国内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资产在美股市场的最(zuì)新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一(yī)季度末的(de)美股持仓(cāng)数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一(yī)季度(dù)，景林香(xiāng)港公司猛(měng)加仓(cāng)新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟达、谷(gǔ)歌、爱(ài)奇(qí)艺、好(hǎo)未(wèi)来(lái)等；拼多(duō)多在一季度末位列(liè)景(jǐng)林美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林(lín)资产(chǎn)的最新(xīn)观点，其(qí)表示看(kàn)好教(jiào)育(yù)行业龙头公司，同时积极(jí)布(bù)局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为(wèi)第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证(zhèng)券，合(hé)计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基(jī)金君在此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的(de)美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的(de)美股头寸。）<只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了/p>

　　其(qí)中，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓股(gǔ)，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通(tōng)快递、英伟达(dá)、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超过(guò)了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼多(duō)多仍(réng)然是(shì)景林的(de)第(dì)一(yī)大(dà)美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万(wàn)股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多(duō)从去(qù)年(nián)10月(yuè)末(mò)开始触(chù)底反弹，今年(nián)1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能(néng)是分享到(dào)了(le)反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获利了结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一(yī)季度(dù)末(mò)跃升(shēng)为(wèi)景林(lín)香港(gǎng)公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到(dào)1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区(qū)间(jiān)震荡比较大(dà)，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东方最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林香(xiāng)港公(gōng)司还加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今(jīn)年以(yǐ)来走(zǒu)势也比较波折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从全行业来看(kàn)，不(bù)同年龄(líng)层的用户对(duì)“教育”的(de)需求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前(qián)行业政策(cè)环境(jìng)趋于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了业龙头公司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依(yī)然很深。个别(bié)头部企业在K9学科(kē)之外的教育(yù)领域业(yè)务(wù)基(jī)础扎实，原有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教(jiào)育、直(zhí)播电(diàn)商业(yè)务(wù)等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当时(shí)的估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以(yǐ)看(kàn)到相(xiāng)关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心团(tuán)队具备韧性，在逆境(jìng)中保持(chí)乐观(guān)，经历过动荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟踪(zōng)相关(guān)公司的基(jī)本面变化，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素带来的(de)风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林香(xiāng)港公司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家科技(jì)巨(jù)头，包括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万(wàn)股，期末持(chí)股市值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来(lái)从140美(měi)元(yuán)/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍。

　　只要开窗一定不会煤气中毒吗，怎么判断煤气是不是漏了g alt="刚(gāng)刚，千(qiān)亿私募(mù)巨头最新持仓大曝光！猛买这些股(gǔ)，重要研判也来(lái)了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607567.png">

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的(de)观点，可能是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的(de)原因(yīn)。

　　景林资产(chǎn)非常(cháng)看好(hǎo)AI人工(gōng)智(zhì)能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技(jì)术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真(zhēn)正拥有相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定(dìng)性，需要谨慎筛(shāi)选与(yǔ)客(kè)观(guān)评估。更倾向于在美股持有一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可以为办公软件带(dài)来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与(yǔ)利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司在美股(gǔ)积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市(shì)公(gōng)司的股票，包括英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外(wài)卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了(le)阿里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源(yuán)车龙头(tóu)特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京(jīng)东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最(zuì)后，基金君(jūn)整理了(le)景林今年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据，可以(yǐ)看看。

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