公募基金一季报募集披露(lù)。张坤以超880亿(yì)元的(de)管理规模，再(zài)度(dù)成为主动权(quán)益类基(jī)金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公募基金(jīn)一季报(bào)进入密集披露期，顶流基金经理调(diào)仓路径(jìng)和投(tóu)资(zī)思路也随之(zhī)曝光(guāng)。

　　2023年一季度末，张坤的管理规模超880亿(yì)元，再度成为主(zhǔ)动(dòng)权益(yì)类基金“公募一(yī)哥”。一季度，张坤加仓中国海(hǎi)洋石油、泸州老窖(jiào)，减持香(xiāng)港交(jiāo)易所、招商银行(xíng)。

　　700亿(yì)级基金(jīn)经理刘(liú)彦春一季度加(jiā)仓古井贡酒、美的集团(tuán)，减持中国中免、药明康(kāng)德。另一位700亿级基(jī)金经(jīng)理谢(xiè)治宇则加仓(cāng)了(le)晶晨股(gǔ)份、海(hǎi)康威视，减持(chí)海(hǎi)尔智家、韵达股份。

　　张(zhāng)坤：在可积累的长坡上(shàng)“滚雪球”

　　近日，顶(dǐng)流基金(jīn)经理张坤掌舵的易方达蓝筹精选(xuǎn)、易方达优质企业三(sān)年(nián)持有、易方达优质(zhì)精选混(hùn)合（QDII）、易方达(dá)亚洲精选股票（QDII）四只基(jī)金披露了2023年一季报。

　　2023年一(yī)季度末(mò)，张坤的(de)管(guǎn)理规模为889.42亿元，比2022年末缩水近5亿元。

　　一(yī)季度末，张坤的基金管理规模超越葛(gé)兰(lán)，再(zài)度成为主动权益类(lèi)基金“公募一哥”。

　　张坤在一季度末保持了高(gāo)仓位运作，4只基金的权益资产徐海为是谁？仓位均超过了92％。一季(jì)度张坤所持基金(jīn)股票仓位基本稳定，对结构进行了调整，增加了(le)消费等行业的配置，降低了金(jīn)融等(děng)行业(yè)的配置。

　　从基金收益来(lái)看，张坤掌管的4只基金在2023年一季度均实(shí)现了正收益，基金净值(zhí)增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所(suǒ)管(guǎn)规模(mó)最大的基金——易方(fāng)达蓝筹精(jīng)选在一季度末的基金规(guī)模为562.09亿元，报(bào)告期内(nèi)基金份额净值增长(zhǎng)率为1.03％，同期业绩比较基(jī)准收(shōu)益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精(jīng)选前十大重仓股分别为：贵州茅台(tái)、泸(lú)州老窖、腾(téng)讯控股、五粮液(yè)、洋河股份、招商银行、香港交易所、伊(yī)利股份、美团-W、中国海洋石油(yóu)。

　　2023年一(yī)季度易方达蓝筹精选前(qián)十大重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋(yáng)石油大(dà)幅加仓，使其进入了易(yì)方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)第十大重仓股。此外，张坤对(duì)重仓(cāng)的4只白酒股进行(xíng)了不同的加(jiā)减(jiǎn)仓操(cāo)作：加仓(cāng)泸(lú)州(zhōu)老窖、贵州茅台、洋河(hé)股份，减持(chí)五粮液。

　　从减(jiǎn)持(chí)情(qíng)况(kuàng)来(lái)看(kàn)，易方(fāng)达蓝筹精选在一季度还减持了香港交易所、招(zhāo)商银行、美(měi)团-W等股票(piào)。

　　张坤在(zài)一季报中指(zhǐ)出，个股方面(miàn)，仍然持(chí)有商(shāng)业(yè)模式(shì)出色、行(xíng)业格局清晰、竞争力强的优质(zhì)公司。基(jī)本面价值投资徐海为是谁？很吸(xī)引人(rén)的一(yī)点是，投资(zī)者(zhě)可(kě)以用(yòng)很(hěn)长(zhǎng)一段时间来充(chōng)分观(guān)察公司的(de)发(fā)展，等(děng)到(dào)它(tā)们用事实证明自己的成功(gōng)和(hé)巨大的成长潜(qián)力之后，再买(mǎi)入也不(bù)迟。基(jī)本面(miàn)价值投资的优势之一在于可积(jī)累性。如果(guǒ)只是针对某一次投资，积(jī)累的重要性(xìng)可能并不显著(zhù)。但如(rú)果将投资(zī)贯穿一(yī)生(shēng)，并将长期复合回报作为终级目标，可积累性就是这(zhè)一(yī)目标(biāo)的(de)最重要保障，选择一条(tiáo)可积累的“很长(zhǎng)的坡”并(bìng)在坡上“滚(gǔn)雪球”是很重要的(de)。

　　刘彦春：在(zài)顺周期行业中寻找投资机会

　　一季度末，顶(dǐng)流基金经理刘(liú)彦(yàn)春管理规模达751.63亿元，报(bào)告(gào)期内所管基金(jīn)净值增长率(lǜ)在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城新兴成(chéng)长(zhǎng)是刘彦春管理的规模最大的基金，一季(jì)度末规模达(dá)384.71亿(yì)元。

　　从(cóng)业绩(jì)来看，景顺长城新兴成长一季度(dù)A类和C类份额(é)净值增长(zhǎng)率分别为(wèi)0.71％、0.62％，业绩比较基准(zhǔn)收益率为3.24％。

