近日，广发、招商、汇添富3家基金公司旗下(xià)的中证国新央企股东回(huí)报ETF同时公告(gào)，基(jī)金(jīn)将于(yú)5月15日至19日正式发(fā)售(shòu)，募集规模上限均为20亿(yì)元，合计募集(jí)上(shàng)限为60亿元。目前，作为时(shí)下热门(mén)主线的中特估(gū)行情持续发酵，市场也(yě)预期(qī)此次央打死日本人犯法吗，现在打死日本人犯法吗企主题的ETF发(fā)售或将从情绪面和资金面(miàn)助(zhù)推(tuī)中特估。

　　国企年内涨幅居(jū)前，领涨板块方(fāng)向(xiàng)一览

　　复盘今年(nián)以来(lái)行情，中特估行(xíng)情带动央国企上市公(gōng)司(sī)价值重估，同时，其也催化多个相(xiāng)关板块和个股迎(yíng)来上涨行情。截(jié)至5月12日收盘(pán)，不计算年(nián)内上市新股，A股整体平均上涨近6.16％，中位数(shù)涨幅近2.39％，而国有企业个(gè)股平(píng)均上涨近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国有企业个(gè)股平均涨幅则近4.83％（中位数(shù)涨幅近1.27％），其中，外资及合资企业(yè)仅上涨近3.79％。

　　分板(bǎn)块(kuài)（申万一级）来(lái)看，年内涨幅居(jū)前的(de)国企(qǐ)股(gǔ)中，传媒、计(jì)算机、通信、家用电器(qì)、建筑装饰板块个(gè)股均(jūn)值涨幅相对居(jū)前，而(ér)基(jī)础化工(gōng)、食品饮料、商贸零售、轻工制(zhì)造(zào)、美(měi)容护理板块个股则表现不佳(jiā)。若分细分(fēn)板块(kuài)（申万二级）统计，平均涨幅居(jū)前的方向为出版、影(yǐng)视院线、计算机(jī)设备、养(yǎng)殖业、数字(zì)媒体板块，而旅(lǚ)游零售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能源金属、电池板(bǎn)块个(gè)股平均跌幅居前。

注：分(fēn)板块统计国企股年(nián)内涨跌(diē)幅均值

　　行情(qíng)内部(bù)轮动分化，关注景气低估方向(xiàng)

　　随着中特估行情发酵月(yuè)余，部分高位(wèi)人气股(gǔ)近期也有所调(diào)整，仅以本周（5月8日至12日(rì)）行情统计，上海电影、新华文轩、中铝国际(jì)等多股回调近(jìn)20％。从资金面来看，作为市场“聪明(míng)钱”的(de)北向资金近(jìn)两日（5月(yuè)11日至12日）也(yě)一别(bié)此前连续6日加仓(cāng)而(ér)减持，不过(guò)，具体个股方面，仍有(yǒu)不少个股获逆市(shì)加仓(cāng)，其中，中(zhōng)国中铁(tiě)、中国石(shí)化、片仔(zǎi)癀、中国石(shí)油、设(shè)计总院本周累计加(jiā)仓均在3亿元以(yǐ)上。

　　山西证券近(jìn)日研报指出，现有的“中特估”概念引(yǐn)发的估值修复仍在演(yǎn)绎。短期行情在热(rè)点(diǎn)题(tí)材上体现出(chū)较(jiào)高的赚(zhuàn)钱效(xiào)应(yīng)。长期在国企改革的(de)深(shēn)度(dù)价值(zhí)挖掘方面仍(réng)有较大增长(zhǎng)空(kōng)间(jiān)。结合政策方向来看(kàn)，未来的投(tóu)资机会(huì)主(zhǔ)要围(wéi)绕以下方向：

　　1）资(zī)源整合型：关注(zhù)央(yāng)企(qǐ)战略性重组(zǔ)和专(zhuān)业(yè)化整合(hé)，以及存在(zài)优质资产注入(rù)上市(shì)平台或重(zhòng)组预期的(de)板块和标(biāo)的，如(rú)军工、交(jiāo)运等。

　　2）基本面改善型：此前基(jī)本面较弱，但因行业(yè)景气、周期上行等原因，近期有(yǒu)所改善(shàn)，并有望持续向好，如建筑和船舶制造等。

　　3）价值重估型：此前估值明显偏低，但(dàn)是(shì)受益业务预(yù)期与估值逻辑变(biàn)化，催生(shēng)重(zhòng)估行情(qíng)，如公(gōng)共(gòng)事业领域与(yǔ)三大(dà)通信运营商等。重点(diǎn)关注(zhù)行(xíng)业：船舶、建筑、军工、公共事业、交运和通信(xìn)。

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