金融界5月(yuè)15日消(xiāo)息 主题行情“中特估”的衍(yǎn)生升级(jí)版本——“金特(tè)估”来了！

　　午后(hòu)上证报发(fā)布一则重磅(bàng)消息，再次点(diǎn)燃了“中特估”概念股的(de)情绪。

　　据上证报表示，由上海证券(quàn)交易所主(zhǔ)办(bàn)、工商银行承办(bàn)的“沪市金(jīn)融业专题座(zuò)谈会”将在本周三(sān)召开。此(cǐ)次会议讨论的重要内容为“在服务(wù)中国式现代化中(zhōng)促(cù)进金融业估值提升和(hé)高质量发展”。参会(huì)机构包括银行、保险、基金和券商人士。

　　消息发布后，市场纷纷(fēn)认为这是“中特(tè)估”概念的(de)升级(jí)版本，资金疯抢金(jīn)融股(gǔ)，大金融板(bǎn)块开启(qǐ)加速键，券商(shāng)、保(bǎo)险、银行股(gǔ)等都有出色表现。

　　券商方面，光(guāng)大(dà)证(zhèng)券(quàn)触(chù)一度及涨停，收(shōu)盘大涨超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险(xiǎn)方面，万亿级(jí)市值的中国人寿一度(dù)冲击涨(zhǎng)停(tíng)板，收盘(pán)报42.75元/股(gǔ)，大涨超(chāo)过9%，创阶段(duàn)新高，中国平安涨近5%。

凝神静气的意思，凝神静气的意思解释"“中特(tè)估(gū)”升(shēng)级版(bǎn)来了！“金特估”概念出(chū)炉，万亿险企大涨9%，后市如何走？机构吵翻(fān)天，中信(xìn)证券(quàn)：顶峰(fēng)已过">

　　银(yín)行股方面(miàn)，国(guó)有四(sì)大行午后集体翻红，邮储银行(xíng)升(shēng)超3%。

　　在大金(jīn)融板块(kuài)的(de)集体发(fā)威下，上证(zhèng)综指午后迅速翻红，深成指和创业板一路高奏凯歌。最终收盘，截至收盘(pán)，沪(hù)指(zhǐ)涨1.17%，报3310.74点，深成指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业板指涨2.11%，报2299.93点，科创50指(zhǐ)数涨1.15%，报1025.79点。

　　机(jī)构间看法并不相同 中信(xìn)证(zhèng)券：主题(tí)交易顶峰(fēng)已过(guò)

　　对于中特估(gū)的后续走势，机(jī)构之间(jiān)的看法并不相同，

　　对此中金(jīn)策略指出(chū)，部分高分红国企标的近期显著盘整是对短期交易(yì)扩散过(guò)快过多，股息支付能力相对(duì)较弱(ruò)板块（如部(bù)分金融）做出(chū)的正常(cháng)反(fǎn)应(yīng)，而并(bìng)非意味着整体(tǐ)高(gāo)分红国企投(tóu)资主题的(de)结(jié)束。

　　光大证券也指出，当(dāng)前“中(zhōng)特估(gū)”主题的安全边(biān)际和性价比仍相对(duì)较高，未来随着经(jīng)济的逐步复苏(sū)，“中特估”主题行(xíng)情或仍具有较强(qiáng)的持续性。从估值和交易(yì)拥挤度来看，当前(qián)“中特估”主题的安全边际和性价(jià)比(bǐ)仍相(xiāng)对(duì)较高。

　　但是中信证券则看法相对偏(piān)空(kōng)。中信证(zhèng)券研报表示，AI主题和“中特估”主(zhǔ)题在4月中旬以来先(xiān)后步入了(le)热度很高、波(bō)动(dòng)很(hěn)大(dà)但是区间回报不明显的阶段，表现出典型的板(bǎn)块内部博弈和消耗特征。

