金融界5月15日消(xiāo)息 主题行(xíng)情“中特(tè)估”的(de)衍生升级版本(běn)——“金(jīn)特估”来了！

　　午(wǔ)后上证报发布一则重(zhòng)磅消息，再次点燃了“中特估(gū)”概念股的(de)情绪。

　　据(jù)上证(zhèng)报表示(shì)，由上海证券交易所(suǒ)主办、工(gōng)商银行(xíng)承办的“沪市金融(róng)业专题座谈(tán)会”将在本周三召开。此次会(huì)议讨论的重要内容为“在服务中国式现代化中促进金融业估(gū)值提升(shēng)和高质量发(fā)展(zhǎn)”。参会机构包(bāo)括银行、保险、基金(jīn)和券商人士。

　　消息(xī)发布(bù)后，市场纷纷认为这是“中(zhōng)特估”概念(niàn)的升(shēng)级版本，资金疯抢金(jīn)融股，大金融板块开启加速(sù)键，券商、保险、银(yín)行股等都有出色(sè)表现。

　　券商方面，光(guāng)大证券触(chù)一度及涨停(tíng)，收盘大涨(zhǎng)超过8%，华林(lín)证(zhèng)券、哈(hā)投股(gǔ)份等(děng)涨超4%，

　　保(bǎo)险(xiǎn)方面(miàn)，万亿级市值的(de)中国人(rén)寿一(yī)度(dù)冲击涨停板，收盘(pán)报42.75元/股，大涨超过9%，创(chuàng)阶段(duàn)新高，中国(guó)平安涨近5%。

　　银行股方面，国(guó)有(yǒu)四大行午(wǔ)后(hòu)集(jí)体翻红，邮(yóu)储银行升超(chāo)3%。

　　在(zài)大金融板块的(de)集体发威下，上(shàng)证综指午后迅(xùn)速翻红，深成(chéng)指和创(chuàng)业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨(zhǎng)1.17%，报3310.74点，深(shēn)成指涨1.57%，报11178.62点，创业(yè)板指涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创(chuàng)50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间(jiān)看法并不相同 中(zhōng)信证券：主题交易顶峰已过

　　对于中(zhōng)特(tè)估的后续(xù)走势(shì)，机构(gòu)之间的看法并不相同(tóng)，

　　对此中金策略(lüè)指(zhǐ)出，部分高(gāo)分红国(guó)企标的近期显著盘整是对短期(qī)交易扩散过(guò)快过多，股息支付能力相(xiāng)对较弱板块(kuài)（如部(bù)分金融(róng)）做(zuò)出的(de)正常反应，而并非(fēi)意味(wèi)着整体高分(fēn)红(hóng)国企投资(zī)主题(tí)的结束(shù)。

　　光大证(zhèng)券也(yě)指(zhǐ)出(chū)，当前“中特估”主题的安全边际和性价比(bǐ)仍相(xiāng)对(duì)较高，未来随着经(jīng)济的逐(zhú)步(bù)复苏，“中特估”主题行情或仍具有较(jiào)强的持续性。从(cóng)估值和(hé)交易(yì)拥挤度来看，当前“中特估”主题(tí)的安全边(biān)际和(hé)性价(jià)比仍相(xiāng)对(duì)较高。

　　但(dàn)是中信证券则看法相对偏(piān)空(kōng)。中信证券研(yán)报表示，AI主(zhǔ)题和“中特估”主(zhǔ)题(tí)在(zài)4月(yuè)中旬以来先后步入了热(rè)度(dù)很高、波动很(hěn)大但是区间(jiān)回(huí)报(bào)不明显的阶段，表现出(chū)典(diǎn)型的板块内部(bù)博(bó)弈和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募(mù)基(jī)金新发继续低迷(mí)，4月新发规模(mó)为232.2亿元，相较于(yú)3月下(xià)降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿(yì)元(yuán)，未(wèi)见好转。配置型(xíng)外资在4月净流出24.4亿元，是继(jì)去(qù)年10月以来首(shǒu)次单月净流出，5月截至12日恢复(fù)净流入75.8亿元(yuán)，但较(jiào)前3个月的平均水平仍有较大(dà)差距。在缺乏持续增量机构资金的情况下，A股存(cún)量博弈特(tè)征已演绎到极致，涨幅仅与机构(gòu)持仓有关。