　　一(yī)季度末，景顺长城新兴成长(zhǎng)保(bǎo)持高(gāo)仓位运(yùn)行，股票(piào)仓位94％。该基金重仓贵州(zhōu)茅台、泸州老窖、五粮液、中(zhōng)国中免、迈瑞(ruì)医(yī)疗(liáo)、古井(jǐng)贡酒、海大集团、药明康德、山西汾酒(jiǔ)、美的(de)集(jí)团。

　　2023年一季度景顺长城新兴成长前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股

　　从(cóng)持仓(cāng)变动情况来(lái)看，景顺长城(chéng)新兴(xīng)成长一季度加(jiā)仓(cāng)古(gǔ)井贡酒、美的(de)集团(tuán)、迈瑞(ruì)医疗、贵州茅台等股票，减(jiǎn)持中(zhōng)国中免、药明康德、五粮液等股票(piào)。

　　刘彦春在基金一季报(bào)中指(zhǐ)出，我国经济复苏(sū)、美国紧缩后通胀(zhàng)下行仍(réng)将是今(jīn)年(nián)主(zhǔ)要宏(hóng)观背景。经济运行正(zhèng)常化需要一个过(guò)程(chéng)，特(tè)别是居民(mín)和中(zhōng)小企业，需要时间修复资产负(fù)债表、修复(fù)信心。随着经济逐(zhú)步正常化，居民消(xiāo)费(fèi)信心回升(shēng)、超(chāo)额储蓄下降是必然(rán)事件，消(xiāo)费(fèi)今年大(dà)概率超预期回升。就近期公布的社融和地产(chǎn)数据分析，二季度(dù)A股盈利增速(sù)有望进入上行周期。

　　“全球经(jīng)济正(zhèng)在(zài)重回(huí)正轨的路上。除了(le)继续关注整个经(jīng)济(jì)体发(fā)展状况之外，可(kě)以将目(mù)光更多放在微观(guān)企业层面。可以(yǐ)看到很多公司在(zài)过去几年始终做(zuò)正确的事(shì)，经营效率提升，逆(nì)境中变得更加优秀、更加强大。不必总是关(guān)注宏观数据，多看(kàn)看微观企业变化可以让内心更加平(píng)静。我(wǒ)们对全年股票(piào)市场有(yǒu)信心，未来将继续保持合(hé)同约定较高仓位运作(zuò)，更多(duō)在顺周期(qī)行业中寻找投资机会。”刘彦春进一步指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖(wā)掘人工智(zhì)能(néng)相关(guān)产业链

　　一(yī)季度末，谢治宇管理(lǐ)规模达700.12亿(yì)元，所管4只(zhǐ)基金在报告期内均实现(xiàn)了(le)正收益。

　　其(qí)中，兴全(quán)合润基金管(guǎn)理规模最大，为281.3亿元，一季度基金份额净值增长率(lǜ)为(wèi)5.5％，跑(pǎo)赢(yíng)了(le)业绩比较(jiào)基准收益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合润(rùn)一季度(dù)末(mò)保持(chí)高仓位运行，股票仓(cāng)位达92.47％，该基金前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股分别(bié)为三安(ān)光电、海(hǎi)康(kāng)威视、海尔智家、澜起科技、韵达股份、万华化学、中际旭创(chuàng)、晶晨(chén)股份、健友股份、梅花生(shēng)物。

　　2023年一(yī)季(jì)度兴全(quán)合润前十大重仓股

　　从前十大持仓变动情况(kuàng)来(lái)看，一季度兴全合润加仓海(hǎi)康威视、晶(jīng)晨股份，徐海为是谁？使这两只股(gǔ)票进入前十大(dà)持仓。此外(wài)，一季度兴全合润(rùn)加仓三安(ān)光(guāng)电，减(jiǎn)持(chí)海尔智家、韵达股份(fèn)、健(jiàn)友股份等股票。

　　谢治宇在兴全合润一季(jì)报中指出，今年(nián)一(yī)季度疫情对经济(jì)的影响基本消除，整体(tǐ)经(jīng)济逐步(bù)回(huí)到(dào)复苏轨道。随着中国的稳增长政策(cè)落实(shí)与全球范(fàn)围内的通胀见顶，内需复苏加上(shàng)预期改善(shàn)推动资本市(shì)场风险偏好回升。虽(suī)然(rán)海外银(yín)行出现(xiàn)了阶(jiē)段性危机，但各国政府较为迅速地采取了(le)对(duì)应措施，接(jiē)管相关银行，市场情绪得(dé)到稳(wěn)定(dìng)。

　　“随着各(gè)种风险(xiǎn)因素减弱，一季度A股板块分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得了突破性的进展(zhǎn)，由AI芯片、服务器、光模(mó)块等子版(bǎn)块带动的(de)人工智能、中(zhōng)字头的(de)‘中特(tè)估’、半导(dǎo)体等板块涨(zhǎng)幅较大，在GPT应用端中游戏、影视等板块也(yě)实现较大幅度上涨。该基金报告期(qī)内(nèi)对人工智能相关产业链进行挖(wā)掘，对(duì)有(yǒu)长期竞争力、应(yīng)用空间(jiān)广阔的硬(yìng)件和软(ruǎn)件公司(sī)进行(xíng)精选和布局。未来仍将坚持挖掘公(gōng)司长期成长价值，不断(duàn)寻找具(jù)有良好投资(zī)性价比(bǐ)的优秀公(gōng)司。”谢治宇表示。

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