同时，景(jǐng)林香港公司(sī)还加仓了好未来，今年一(yī)季度新进(jìn)224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉(xī)了(le)景林资产对教育行业(yè)的最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛，除了(le)应试，还(hái)包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前行业(yè)政策(cè)环境(jìng)趋于稳定，但(dàn)过程中(zhōng)很多公司退出离(lí)开，使得(dé)行业竞争格局趋(qū)缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业(yè)龙头公(gōng)司来(lái)看(kàn)，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积(jī)累的口(kǒu)碑和公信(xìn)力(lì)，品牌的护城(chéng)河依然很深。个别头部(bù)企(qǐ)业在K9学科(kē)之(zhī)外的教(jiào)育领域业(yè)务(wù)基础扎实，原有的留学(xué)等业(yè)务恢复增长(zhǎng)，同时素(sù)质(zhì)教育、直(zhí)播电商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的增长(zhǎng)驱动力。且公司(sī)的利润和现金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安(ān)全(quán)边际。在过去几个季度的财报(bào)中，可(kě)以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核(hé)心(xīn)团(tuán)队(duì)具(jù)备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持(chí)乐观，经历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公司的基本面变化，同时也要(yào)留意估值(zhí)过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林(lín)资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市(shì)值为(wèi)9036.41万美元，位列第(dì)七大重仓股；同(tóng)时(shí)加仓(cāng)微软23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元(yuán)；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势(shì)来(lái)看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现(xiàn)了(le)翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新(xīn)报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较(jiào)大(dà)，但(dàn)总体表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能是景林(lín)布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联(lián)网(wǎng)之后(hòu)最重要的技术(shù)革(gé)命之一，在(zài)短期，AI的突(tū)破(pò)和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力(lì)的公(gōng)司不(bù)多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了(le)一定风险与不确定(dìng)性(xìng)，需要谨(jǐn)慎(shèn)筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术(shù)，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来收(shōu)益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为(wèi)办(bàn)公(gōng)软件带来(lái)实(shí)质效率的明显提升，从而影(yǐng)响未(wèi)来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿(ā)里、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上市公司的(de)股票，包括(kuò)英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易、Doordash、中通快(k电冰箱嗡嗡响是怎么回事，冰箱噪音大嗡嗡作响怎么解决uài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万股，总(zǒng)共持(chí)仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市(shì)值为5827.72万(wàn)美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴(bā)，增(zēng)加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林(lín)还(hái)增持了新能源车龙头特斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等8家(jiā)公司；同(tóng)时清(qīng)仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东等多只美股持(chí)仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景(jǐng)林今年一(yī)季度(dù)末的美(měi)股(gǔ)持仓(cāng)数(shù)据，可以看看。

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