公(gōng)募基金一季报募集披露(lù)。张坤以超(chāo)880亿元(yuán)的(de)管理规模，再度成为主动权益(yì)类(lèi)基金“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密集(jí)披露期，顶流基金(jīn)经理调仓路径和投资(zī)思路(lù)也随之曝(pù)光。

　　2023年一季度末，张(zhāng)坤的管理规(guī)模超(chāo)880亿元(yuán)，再(zài)度成为主动权(quán)益类基金“公募一哥”。一(yī)季度，张坤加仓中国海洋石油、泸州老窖，减持香(xiāng)港交易所、招商银行。

　　700亿(yì)级基金经理刘彦春(chūn)一季度加仓古(gǔ)井贡酒、一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心美的(de)集团，减持中国中(zhōng)免、药明康德(dé)。另一位700亿(yì)级基金(jīn)经理谢(xiè)治宇则(zé)加仓了晶晨股份(fèn)、海康威视，减持海(hǎi)尔智家、韵达股份。

　　张坤：在可积累的长坡上“滚雪球”

　　近日，顶流基金经理张坤掌(zhǎng)舵的易方达蓝筹精选、易方达优质企业三年持(chí)有、易(yì)方(fāng)达优质(zhì)精选混合（QDII）、易方(fāng)达亚洲精选股票（QDII）四只基金披露了2023年一季(jì)报。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模为889.42亿元(yuán)，比2022年末缩(suō)水近5亿元。

　　一季度末(mò)，张(zhāng)坤的(de)基(jī)金管理规模超越葛(gé)兰，再度成为主动权益类基(jī)金“公募一哥”。

　　张(zhāng)坤在一季度末保持了高(gāo)仓位运作(zuò)，4只基金的权益资产仓(cāng)位均超过了92％。一季度张坤所持基(jī)金股票仓位基本(běn)稳定，对结构进行了(le)调整，增(zēng)加了消费等行业的(de)配置，降低(dī)了(le)金融(róng)等行业的配置。

　　从基金收益来看，张坤掌(zhǎng)管的4只(zhǐ)基(jī)金在2023年一季度均实现(xiàn)了正(zhèng)收益，基金净值(zhí)增(zēng)长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最(zuì)大的基金——易方(fāng)达蓝筹精选在一(yī)季(jì)度末的基金(jīn)规(guī)模(mó)为(wèi)562.09亿元，报告期内基金份(fèn)额(é)净值增长率为(wèi)1.03％，同期业绩比较基准收益率(lǜ)为(wèi)2.08％。

　　易(yì)方达蓝筹精选前十大重(zhòng)仓股分别为：贵州茅台(tái)、泸(lú)州老(lǎo)窖、腾讯(xùn)控股、五(wǔ)粮液、洋河(hé)股份、招商银(yín)行(xíng)、香港交易所、伊利股份、美团(tuán)-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方达蓝筹精选前(qián)十大重仓(cāng)股

　　一季度，张坤对中(zhōng)国海洋(yáng)石油大幅加仓，使其进入了易方达(dá)蓝筹精选第十大重仓股。此外，张坤(kūn)对(duì)重(zhòng)仓(cāng)的4只白酒股进行(xíng)了(le)不同的加减仓操作：加仓泸州(zhōu)老窖、贵州(zhōu)茅台、洋(yáng)河股份，减持五粮液。

　　从减(jiǎn)持情况来看，易方达蓝筹精选在一季度还减持了(le)香港交易(yì)所、招商银行、美团-W等股(gǔ)票。

　　张坤在一(yī)季报中(zhōng)指出，个股方面(miàn)，仍然持(chí)有(yǒu)商(shāng)业模(mó)式出(chū)色、行业格局清晰(xī)、竞争力强的(de)优(yōu)质公司。基本面价值投资很吸引人的一点(diǎn)是，投(tóu)资者可以用很长一段时间来充分观察公司的(de)发展，等到(dào)它们用事实证明(míng)自己(jǐ)的成功和巨大(dà)的成长潜力之后，再买入也(yě)不迟(chí)。基本面价值投资的优(yōu)势之(zhī)一在于可积累性。如果只是针对某一次投资，积累的(de)重要性可能(néng)并不显著。但如(rú)果将投资贯穿一(yī)生，并将长期(qī)复合回报(bào)作(zuò)为终级(jí)目标，可积累性就(jiù)是这一(yī)目标的最重要保(bǎo)障，选择(zé)一(yī)条可积累的(de)“很(hěn)长的坡”并在坡(pō)上(shàng)“滚雪球”是很(hěn)重(zhòng)要(yào)的。

　　刘彦春：在(zài)顺周期行业中寻找投资机会

　　一季(jì)度末，顶流基金经理刘彦(yàn)春管理规模达751.63亿元，报告期(qī)内所(suǒ)管基金净值增长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中(zhōng)，景顺长城新兴成长(zhǎng)是(shì)刘彦(yàn)春管理的规模(mó)最(zuì)大(dà)的(de)基(jī)金，一(yī)季度末规模达384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看，景顺长城新兴(xīng)成长一季(jì)度A类和(hé)C类份(fèn)额(é)净值增(zēng)长(zhǎng)率分别为0.71％、0.62％，业绩比较(jiào)基准收益率为3.24％。

　　一季(jì)度末，景顺(shùn)长城新兴成长保持高仓位(wèi)运(yùn)行，股(gǔ)票仓位94％。该基金(jīn)重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中国(guó)中免、迈瑞医疗(liáo)、古(gǔ)井(jǐng)贡酒、海大集(jí)团(tuán)、药明康德、山西汾酒(jiǔ)、美(měi)的集(jí)团。

