金融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证券(quàn)及期货事务(wù)监察委(wěi)员会(huì)、香港金融管理局即将(jiāng)正(zhèng)式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率(lǜ)互换市场互联互(hù)通(tōng)合(hé)作。北(běi)向互换通下的交易将于2023年(nián)5月(yuè)15日启动。初期，全部境(jìng)外投资者通过北(běi)向互换(huàn)通开展利率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名义(yì)本金(jīn)净额每日不超(chāo)过人民币200亿元(yuán)，后续可根据市场(chǎng)情况(kuàng)适时调整额度。

　　全文(wén)如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务监察委员会、香(xiāng)港金融(róng)管理局即将(jiāng)正式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率互换(huàn)市场(chǎng)互联互通合作(zuò)

　　为促进(jìn)内(nèi)地与香港金融(róng)衍生品市场的协同发(fā)展，构建高(gāo)水(shuǐ)平金(jīn)融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银行（以下简称人民银行(xíng)）、香港证(zhèng)券及期(qī)货事务(wù)监察(chá)委员(yuán)会(huì)（以下简称(chēng)香港证监会）、香港(gǎng)金融(róng)管理局（以下简称(chēng)香(xiāng)港金管局）发布(bù)联合公告，同意中国外汇交易中心（全国(guó)银行(xíng)间同业拆借中(zhōng)心）（以下简(jiǎn)称外(wài)汇交易中心）、银(yín)行间市场清算所(suǒ)股份有限(xiàn)公司（以下简称上海清算所）和香港(gǎng)场外结算(suàn)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司（以下简称场外结算公(gōng)司）开展香港与内地(dì)利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北向互换(huàn)通(tōng)”，香(xiāng)港及其他国家和(hé)地区(qū)的境外投(tóu)资者可通过两地(dì)基础设(shè)施互联(lián)互(hù)通参与内地(dì)银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联(lián)合公(gōng)告发布以来，“互换通”的各项(xiàng)准备(bèi)工(gōng)作(zuò)进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互(hù)换通”下的(de)交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为便于“北(běi)向(xiàng)互换通”的顺利推出，现就有关事宜说明(míng)如下：

　　一、“北(běi)向互(hù)换(huàn)通”的相关交易及结算安排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可交易品(pǐn)种为利率互换产(chǎn)品，报价、交易(yì)及(jí)结算币(bì)种为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参与“北向互换通”的境(jìng)内投资者(zhě)（即互换通(tōng)报价商）需与(yǔ)外(wài)汇交易中心签(qiān)署报价(jià)商协议，并为上海清润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素算(suàn)所(suǒ)利率互换集中清(qīng)算业务(wù)的清算会员或该类会(huì)员的清算客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的境外投资(zī)者为符合人民银行(xíng)要(yào)求并完成内地(dì)银行间债券市(shì)场准入备案的(de)境(jìng)外(wài)机构投资者，并经外汇(huì)交易中心开(kāi)通(tōng)“北(běi)向互换通”交易权限。拟申请开通(tōng)“北向互换通”交易权限(xiàn)的(de)境外(wài)投(tóu)资者(zhě)需同时申请成为场外结(jié)算公司的清算会员或(huò)该类(lèi)会员的清算客户。

　　（三）交(jiāo)易及结算：

　　1.交易安(ān)排：外汇交易中心与人民银(yín)行认(rèn)可的境外(wài)电子交易(yì)平台互联提(tí)供交(jiāo)易服(fú)务。

　　2.清算安排：上(shàng)海清算所和场外结算公司建立中央对手方清算机构互(hù)联(lián)互通，共同向境内外投资者(zhě)提供清算、结算服(fú)务。

　　（四）额度管(guǎn)理(lǐ)：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部境外投(tóu)资者(zhě)通过(guò)“北向互换通”开展(zhǎn)利(lì)率(lǜ)互换交易在轧差后的名义本金(jīn)净额(é)每日不超过人民币200亿元，后续(xù)可根据(jù)市场情(qíng)况适时调整额(é)度(dù)。

　　2.清(qīng)算额度(dù)：上海清算(suàn)所与场外结算(suàn)公(gōng)司针对双方清算所之间的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源(yuán)池(chí)。初期，上海清算所与场外(wài)结算公司之间净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞(chǎng)口设定上限不超过人民币40亿元，后续可(kě)根据(jù)市场(chǎng)情(qíng)况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人民银(yín)行、香(xiāng)港证监会和香港(gǎng)金管(guǎn)局已就“互换通”涉及的(de)跨(kuà)境监管合作原则和具体安排达成(chéng)共(gòng)识，并签署了《关(guān)于内地-香港债券(quàn)及衍生品市(shì)场相关事(shì)宜的谅解备忘录》。备忘(wàng)录健全了两地监(jiān)管机构(gòu)在债券(quàn)及衍生(shēng)品市场(chǎng)方面的监管合作(zuò)安排和联(lián)络润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素协商机(jī)制，共同维护“互换通”的(de)正常(cháng)运行、金融市场润发乳是洗发水还是护发素，欧莱雅润发乳是洗发水还是护发素(chǎng)稳定和公(gōng)平交易秩序。

　　三、外汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)、上海清算所(suǒ)和场外结算(suàn)公(gōng)司应当依法(fǎ)履(lǚ)行“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北(běi)向互(hù)换通(tōng)”业务。清算会员(yuán)应当遵(zūn)守相关(guān)监管规定及业务规则，加强(qiáng)内部控制(zhì)，防范和控制风险，做好(hǎo)投资者教(jiào)育和服务(wù)，切实(shí)维护投资者(zhě)合(hé)法权益。投(tóu)资者应当(dāng)充(chōng)分了(le)解两(liǎng)地市场法律(lǜ)法规、业务规(guī)则和实(shí)践操(cāo)作的(de)差异，评(píng)估(gū)和控制风险，理(lǐ)性开展相(xiāng)关投(tóu)资。

　　市场各方应进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互换(huàn)通”顺利启(qǐ)动。有兴趣参与“北向互换通”的投资者可联系外汇(huì)交易中(zhōng)心、上海清算所(suǒ)、场外结(jié)算公司(sī)为参与做(zuò)准(zhǔn)备。

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