国内千(qiān)亿私(sī)募巨头景林资产在美股(gǔ)市场的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外子公司景林资产(chǎn)管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交了截至2023年一(yī)季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一(yī)季度(dù)，教师一年的工作日有多少天，一年有多少周景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来(lái)等；拼多多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君从渠道获(huò)悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市(shì)值达到17.29亿(yì)美元（约合(hé)人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的(de)16.3亿(yì)美(měi)元大幅(fú)增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外主体(tǐ)的美股持仓，不(bù)包含(hán)境(jìng)内主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计持有市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新(xīn)东方、网易、美(měi)国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓市值(zhí)都超过了1亿(yì)美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林的第一大美(měi)股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌(diē)至75.9美元/股，景林此前连续多个季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股(gǔ)

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的美股第(dì)二大持仓，持有430.07万(wàn)股，较上教师一年的工作日有多少天，一年有多少周一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最(zuì)新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达(dá)到1439.37万美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠(qú)道(dào)获悉(xī)了景林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户(hù)对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争格局(jú)趋(qū)缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公司来看，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累的(de)口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育(yù)、直(zhí)播(bō)电商业务等新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上资(zī)金充足，当(dāng)时的估(gū)值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际(jì)。在过去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到(dào)相(xiāng)关积极(jí)信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变(biàn)化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技(jì)巨头(tóu)

　　值(zhí)得注(zhù)意(yì)的(de)是，景林(lín)香港公(gōng)司(sī)在今年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了(le)多家科技巨(jù)头(tóu)，包(bāo)括英伟(wěi)达(dá)、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达(dá)32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值为9036.41万美元，位(wèi)列(liè)第七大重仓(cāng)股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末(mò)持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万美(měi)元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来(lái)看，英伟达年(nián)初以(yǐ)来从(cóng)140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同时(shí)，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管(guǎn)中间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的(de)观(guān)点(diǎn)，可能(néng)是景(jǐng)林布局这些(xiē)科(kē)技巨(jù)头的(de)原因(yīn)。

　　景(jǐng)林资产(chǎn)非常看好AI人工智能领(lǐng)域(yù)，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期，AI的(de)突破和应(yīng)用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争(zhēng)力的公(gōng)司不多(duō)，且估(gū)值已(yǐ)经不便宜了(le)，蕴含了一定风险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益(yì)的企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带来实质效率(lǜ)的明(m教师一年的工作日有多少天，一年有多少周íng)显(xiǎn)提升，从而影响未来(lái)的市(shì)场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸(liǎn)书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来(lái)、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股(gǔ)增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持股升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林(lín)还(hái)增持了新能源(yuán)车龙(lóng)头特斯拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一(yī)季度减(jiǎn)持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股持(chí)仓标的。

　　最后，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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