近(jìn)日，广发、招商(shāng)、汇添(tiān)富3家基金公司(sī)旗(qí)下的(de)中证国新央企股东(dōng)回报ETF同时公告，基金(jīn)将于5月15日至19日正式发售，募(mù)集(jí)规(guī)模上(shàng)限均为20亿元，合计募集(jí)上限为60亿元。目前，作(zuò)为时(shí)下(xià)热(rè)门主线的(de)中特估行情持续发酵，市场(chǎng)也预(yù)期此次央企主题的(de)ETF发售或(huò)将从情(qíng)绪面和资金面助推(tuī)中(zhōng)特(tè)估。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前，领涨板块方(fāng)向一览

　　复(fù)盘今年以来行(xíng)情，中特估行情(qíng)带动央国(guó)企(qǐ)上市公司价(jià)值(zhí)重(zhòng)估，同时(shí)，其也催(cuī)化多个相关板块(kuài)和个股迎(yíng)来上(shàng)涨行情。截至5月12日收盘，不计算(suàn)年内上(shàng)市新股，A股整(zhěng)体平(píng)均(jūn)上涨近6.16％，中位数涨(zhǎng)幅近(jìn)2.39％，而国有企业(yè)个股(gǔ)平均上(shàng)涨(zhǎng)近9.61％（中位数涨幅近5.45％），非国(guó)有企业个(gè)股平均涨(zhǎng)幅则近4.83％（中位数涨幅(fú)近(jìn)1.27％），其(qí)中，外(wài)资(zī)及合资(zī)企业(yè)仅上涨近(jìn)3.79％。

　　分板(bǎn)块(kuài)（申(shēn)万一级）来看，年内涨幅居(jū)前的国企股中，传媒、计算机、通信(xìn)、家用(yòng)电(diàn)器、建筑(zhù)装饰(shì)板块个股(gǔ)均值(zhí)涨幅相(xiāng)对居前，而(ér)基础化工、食品饮料、商贸零售、轻工制造(zào)、美容(róng)护理板块(kuài)个股(gǔ)则表现不佳。若分(fēn)细分(fēn)板(bǎn)块(kuài)（申万二级）统计(jì)，平均涨幅居前的方向为出版、影视院(yuàn)线、计算机设备、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅游零(líng)售、酒店(diàn)餐饮、橡胶(jiāo)、能源(yuán)金属、电池板块个股平(píng)均跌幅居前。

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注(zhù)：分(fēn)板(bǎn)块统计国企股年内(nèi)涨(zhǎng)跌幅均值(zhí)

　　行情内部(bù)轮动分化，关注(zhù)景气低估方向

　　随着(zhe)中特(tè)估行情发酵月余，部分高(gāo)位人气股近(jìn)期(qī)也有所调整，仅以(yǐ)本(běn)周（5月(yuè)8日至(zhì)12日）行情统计，上海电影(yǐng)、新(xīn)华文轩、中铝国际等(děng)多股回调近(jìn)20％。从资金面来看，作(zuò)为市场“聪明钱”的(de)北向资金近两日（5月(yuè)11日至12日(rì)）也一别此前(qián)连续(xù)6日加仓而减(jiǎn)持，不过，具(jù)体个股方(fāng)面，仍有不少(shǎo)个股获逆市(shì)加仓，其(qí)中，中国中铁、中国石化、片(piàn)仔癀(huáng)、中国石油、设计总院(yuàn)本周累计(jì)加仓均在3亿元以上。

　　山西证券近日中国的国粹有哪些(rì)研报指(zhǐ)出(chū)，现有的“中(zhōng)特(tè)估”概念引发(fā)的估值修(xiū)复仍(réng)在(zài)演绎。短(duǎn)期行情在热(rè)点题材上体现出较高(gāo)的赚钱效应。长期在国企改革的深度价值挖掘方(fāng)面仍有较(jiào)大增长(zhǎng)空间。结合政策(cè)方向来看，未来的投资(zī)机会主要(yào)围绕以下方向：

　　1）资源整(zhěng)合型：关注央企战略性重组和专(zhuān)业化整合，以及存在优(yōu)质资产(chǎn)注入上(shàng)市平台或重(zhòng)组预期的板块和(hé)标的，如军(jūn)工、交运等(děng)。

　　2）基本面改善型：此前基本面较(jiào)弱，但(dàn)因行业景气、周期上(shàng)行(xíng)等原因，近期有所改善，并有望持续向好，如建筑和(hé)船舶(bó)制造等(děng)。

　　3）价值重估型：此(cǐ)前估值明显偏低，但是受益业务(wù)预期与估值逻辑变化，催生重估(gū)行情，如公共事业领域与(yǔ)三大通信运营(yíng)商等。重点关(guān)注行业：船舶、建(jiàn)筑(zhù)、军工、公共事业(yè)、交运和通(tōng)信。

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