国内千亿(yì)私募巨头景林资产在(zài)美(měi)股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资(zī)产管理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景林香港公司猛(měng)加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一季度末(mò)位列景(jǐng)林美股第一(yī)大重仓股，持(chí)股(gǔ)市值远(yuǎn)大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产的最新观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股(gǔ)

　　根据美国证(zhèng)券(quàn)交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在(zài)美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持(chí)仓市值达到17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股(gǔ)分别是(shì)拼多(duō)多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值(zhí)都超过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第(dì)一大(dà)美股(gǔ)持仓标的，持有(yǒu)市值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末开始(shǐ)触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨夏洛的网主要内容50字左右，夏洛的网主要内容100字至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连(lián)续多个(gè)季(jì)度对拼多多越跌越买，如今(jīn)可能是分(fēn)享到了反弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一季(jì)度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司的(de)美股第(dì)二大(dà)持仓，持有430.07万(wàn)股，较上一季度(dù)末猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区(qū)间震荡比较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见(jiàn)其看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好(hǎo)未(wèi)来，今年一(yī)季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到(dào)1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总(zǒng)市值仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠(qú)道获(huò)悉(xī)了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最新观点(diǎn)，其认为(wèi)，从全行业(yè)来看，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育(yù)”的需求依然(rán)旺盛，除了(le)应试，还包括开(kāi)拓眼(yǎn)界(jiè)、增长(zhǎng)知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综(zōng)合能力(lì)等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离(lí)开(kāi)，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来(lái)看，景林资产(chǎn)表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公(gōng)信(xìn)力，品牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部(bù)企业在(zài)K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业(yè)务(wù)基础扎实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务(wù)等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱(qū)动(dòng)力(lì)。且公司的利润和(hé)现金流(liú)稳中(zhōng)转好，同时(shí)账上资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度的(de)财报中，可以看到相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同时也要(yào)留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景林香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还(hái)新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有(yǒu)市值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达年(nián)初(chū)以来(lái)从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股的位置(zhì)，涨到了最新报(bào)收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林(lín)布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的(de)技术(shù)革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但(dàn)其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性(xìng)，需要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美(měi)股持有一(yī)些(xiē)真(zhēn)正掌握(wò)了核(hé)心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓(cāng)了美国(guó)外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新(xīn)能(néng)源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同(tóng)时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团(tuán)、台(tái)积电、SPDR生物(wù)科技(jì)股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京(jīng)东等多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了景林今年一(yī)季度(dù)末的(de)美(měi)股持仓数据，可(kě)以看看。

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