一季度(dù)，以电影(yǐng)《大空头(tóu)》闻名的迈克(kè)尔？巴里（嘴巴含胸的感觉知乎Michael Burry）将多头对(duì)准(zhǔn)了中国的电商巨头。

　　据13F文件显(xiǎn)示，京东和阿里巴巴两只中(zhōng)概股已经成为其资(zī)产管理公司Scion Asset Management持(chí)有的最大两只头寸，占(zhàn)其股票投资组合的20％。

　　这从(cóng)侧(cè)面(miàn)说明，他不(bù)仅(jǐn)在地缘(yuán)政(zhèng)治风险中持续看(kàn)好中概互联网(wǎng)公(gōng)司持续的估值修复，也显示出对中国消(xiāo)费和(hé)经济复苏的(de)信心(xīn)。

　　大举加仓中概(gài)电商巨头

　　“大(dà)空头”巴里(lǐ)一向(xiàng)以逆向投资而闻名。

　　巴里在2000年代中期(qī)大(dà)举押注房地产(chǎn)泡(pào)沫(mò)后在金融(róng)危机时期一举成(chéng)名。他还因在游戏驿(yì)站成(chéng)为热门股之(zhī)前押注该公司而闻名，去年还做空了(le)埃(āi)隆·马斯克的特斯拉(lā)和“木(mù)头姐”的(de)旗舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆向投资(zī)从2022年四季度开始。随(suí)着疫情管控(kòng)优(yōu)化和中国(guó)经济复苏(sū)，今年一季度，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和京东，其持有的京东(dōng)达(dá)到25万股(gǔ)，价值1100万美元，增幅(fú)2倍(bèi)多(duō)；阿(ā)里巴(bā)巴的增(zēng)幅也(yě)达(dá)1倍，价(jià)值1000万美元。

　　报告(gào)显示，Scion第一季(jì)增持京(jīng)东17.5万股，这在其投资组合中的占比为10.26％，为第一大重仓股，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万(wàn)美元，持股(gǔ)市(shì)值第(dì)一。该对冲基金还(hái)增持阿里巴(bā)巴5万股，在投资(zī)组合中(zhōng)占比(bǐ)9.56％，为第(dì)二(èr)大重仓股，持(chí)股市(shì)值1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自二季(jì)度以来(lái)，两大电商股的(de)走(zǒu)势并(bìng)没有完全逆转，但近期电商(shāng)股价走势已经显示出积极趋(qū)势(shì)，尤其(qí)是京东一季度扭(niǔ)亏为盈和管理层积(jī)极的(de)表(biǎo)态，更(gèng)加激发了市场的信心。

　　大空头(tóu)对(duì)全球消费(fèi)复(fù)苏的信心也反映在对(duì)美国(guó)大型珠宝连锁店Signet Jewelers的投资(zī)上，Scion新开该股仓(cāng)位并持(chí)仓至组(zǔ)合9％，成为(wèi)其第一(yī)季度新开(kāi)最大仓位。

　　杀入地区银行股

　　一(yī)季度也是“大(dà)空(kōng)头(tóu)”巴(bā)里大举买(mǎi)入银行股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷(gǔ)银行(xíng)和(hé)签名银(yín)行的突(tū)然倒闭促(cù)使地区银行的客户(hù)纷纷提取存款。挤兑潮加剧(jù)了人们对银(yín)行(xíng)进(jìn)一步倒闭的(de)担忧(yōu)，引(yǐn)发(fā)银(yín)行股大幅下跌，并加剧了人们对金融危机(jī)和信贷紧缩(suō)的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的投资者上个季度(dù)增持了第一共和银行、西太平洋合众(zhòng)银(yín)行(xíng)、阿莱恩斯西部(bù)银(yín)行、纽约社区(qū)银行和亨廷顿(dùn)银行(xíng)的股份(fèn)。他还购买了(le)其他(tā)金融股，特别是富(fù)国(guó)银(yín)行和Capital One。

　　不过，这些(xiē)银行的股价(jià)并没有立(lì)即走出(chū)漩涡(wō)。根据(jù)监管备案文件， Scion在第一(yī)季末购入15万股第一共和银行股票，价值约200万(wàn)美元。 第一(yī)共和银行股价今年(nián)以来下跌超(chāo)过97％。随后，纽约证(zhèng)券(quàn)交易所表示， 将启动第一共和(hé)银行(xíng)的(de)股票(piào)退市程序，这家(jiā)银行在被摩根(gēn)大通收购其大部(bù)分(fēn)资(zī)产(chǎn)之前已被监管机构接管。

　　其它一些地区银行股(gǔ)的(de)股价也仍(réng)深幅下跌。Scion还购买了25万股西太平洋合众银行，随着(zhe)银行业(yè)陷入更(gèng)广泛(fàn)动荡，该(gāi)股股(gǔ)价(jià)今年已下跌近(jìn)77％。

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