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文章目录：

• 1、基金中的单位净值(zhí)是(shì)什么(me)意思
• 2、基金(jīn)净(jìng)值和单位(wèi)净(jìng)值是什么意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金的单位净值是(shì)什么意思

基(jī)金(jīn)中的(de)单位净值(zhí)是什么意思

单位(wèi)净值是股市术语(yǔ)，全称基金单位(wèi)净(jìng)值，是指开放式基金申购份额(é)及赎回(huí)金额计算的基础，计算公式为(wèi)：基(jī)金单位(wèi)净值=（基金资产总值－基(jī)金(jīn)负债）/基金总份额。

基金单位净(jìng)值即每份基金单位的净(jìng)资产价值，等于基金的总资产(chǎn)减去(qù)总负债后的余额再除(chú)以基(jī)金全部发行(xíng)的单(dān)位份(fèn)额总数。其计(jì)算公式为(wèi)：基(jī)金单位净值=总净资(zī)产/基金份额(é)。基金净值一(yī)般(bān)日终公布，您可以通过行情软件查看每日(rì)基金净值。

单位(wèi)净值是指开放式基金申(shēn)购(gòu)份额及赎回金额计算(suàn)的基础(chǔ)，即基金单位的净(jìng)资产(chǎn)价值。每个营业日根据基金所投资证(zhèng)券市场收盘价(jià)计算出(chū)基金总(zǒng)资产(chǎn)价值，扣(kòu)除基金(jīn)当日的各类成本及费(fèi)用后，得出该基金当日的资产净值。

基金(jīn)净值和单(dān)位(wèi)净(jìng)值是什么(me)意思,有什么(me)区别呢?

1、净值(zhí)就是你购(gòu)买(mǎi)基金的单价，最新(xīn)净值(zhí)就是最近（可能是今天的或者这个月的，总之(zhī)是最近(jìn)的(de)）这个基金的单(dān)价。单(dān)位净值023是(shì)指这个理财产品一(yī)份要023元。

2、是，基金净值和单位净(jìng)值(zhí)就是每一(yī)份(fèn)基金的价格，比如基金净(jìng)值为(wèi)1，投资(zī)者买入(rù)1万元(yuán)，那么最终(zhōng)投资(zī)者获得1万份的数(shù)量（不计(jì)算手续费）。

3、定义不同：基金单位净(jìng)值是每份额的(de)基金在当(dāng)日的价值，累计(jì)净值指基金体现的是(shì)基金成立以来的累计收(shōu)益。反映(yìng)不同：单位净(jìng)值反映(yìng)的是某一时间点基金持有人的权益，累计净值反映基金在运作期间的历史表现。

4、单位净值，简单地说，相当于(yú)每只(zhǐ)基金的价值。其计(jì)算公式(shì)为：基金单位(wèi)净(jìng)值=(基金资产总值(zhí)-基金负债)/基金总份额。

5、基金单位净值是指每个(gè)基金份额的市场(chǎng)价值。它(tā)的计算方法是(shì)将基金的净(jìng)资产除以(yǐ)基(jī)金(jīn)的总份额(é)。净资(zī)产(chǎn)是指扣除基金的负(fù)债后的总资产净值。基金单位净(jìng)值的变动主要受到基金投资(zī)组(zǔ)合中各项(xiàng)资(zī)产价格的(de)波动影响。

饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃4px;'>饺子冻成一坨了怎么吃，饺子冻成一坨了怎么吃才好吃d="指数(shù)基金(jīn)的单(dān)位净(jìng)值(zhí)是什么(me)意(yì)思">指数基(jī)金的单(dān)位(wèi)净值是什么意思

而指数(shù)基(jī)金单位净值是指，基金(jīn)公司根据资(zī)产净值(zhí)，除以基金(jīn)份额的(de)总额(é)得(dé)出的每(měi)一份基金净价值(zhí)。简单来说(shuō)，就是基金的总(zǒng)市(shì)值除以(yǐ)总份额，得到的结果就(jiù)是单位净值(zhí)。指数(shù)基金的单(dān)位净(jìng)值通常(cháng)会随着(zhe)市场波(bō)动(dòng)而(ér)上升(shēng)或(huò)下(xià)降。

在(zài)金(jīn)融投(tóu)资领(lǐng)域，单位净值是指一(yī)个基金产品的净(jìng)资产分配到每一个基金份额(é)上(shàng)面的(de)金额(é)。也就是说，基金(jīn)每(měi)个份额所(suǒ)代(dài)表的价值就是单(dān)位(wèi)净值(zhí)。一般(bān)来说(shuō)，基金(jīn)的净值是每个(gè)交易(yì)日晚(wǎn)间计算(suàn)得出的。

基金净值，是(shì)又(yòu)称(chēng)基(jī)金(jīn)单位净值，是每份基金单(dān)位的净(jìng)资产价值，等(děng)于(yú)基金的总资产减(jiǎn)去总负债(zhài)后的(de)余额(é)再除以基金(jīn)全部(bù)发(fā)行的单位份额总(zǒng)数。开放(fàng)式(shì)基金的申购(gòu)和(hé)赎回(huí)都(dōu)以这个价格进行。也(yě)就是说，基金的净值相当于就是基金的价格。

基金单位(wèi)资产净值是每一(yī)基(jī)金单位代表(biǎo)的基金资(zī)产的净(jìng)值。基金单位(wèi)资产净值(zhí)=(基金资产-基金(jīn)负债)/基金份(fèn)额。

单位净值是股市术语，全称基金单位净(jìng)值，是(shì)指开(kāi)放式基金(jīn)申(shēn)购(gòu)份额及赎(shú)回金额计算的(de)基础，计算公式为：基金单位(wèi)净值=（基(jī)金资(zī)产总值－基金负债）/基金总份额。

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