　　4月以(yǐ)来，公募基金(jīn)新(xīn)发继续低(dī)迷(mí)，4月新发规模为(wèi)232.2亿元(yuán)，相较于3月下降43.7%，5月截至12日(rì)新发规模(mó)仅为100.8亿元(yuán)，未见好(hǎo)转。配置型外资在(zài)4月净流出24.4亿元(yuán)，是继去年10月以来首次单月净流出，5月(yuè)截至12日(rì)恢复净流(liú)入75.8亿元(yuán)，但较(jiào)前3个月的平均水平仍有较大差距(jù)。在缺(quē)乏持续增(zēng)量机构(gòu)资(zī)金的(de)情况(kuàng)下，A股存量博弈特征已演绎到(dào)极致，涨(zhǎng)幅仅(jǐn)与机(jī)构(gòu)持仓(cāng)有关(guān)。

　　中信证(zhèng)券研报表示，疫(yì)后(hòu)经济全(quán)面系统性(xìng)恢复是(shì)渐进和渐次的过程，飞轮重新旋转需要时(shí)间和耐心，主题交易(yì)是(shì)过高的经济(jì)预期下修过(guò)程中的阶(jiē)段性产物，过(guò)度博弈(yì)降低了市(shì)场定价(jià)的有效性，但也提高了(le)业(yè)绩(jì)驱动策(cè)略的潜在回报(bào)，主题交易的顶峰已过，重(zhòng)回低位业绩驱动板块。

　　基金经理：中特估我(wǒ)一(yī)股也不(bù)想要！

　　与卖(mài)方研究相比，有(yǒu)买方更加(jiā)激(jī)进。据券商(shāng)中国报道，有基金经理直言(yán)，中特(tè)估龙头(tóu)在连(lián)续涨停后已出现(xiàn)短期泡沫(mò)化(huà)，他一股也不(bù)想要(yào)。

　　该基金经理表示许(xǔ)多(duō)中特估的龙头股在当前(qián)位置对他而(ér)言没有(yǒu)配置的(de)吸引力，尽管从估值的角度而(ér)言许多市场参与者可以给出许多个继续(xù)买入中特估(gū)的理由，但当一只中特估龙头股在(zài)两三个(gè)交易日内涨幅就(jiù)达20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫不及待在进行抢筹码。从(cóng)股票市场(chǎng)交易的直观判断，这代(dài)表着(zhe)资金(jīn)参与(yǔ)方的短期泡沫(mò)化(huà)，过高的交易拥(yōng)挤度意味着(zhe)风险。

　　央(yāng)企ETF基(jī)金(jīn)密集发售

　　不过(guò)在资金(jīn)面，“中特估”有好消息传来(lái)。

　　仅发售了短短7个(gè)交易(yì)日，5月13日华(huá)泰柏瑞中证央企红(hóng)利ETF发布公告称，该基金累(lèi)计有效认购申请份额总额超过20亿份发行上限，基金管理人将启(qǐ)动比(bǐ)例配售。

　　此外3只中证国新央(yāng)企股东回报ETF——广发中证(zhèng)国(guó)新央(yāng)企股(gǔ)东回报ETF、招商中证(zhèng)国新央企股东回报ETF和汇(huì)添富中证(zhèng)国新央企股东回报ETF于(yú)今日开售，每(měi)只(zhǐ)产品(pǐn)的(de)首募(mù)规模(mó)上限均为(wèi)20亿元人(rén)民币。

　　事实(shí)上，不(bù)止(zhǐ)新发基金，今年以来，场内(nèi)多只“中字头”ETF也持(chí)续“吸金”，15只(zhǐ)央企(qǐ)、国(guó)企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国泰央(yāng)企共(gòng)赢ETF年内资金(jīn)净流入超过12亿元(yuán)，规模增幅超过15倍。南方中国(guó)国企ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿元，规(guī)模增(zēng)幅更是(shì)高达24.75倍(bèi)，成为今年(nián)全市场规模增长倍(bèi)数(shù)最(zuì)高的(de)ETF。

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