国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景林(lín)资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资(zī)产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进了(le)英伟(wěi)达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未(wèi)来等；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大重仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林资产的最新观(guān)点(diǎn)，其表(biǎo)示看好教育(yù)行(xíng)业龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今(jīn)年3月31日，景林(lín)香港公(gōng)司（香港(gǎng)）公司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披露的是景(jǐng)林(lín)海外主体的美(měi)股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品(pǐn)的(de)美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港公司(sī)在美股的(de)前十大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其(qí)前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快(kuài)递(dì)、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中前6名(míng)持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼多多仍然(rán)是(shì)景(jǐng)林(lín)的第一大(dà)美股持仓(cāng)标的，持(chí)有(yǒu)市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年一季度(dù)减持(c风紧扯呼下一句是什么 风紧扯呼出自哪里hí)了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月(yuè)下旬一度(dù)涨至(zhì)106.38美元/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续(xù)多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新(xīn)东方(fāng)在今(jīn)年一季(jì)度末(mò)跃升为景林香港(gǎng)公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上(shàng)一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今(jīn)年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可见其看好。新东方最(zuì)新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公(gōng)司还加仓了好(hǎo)未来，今年一(yī)季度新进224.55万(wàn)股，期末持股市值达到1439.37万美(měi)元。但好未来(lái)的股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一(yī)度(dù)涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股，最(zuì)新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道(dào)获(huò)悉了景(jǐng)林资产(chǎn)对教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程(chéng)中很(hěn)多(duō)公司退出(chū)离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公司(sī)来(lái)看(kàn)，景林资产表(biǎo)示，凭借多年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深。个(gè)别头部企业在K9学科(kē)之外的教育(风紧扯呼下一句是什么 风紧扯呼出自哪里yù)领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教育(yù)、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成为新的增长驱动力。且公司的利润和(hé)现金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有足够的(de)安全边际。在过去(qù)几个季(jì)度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备韧性(xìng)，在逆(nì)境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在(zài)持续(xù)吸引优(yōu)秀的人(rén)才(cái)。

　　“会(huì)持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时(shí)也要留(liú)意(yì)估值过热(rè)、政策导(dǎo)向(xiàng)、社会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末持(chí)股市(shì)值(zhí)为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美元/股，实(shí)现了(le)翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年(nián)初最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到(dào)了(le)最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中(zhōng)间波动也比(bǐ)较大，但(dàn)总体(tǐ)表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景(jǐng)林布局这(zhè)些科(kē)技巨头的(de)原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移(yí)动互(hù)联网之后最重要的技术(shù)革(gé)命之(zhī)一，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有(yǒu)相关(guān)核心竞争力(lì)的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便(biàn)宜了，蕴含了一定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且能转换(huàn)成未来收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可(kě)以为(wèi)办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的明显提(tí)升，从而影响未(wèi)来的(de)市场份额、营(yíng)收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减持(chí)脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市(shì)公司，包括新东方、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其(qí)增持(chí)较多(duō)的是东南亚网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab，增加了(le)697.2万股，总共持(chí)仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市(shì)值(zhí)为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了(le)新能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基(jī)金(jīn)君整理了(le)景林(lín)今年(nián)一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据，可以看看。

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