大家好(hǎo)，简(jiǎn)单(dān)看(kàn)一个基金经理，把新能源全部砍仓，梭哈AI了。

　　海富通(tōng)吕越超“All in”了AI

　　这个周末(mò)，市(shì)场都(dōu)在讨论一个基金经(jīng)理，海富通的吕(lǚ)越(yuè)超(chāo)老师。

　　从其(qí)管(guǎn)理的海富通股(gǔ)票混合来看，截至去年(nián)年(nián)底(dǐ)，持(chí)仓基本为新能源板块股票。

　　接地气是什么意思啊网络用语，形容一个人接地气是什么意思"是真的！有基(jī)金经(jīng)理清仓新能源，梭哈AI了(le)！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/04/weixin/one_20230424063611950.png">

　　结果到(dào)了今年一季度(dù)末，已经基本清仓了新能源，梭哈AI板块。

　　除了海富(fù)通(tōng)股票混合外，其他三只产品也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季(jì)报称，在一季度(dù)的操作中(zhōng)，本基金总(zǒng)体(tǐ)把(bǎ)握住了市场(chǎng)的节奏变(biàn)化和结构转换，降(jiàng)低了新能 源板块的(de)配置权重，较(jiào)好地把握了(le) TMT 板块的(de)投资机会，组合调(diào)整取得了(le)明显的超(chāo)额收益。

　　另外，他称，中国特色估(gū)值(zhí)体(tǐ)系所代表的传(chuán)统实体行业(yè)正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续(xù)可能成为市(shì)场(chǎng)最有(yǒu)持续性(xìng)的一条结构主线。

　　数据显示，海(hǎi)富(fù)通股票混合今年(nián)以来涨(zhǎng)了(le)14％，其他(tā)三(sān)只产品(pǐn)今年以来(lái)均取得正收益(yì)。

　　至于(yú)Ai板块后市怎么走(zǒu)？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期高度依赖交易，阶段性失去(qù)靠配置获取超额回报(bào)的特征(zhēng)。TMT板块成交(jiāo)占(zhàn)全(quán)市场比重超40％的天数已累(lèi)计(jì)达到(dào)22天，上(shàng)一次出现持续成(chéng)交占比超过(guò)40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电(diàn)力设备及(jí)新(xīn)能源，持续约28个交易日(rì)，在此(cǐ)期间新能(néng)源ETF累计收益率仅有2.5％，期(qī)间最高(gāo)累计回报率为+8.8％，最低累计回(huí)报率为-4.8％。近期TMT板(bǎn)块也呈(chéng)现出类似特征，尽管(guǎn)热闹，但(dàn)不赚钱。过去两周，科(kē)创芯(xīn)片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分(fēn)别(bié)出现(xiàn)过6次(cì)、6次和5次单日涨幅超过2％的行情，最(zuì)大单日涨幅分别达(dá)到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到(dào)-1.1％、-2.4％和(hé)-1.6％，若包含其(qí)他AI相关主题ETF在内(nèi)，平均跌幅(fú)达到(dào)-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块累计(jì)成交了5.41万亿元，但总市(shì)值(zhí)反而减少了6717亿元，较4月(yuè)第一(yī)周(zhōu)降低约(yuē)5.4％，是典(diǎn)型的减量(liàng)博弈。

　　而招商证(zhèng)券认为，TMT大年通(tōng)常分为“春季躁动”“获利回吐(tǔ)”“盛夏(xià)攻(gōng)势”“获利了结”四波行情，春季躁(zào)动后往往会有一波明显的调整，时间在1-2个(gè)月，幅(fú)度在20％左右。面对(duì)这种调整，逢低(dī)加(jiā)仓(cāng)是最(zuì)佳策(cè)略，因(yīn)为(wèi)往往(wǎng)后续盛夏攻(gōng)势大概率创新高。如果(guǒ)今(jīn)年(nián)在业绩披露期(qī)结束后，随着AI+/数字经济(jì)/自(zì)主接地气是什么意思啊网络用语，形容一个人接地气是什么意思可控(kòng)等大产业趋势以政府支(zhī)持(chí)力度进一接地气是什么意思啊网络用语，形容一个人接地气是什么意思步加大、资本开支增加、订单(dān)增加和产品销量业绩的改善(shàn)逐渐被市场所确(què)定，则TMT将会(huì)重回(huí)上行趋势，进(jìn)入盛(shèng)夏攻势。

　　中泰证券(quàn)认为(wèi)，AI等板块或阶段性见顶，指(zhǐ)数上半年阶(jiē)段性顶部亦或基本形成本轮调整标志着(zhe)AI等高位(wèi)板块(kuài)或(huò)阶段性见顶，指(zhǐ)数上(shàng)半(bàn)年阶段性顶部亦或基本形成(chéng)。本次大(dà)幅调整主要还是因为在AI相关板块市场情绪(xù)处于极(jí)值的(de)情(qíng)况下，叠加上述基本面(miàn)风(fēng)险因素逐步发(fā)酵，市场内生调整需求(qiú)出现集中释(shì)放(fàng)。就(jiù)资本市(shì)场而言(yán)，或(huò)代表本轮(lún)AI+难(nán)以复制2013-2015年互联(lián)网+模(mó)式。

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