国(guó)内千(qiān)亿私(sī)募(mù)巨头景林(lín)资(zī)产在美股市场(chǎng)的最新持仓曝(pù)光了！

　　景林(lín)资产的海外子公司(sī)景林资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国(guó)证交会提交了截(jié)至(zhì)2023年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿美元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一(yī)季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南(nán)亚网(wǎng)约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未(wèi)来等；拼多多在一季度末位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于其(qí)他公司，但是(shì)遭到(dào)减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的最新(xīn)观(guān)点(diǎn)，其(qí)表(biǎo)示看好教育行(xíng)业(yè)龙(lóng)头公司，同时积极(jí)布局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美国(guó)证(zhèng)券(quàn)交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公(gōng)司在美股持有(yǒu)28只证券，合(hé)计持仓市值(zhí)达到17.29亿(yì)美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司在美股的(de)前十大(dà)重(zhòng)仓股，合(hé)计(jì)持有市(shì)值为13.47亿(yì)美(měi)元，大概占其美股持仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大(dà)重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的(de)第一大(dà)美(měi)股持仓标的(de)，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于(yú)其(qí)他(tā)重仓股，但是今年一(yī)季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今(jīn)年1月下旬一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月末又跌至(zhì)75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此(cǐ)前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情、在(zài)一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛(měng)加(jiā)仓368.75万股，期末(mò)持(chí)股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东(dōng)方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股(gǔ)的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林(lín)在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度(dù)涨至(zhì)9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新总(zǒng)市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最新(xīn)观点(diǎn)，其认为，从全行业(yè)来看，不同年龄层(céng)的用户泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文(hù)对“教育(yù)”的(de)需求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但(dàn)过(guò)程(chéng)中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景(jǐng)林资产表示，凭借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别头部企业(yè)在K9学科之外(wài)的教育领(lǐng)域(yù)业务基(jī)础扎实(shí)，原(yuán)有的留学等业务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的(de)估(gū)值(zhí)下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保(bǎo)持乐观，经历过动荡后依然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优(yōu)秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也(yě)要留(liú)意估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化(huà)等因(yīn)素带来(lái)的(de)风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今年一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括英伟达、微软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美(měi)元，位(wèi)列第七(qī)大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量(liàng)升至28.13万股(gǔ)，期末持(chí)股市值为8109.88万美(měi)元(yuán)；还新进谷(gǔ)歌51.86万股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达年初以来从140泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文美元/股(gǔ)附近一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报(bào)283.4美元/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初(chū)最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收(shōu)308.97美(měi)元/股，尽管中间波动(dòng)也比较(jiào)大(dà)，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产(chǎn)非(fēi)常看(kàn)好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是(shì)移(yí)动互联网之后最重(zhòng)要的(de)技(jì)术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突(tū)破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评估。更倾向于(yú)在(zài)美(měi)股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的(de)应用可(kě)以(yǐ)为(wèi)办公(gōng)软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从而(ér)影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看(kàn)，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上市公司(sī)，包括(kuò)新东泰伯改字文言文翻译及注释，泰伯改字文言文翻译及原文方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是(shì)东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万美元；同(tóng)时加仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景(jǐng)林也增(zēng)持了(le)阿里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股升(shēng)至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源(yuán)、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据(jù)，可以看看。

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