国内千(qiān)亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今(jīn)年(nián)一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其(qí)表(biǎo)示看好教育行业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截(jié)止今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港(gǎng)）公司(sī)在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的前十(shí)大重仓股，合计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高。

　　具(jù)体来(lái)看(kàn)，其前(qián)十大(dà)重仓股(gǔ)分别是(shì)拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美(měi)国外卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持仓市(shì)值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的(de)第(dì)一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月(yuè)末开始触底(dǐ)反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置(zhì)，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季(jì)度(dù)对拼多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了(le)结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓(cāng)教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度(dù)末跃升为景(jǐng)林(lín)香港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季(jì)度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，一季度整体(tǐ)区(qū)间震荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好(hǎo)未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也从(cóng)渠道获(huò)悉了景林资(zī)产对教育行业的最新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年龄层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓眼界(jiè)、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前(qián)行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退出(chū)离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有利。

　　从(cóng)行业龙头公司来(lái)看，景林资产表示，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个(gè)别(bié)头部企业(yè)在K9学(xué)科之外的(de)教育(yù)领域(yù)业(yè)务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素(sù)质教育、直播电(diàn)商(shāng)业务等(děng)四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金充(chōng)足，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季度的财报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历过动荡后依然拥有(yǒu)较强的组织凝(níng)聚力(lì)，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也要留意估(gū)值过(guò)热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环境变化(huà)等因素带来的风(fēng)险。”景林资(zī)产称(chē四舍六入五留双原则是什么，四舍五入留双法ng)。

　　买进多(duō)家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达(dá)、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期(qī)末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来(lái)看，英伟达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年(nián)初(chū)最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股，尽(jǐn)管中间波动也比(bǐ)较大(dà)，但(dàn)总体表现也(yě)不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因(yīn)。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后(hòu)最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无限遐(xiá)想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评(píng)估。更(gèng)倾向于(yú)在(zài)美股持(chí)有一(yī)些真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换(huàn)成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软件带来实(shí)质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增(zēng)减(jiǎn)持方面来看，在(zài)今年一季度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送(sòng)餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增(zēng)至(zhì)229.08万(wàn)股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓(cāng)了金沙集(jí)团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多只美(měi)股持仓标的(de)。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林今年一季度末(mò)的(de)美股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看看。

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