国内(nèi)千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司(sī)景林资产(chǎn)管(guǎn)理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT 太深是一种什么体验，太深是不是不好HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度末(mò)的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值(zhí)17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香(xiāng)港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab等，新(xīn)进了英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列景(jǐng)林美(měi)股第一大重仓股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他(tā)公司，但是(shì)遭到(dào)减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示看好教(jiào)育(yù)行业龙头公司(sī)，同时积(jī)极布局美股一(yī)些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交易(yì)委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在(zài)美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底的(de)16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金(jīn)君在此说(shuō)明(míng)一下，13F披露(lù)的是(shì)景(jǐng)林海外主体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公司在美股的前(qián)十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)13.47亿美元，大概占(zhàn)其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大美股持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高于其他重仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末(mò)开始触(chù)底反弹，今(jīn)年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃升为(wèi)景(jǐng)林香(xiāng)港公司的(de)美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置(zhì)，一季度整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港公(gōng)司(sī)还加(jiā)仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今(jīn)年以(yǐ)来走势也比(bǐ)较波(bō)折(zhé)，年初一度(dù)涨至9.68美(měi)元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也(yě)从渠道获悉了(le)景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行业的最新(xīn)观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还(hái)包括开(kāi)拓眼界、增长(zhǎng)知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞争(zhēng)格局(jú)趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业(yè)在(zài)K9学科之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎(zhā)实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务等(děng)新(xīn)业务成为新的增(zēng)长驱(qū)动力。且公(gōng)司的(de)利润(rùn)和现金流稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时的(de)估值下有足够的(de)安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公司(sī)核(hé)心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝(níng)聚力，且在持(chí)续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在今年一(yī)季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括(kuò)英(yīng)伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林(lín)新进(jìn)英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)升(shēng)至(zhì)28.13万(wàn)股，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年初以来从140美(měi)元(yuán)/股附(fù)近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元/股的(de)位置(zhì)，涨到(dào)了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但总体表现也(yě)不(bù)错(cuò)。

　　基金君从(cóng)渠(qú)道(dào)获悉的观点(diǎn)，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些(xiē)科技(jì)巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人(rén)工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要(yào)的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也认为，A股相(xiāng)关公司真正拥有(yǒu)相关核(hé)心竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性，需要(yào)谨(jǐn)慎筛选与客观评估。更倾向于(yú)在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能转(zhuǎn)换成未来收益的(de)企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实(shí)质效(xiào)率的明(míng)显提升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳

　　从太深是一种什么体验，太深是不是不好(cóng)增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林(lín)香港(gǎng)公司在美(měi)股积极(jí)加仓，新买(mǎi)进5家(jiā)上市公司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的(de)是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共持仓达(dá)到(dào)1936.12万股，期(qī)末持仓(cāng)市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓(cāng)了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万美元。

　　但是(shì)景林在(zài)今年(nián)一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(太深是一种什么体验，太深是不是不好kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季度末的(de)美股持仓数(shù)据(jù)，可(kě)以(yǐ)看(kàn)看。

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