　　2023年一(yī)季度景顺(shùn)长城新兴成(chéng)长前十大(dà)重(zhòng)仓股

　　从(cóng)持仓变动情况来看，景顺长城新兴成长一季度加(jiā)仓古井(jǐng)贡酒、美的集团(tuán)、迈瑞医疗、贵州茅(máo)台(tái)等(děng)股票(piào)，减持中国中免、药(yào)明康德、五粮液等股票。

　　刘彦春在基金一(yī)季(jì)报中指出，我(wǒ)国经济复苏、美(měi)国紧缩后通胀(zhàng)下(xià)行仍将是今年主(zhǔ)要宏(hóng)观背景。经济运行正常化需要一个过(guò)程，特别(bié)是居民和中小企业(yè)，需要时(shí)间修复资产负债表(biǎo)、修复信心。随着经济(jì)逐(zhú)步正(zhèng)常化，居民消费信心回升、超额储蓄下降是必然事件，消费今年(nián)大概率超预期回升。就近期公布(bù)的社融(róng)和地产数据分析，二季度A股盈利增速(sù)有望进(jìn)入上行周期。

　　“全球经济(jì)正(zhèng)在重回正轨的路上。除了继续关注(zhù)整(zhěng)个(gè)经济(jì)体(tǐ)发展状(zhuàng)况之外，可(kě)以(yǐ)将目(mù)光(guāng)更多放在微观企业层(céng)面(miàn)。可(kě)以看到很多公司(sī)在(zài)过去几(jǐ)年始终做(zuò)正(zhèng)确的事，经营效率提升，逆境中变(biàn)得更加优秀、更加强大。不必总是关注宏观(guān)数(shù)据(jù)，多(duō)看看微(wēi)观企业变(biàn)化可(kě)以让内心更加(jiā)平静。我们对全年股票市场有信心，未来将继(jì)续(xù)保持合(hé)同约定较高仓(cāng)位运作，更多在(zài)顺周(zhōu)期行(xíng)业(yè)中寻找投资机会。一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心”刘彦春(chūn)进(jìn)一步指出。

　　谢治(zhì)宇：挖掘人工智能相关(guān)产业链

　　一(yī)季(jì)度(dù)末，谢治宇管理规模达700.12亿元，所管(guǎn)4只基金(jīn)在报告期内均(jūn)实现(xiàn)了正收益(yì)。

　　其中，兴全(quán)合(hé)润基金(jīn)管理(lǐ)规模(mó)最大，为281.3亿元，一季度基金份额净(jìng)值增长率为5.5％，跑赢(yíng)了业绩比较(jiào)基准(zhǔn)收益率（3.88％）。

　　兴全合润一(yī)季(jì)度末保持高仓位运行，股票仓位达92.47％，该基金(jīn)前十大重(zhòng)仓股分(fēn)别为三(sān)安光电(diàn)、海康威视、海尔智(zhì)家、澜起科技、韵达股份、万(wàn)华化(huà)学、中际(jì)旭创、晶晨(chén)股份(fèn)、健友股份(fèn)、梅花生物。

　　2023年(nián)一季(jì)度兴全合润前十大重仓股(gǔ)

　　从前十大持(chí)仓变(biàn)动情(qíng)况来看，一季度兴全合润加仓海康威视、晶晨(chén)股(gǔ)份(fèn)，使这两只股票进入前(qián)十大持仓(cāng)。此外(wài)，一季度兴全(quán)合润加仓三安光电，减持海尔(ěr)智家、韵达股份(fèn)、健友股份(fèn)等股(gǔ)票。

　　谢治宇在兴(xīng)全合(hé)润一季报中指出，今(jīn)年一(yī)季度疫情(qíng)对经(jīng)济的影响基本消除，整体经济(jì)逐步回到复苏(sū)轨道。随(suí)着中国(guó)的稳(wěn)增长政策落实与全球范围(wéi)内的通胀见顶，内需复苏加上(shàng)预期(qī)改善(shàn)推(tuī)动资(zī)本市场风(fēng)险偏好回升。虽然海外银行(xíng)出现了(le)阶段性危机，但各国政(zhèng)府较(jiào)为迅速地采取了对应措施，接管相关(guān)银(yín)行，市场情绪得(dé)到(dào)稳(wěn)定。

　　“随着各种风(fēng)险因素减弱，一季度A股板(bǎn)块分化更(gèng)明显。随着(zhe)chatGPT取得了(le)突破性的进(jìn)展(zhǎn)，一般暧昧期多久确立关系，男人暧昧久了会不会动真心由(yóu)AI芯片、服务器、光模块(kuài)等子版块带动(dòng)的人工智能、中字头的‘中特估’、半(bàn)导(dǎo)体等板(bǎn)块涨幅较大，在GPT应用端中游(yóu)戏、影视等板块也(yě)实现较大幅(fú)度上涨。该基金报(bào)告期内(nèi)对人(rén)工智能相关产业(yè)链进行(xíng)挖掘，对有(yǒu)长期竞争力、应用空间广阔的(de)硬件和软件公司(sī)进行精选(xuǎn)和(hé)布局。未来仍将坚(jiān)持挖(wā)掘公司长(zhǎng)期成长价(jià)值，不断寻(xún)找具(jù)有良好投(tóu)资(zī)性价比(bǐ)的优秀公司。”谢治宇表示。

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