一季度，以电(diàn)影《大空(kōng)头》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头(tóu)对准了中国(guó)的电商巨头。

　　据13F文件显示，京(jīng)东和阿里(lǐ)巴巴两只(zhǐ)中概股已经成为其资产管理公(gōng)司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票(piào)投(tóu)资(zī)组合的20％。

　　这从侧面说明(míng)，他不仅在地缘政(zhèng)治风险(xiǎn)中持续看好中(zhōng)概互(hù)联网(wǎng)公司持续(xù)的估值(zhí)修复，也显(xiǎn)示出对中国(guó)消费(fèi)和经(jīng)济复苏的信心。

　　大举加仓(cāng)中(zhōng)概电商巨头

　　“大空(kōng)头”巴里一向以逆向投(tóu)资而(ér)闻名。

　　巴(bā)里在2000年代(dài)中(zhōng)期大举押注房地产(chǎn)泡沫后(hòu)在金(jīn)融危机时期一举成名。他还因在游戏(xì)驿(yì)站成为(wèi)热门股(gǔ)之前押注该公(gōng)司而(ér)闻名，去(qù)年还(hái)做空了埃隆·马斯克(kè)的特斯拉和(hé)“木头姐”的(de)旗(qí)舰基金(jīn)ARK。

　　他对中概的逆(nì)向投资(zī)从2022年四季度开始。随(suí)着疫情(qíng)管(guǎn)控优化(huà)和中国经(jīng)济(jì)复苏，今(jīn)年一季度，巴里继续增持阿(ā)里巴巴和(hé)京东，其持(chí)有的京(jīng)东达到25万(wàn)股，价值(zhí)1100万美(měi)元(yuán)，增幅2倍多；阿里(lǐ)巴(bā)巴的增(zēng)幅(fú)也(yě)达(dá)1倍(bèi)，价值1000万(wàn)美元。

　　报(bào)告显示，Scion第一季增持(chí)京东17.5万股，这在(zài)其投(tóu)资(zī)组合中的占比为10.26％，为第一大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值(zhí)1097.3万(wàn)美元，持股市值第一。该对冲基金(jīn)还增持阿(ā)里(lǐ)巴巴5万股，在投(tóu)资组合(hé)中占(zhàn)比9.56％，为第二(èr)大重仓股，持股市值(zhí)1021.8万美元，持股市值第二。

　　自二季度以来，两大电商(shāng)股(gǔ)的走势并没有完全逆(nì)转(zhuǎn)，但近(jìn)期电商股价走势已经显示出积(jī)极趋势，尤其是京东一季度扭亏为盈和管理层(céng)积极的表态，更加激(jī)发了市(shì)场的信心。

　　大空头(tóu)对全球消费复苏的信心也(yě)反(fǎn)映在对美国大型珠宝(bǎo)连锁店(diàn)Signet Jewelers的投资上，Scion新开该股仓位并持仓至(zhì)组合(hé)9％，成为(wèi)其第一(yī)季(jì)度(dù)新开最大仓位。

　　杀入(rù)地区(qū)银行股

　　一(yī)季度也是“大(dà)空头”巴里大举(jǔ)买入银行(xíng)股的时(shí)机。3月中旬，硅谷银行(xíng)和(hé)签名银行(xíng)的突然倒(dào)闭促使地(dì)区银(yín)行的客户(hù)纷(fēn)纷提(tí)取存款。挤兑(duì)潮加剧(jù)了人们对银(yín)行(xíng)进一步倒(dào)闭(bì)的(de)担(dān)忧(yōu)，引发银行股大幅下跌(diē)，并加剧了人们对金融危机和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空头(tóu)”闻名的投资者上(shàng)个季度增(zēng)持了第一共和银行(xíng)、西太(tài)平洋(yáng)合众银行、阿(ā)莱(lái)恩斯西部银行、纽约社区(qū)银(yín)行和亨廷(tíng)顿银(yín)行(xíng)的股份。他还购买了其他金融(róng)股，特(tè)别是富国银行(xíng)和Capital One。

　　不过，这些银行的股价并没有立即走出漩涡。根据(jù)监(jiān)管(guǎn)备案(àn)文(wén)件(jiàn)， Scion在第一季末购(gòu)入15万股第一共和银行股票，价值约(yuē)200万美元。 第一共和(hé)银行股价今年(nián)以来下(xià)跌超过97％。随后，纽约证券(quàn)交易所表示(shì)， 将启动第一共和(hé)银(yín)行的股票退市程序，这家(jiā)银行在被摩根大通收购(gòu)其(qí)大(dà)部(bù)分资产(chǎn)之前已被监管(guǎn)机构(gòu)接管。

　　其它(tā)一些(xiē)地区银行股的股(gǔ)价也仍深幅(fú)下跌。Scion还购买了25万股西太平洋(yáng)合众银行，随(suí)着银行业陷入更广(guǎng)泛动荡，该股股价今年已下跌近(jìn)77％。

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