金融界5月5日(rì)消息 央行、香港证券(quàn)及(jí)期货事务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理局即将正(zhèng)式启(qǐ)动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场(chǎng)互联(lián)互通合作。北向(xiàng)互换通下(xià)的交易(yì)将于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全(quán)部境外(wài)投资者通过北向互换通(tōng)开展(zhǎn)利率(lǜ)互换交(jiāo)易在轧差后的名(míng)义本金净额每日不超过人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调整(zhěng)额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行(xíng)、香港证(zhèng)券及期货(huò)事务监察委员(yuán)会(huì)、香港(gǎng)金融管理局即(jí)将正式(shì)启(qǐ)动(dòng)香港与内(nèi)地利率(lǜ)互(hù)换市场互联(lián)互通合作

　　为促进内地与香(xiāng)港金融衍生品(pǐn)市场的协(xié)同发展，构建高(gāo)水平金融开放(fàng)格(gé)局，2022年(nián)7月4日(rì)，中国人民银行（以下简称人民银行）、香港证券及期货事务监察(chá)委员会(huì)（以下简称(chēng)香港证监(jiān)会）、香港金融(róng)管(guǎn)理(lǐ)局(jú)（以(yǐ)下简称香港金管局）发半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次布联合公告(gào)，同意中国外(wài)汇交易(yì)中心（全(quán)国银(yín)行间同业拆借中心）（以(yǐ)下(xià)简称外汇交(jiāo)易中心）、银(yín)行间市(shì)场清(qīng)算所股份有(yǒu)限公(gōng)司（以下简称上海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)）和香港场(chǎng)外结算(suàn)有限(xiàn)公司(sī)（以下(xià)简称场外结算(suàn)公司）开展香港(gǎng)与内(nèi)地利率互换市场(chǎng)互(hù)联互通(tōng)合(hé)作（以下简称“互换(huàn)通”），初期先行(xíng)开通“北向(xiàng)互换通”，香港及(jí)其(qí)他国家和地区的境外(wài)投资者(zhě)可通过两地基础设(shè)施(shī)互联互通参与(yǔ)内地(dì)银行间金融衍生品(pǐn)市场。自联合公告发布以(yǐ)来(lái)，“互换(huàn)通”的各项(xiàng)准备工作进(jìn)展顺利(lì)，“北向互换通”下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。为(wèi)便(biàn)于“北向互换通”的顺利推出，现就有(yǒu)关(guān)事宜说明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交(jiāo)易及(jí)结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换通”初期可交(jiāo)易品种为(wèi)利率互换产(chǎn)品，报价(jià)、交易及结算币种(zhǒng)为人民币。

　　（二）投(tóu)资(zī)者：

　　1.参与(yǔ)“北向互换通”的境内投资(zī)者（即互换通报价(jià)商）需与外汇交(jiāo)易中心签(qiān)署报价商协议，并为上(shàng)海清(qīng)算所(suǒ)利(lì)率互换集(jí)中(zhōng)清算(suàn)业务的清算会员或该(gāi)类会员(yuán)的清(qīng)算客户。

　　2.参与“北(běi)向互(hù)换通”的境外投(tóu)资(zī)者为符(fú)合(hé)人民银行要求(qiú)并完成内地银行间债券市场准(zhǔn)入备案的(de)境外(wài)机构投(tóu)资者，并经外(wài)汇交易中心(xīn)开通“北(běi)向互(hù)换通”交易(yì)权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换(huàn)通”交易权(quán)限的(de)境外(wài)投资(zī)者需(xū)同(tóng)时申(shēn)请(qǐng)成(chéng)为场外结算(suàn)公(gōng)司的(de)清算会员或该(gāi)类会员的清算客户(hù)。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外(wài)汇(huì)交易中(zhōng)心(xīn)与(yǔ)人民(mín)银行认可的境外(wài)电子交易平台(tái)互联提供交易服务。

　　2.清算安排：上海清算所和场外结(jié)算公司建立(lì)中央对手方清算机(jī)构互(hù)联(lián)互通，共同(tóng)向境内外投(tóu)资者提供清算(suàn)、结算(suàn)服务。

　　（四）额度(dù)管理：

　　1.交易额(é)度(dù)：初期，全部境外投资(zī)者通(tōng)过“北向互换(huàn)通”开展利率(lǜ)互换(huàn)交易在轧(yà)差后(hòu)的名义本金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根据市场情(qíng)况适时调(diào)整额(é)度。

　　2.清(qīng)算(suàn)额度：上海清算所与(yǔ)场外结算公司(sī)针对双方清算所之间的风险敞口(kǒu)建立“互换通”资源池(chí)。初期(qī)，上海清算所与场外结算公司之间净(jìng)头寸对(duì)应的“互换通”资源池风险敞(chǎng)口(kǒu)设定上限(xiàn)不超过人(rén)民币(bì)40亿元，后续可根据市场(chǎng)情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香港金管局已就“互换通”涉及的跨境监管(guǎn)合作原则和具(jù)体安排达成共识，并签署了(le)《关(guān)于内地-香港(gǎng)债券及(jí)衍生品市场相关(guān)事宜的谅解备忘录》。备(bèi)忘录健全了两地监管机构在债券及衍生品市场方面的监(jiān)管(guǎn)合作安排(pái)和联络协商机制(zhì)，共同(tóng)维(wéi)护“互换通”的正常运行(xíng)、金融市场稳定和(hé)公平交易(yì)秩半亩花田护肤品排行榜，半亩花田护肤品属于什么档次序。

　　三、外(wài)汇交(jiāo)易中心、上海清算所和场(chǎng)外结算公(gōng)司应当依法履行(xíng)“互换通”下的各项职责，组织市场各方有序开展“北向互换(huàn)通”业务。清算会(huì)员应当遵守相关监管规(guī)定及(jí)业(yè)务规则，加强内部控制，防(fáng)范和控制风险，做好投资者(zhě)教育(yù)和(hé)服务(wù)，切实维护投资者合法权(quán)益。投资者(zhě)应当充分了解两地市场法律法规、业务规则(zé)和(hé)实(shí)践操作的差异，评估(gū)和控制风险，理性开展相关投资。

　　市(shì)场各(gè)方应(yīng)进一步做好准备工(gōng)作，确保“北向互换通”顺利启动。有(yǒu)兴趣参(cān)与“北向互换通”的投资者可(kě)联(lián)系(xì)外汇交易中心、上海清算(suàn)所、场外结算公司为(wèi)参与做准备。

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