)仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸书(shū)、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司在(zài)美(měi)股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票(piào)，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司(sī)，包括(kuò)新东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等(děng)。

　　比如其增持(chí)较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加(jiā)仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持(chí)股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年(nián)一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团(tuán)等8家公司；同时(shí)清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积电、SPDR生(shēng)物(wù)科(kē)技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等(děng)多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年一季度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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