　　中(zhōng)信证券研(yán)报(bào)表示，疫后经济全面系统(tǒng)性恢复是渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转(zhuǎn)需(xū)要时间和(hé)耐心，主题交(jiāo)易是过高的经济预期下修过程中的阶段性(xìng)产(chǎn)物，过度博(bó)弈降低(dī)了市场定(dìng)价的有效性，但也提高了业绩驱动(dòng)策(cè)略的(de)潜在回报(bào)，主题交易的顶(dǐng)峰已过，重回(huí)低位业(yè)绩驱动板块。

　　基金经理：中特估(gū)我(wǒ)一股也不想(xiǎng)要！

　　与(yǔ)卖方研究相(xiāng)比，有买方更加激(jī)进(jìn)。据券商(shāng)中国报道，有(yǒu)基金经理直言，中特(tè)估(gū)龙头在(zài)连续(xù)涨停后已出现短期泡沫(mò)化(huà)，他一(yī)股也(yě)不想要。

　　该基金(jīn)经理表示许多中特(tè)估的龙头股在当前(qián)位置对他而言没(méi)有(yǒu)配置(zhì)的(de)吸引(yǐn)力，尽管从估值的角度而言许多市场参与者可以给出许多个继(jì)续买入中(zhōng)特(tè)估的理由，但当一只中特估龙(lóng)头股在两三个交易日内涨幅就达(dá)20%甚至30%，意(yì)味着资金已(yǐ)迫不及待在(zài)进(jìn)行抢筹码。从股(gǔ)票(piào)市场交易的直观判断，这代(dài)表着资金参与方的短(duǎn)期泡沫化(huà)，过高的交(jiāo)易拥挤度意(yì)味着风(fēng)险(xiǎn)。

　　央企(qǐ)ETF基金密(mì)集(jí)发(fā)售

　　不过在(zài)资金面，“中特估(gū)”有好(hǎo)消(xiāo)息传来。

　　仅发(fā)售了短短7个交易日，5月13日华(huá)泰柏瑞(ruì)中(zhōng)证央(yāng)企红利ETF发布公告称，该基金累计有(yǒu)效认年下男是什么意思，年上男或者是年下男是什么意思购申请份(fèn)额总(zǒng)额(é)超(chāo)过(guò)20亿份发行上限(xiàn)，基金管理(lǐ)人(rén)将启(qǐ)动比例配售。

　　此外3只(zhǐ)中证国新央企股东(dōng)回报ETF——广发中(zhōng)证国新央企股东回报ETF、招商中(zhōng)证(zhèng)国新央(yāng)企股(gǔ)东回(huí)报ETF和汇添富中证国(guó)新央企股东回报ETF于(yú)今日开(kāi)售，每只产品的(de)首募规(guī)模上限均为20亿元人民币(bì)。

　　事(shì)实上，不止新(xīn)发基金(jīn)，今(jīn)年以来(lái)，场内(nèi)多(duō)只“中字(zì)头”ETF也持续“吸(xī)金”，15只央企、国企ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中(zhōng)，国泰央企共(gòng)赢ETF年内资(zī)金净(jìng)流入超过12亿元(yuán)，规模(mó)增幅超(chāo)过15倍。南方中国(guó)国(guó)企(qǐ)ETF年内资金净流入也逼(bī)近10亿(yì)元，规模增幅更是高(gāo)达24.75倍(bèi)，成为(wèi)今年全市场规模增长(zhǎng)倍数最高(gāo)的ETF。

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