国(guó)内千亿私(sī)募巨(jù)头景林资(zī)产在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海(hǎi)外子公司(sī)景林(lín)资产管理(lǐ)香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交(jiāo)会提交了截至2023年一季度末的美(měi)股持仓数据，其(qí)持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车(chē)和送餐平台Grab等，新(xīn)进了(le)英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来等；拼(pīn)多多在(zài)一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重仓股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但(dàn)是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉景林资产的最新观点，其表示看好教育(yù)行业(yè)龙(lóng)头公司，同(tóng)时(shí)积极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一(yī)些AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多为第一大重仓(cāng)股

　　根据美国(guó)证券交(jiāo)易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截止今年(nián)3月31日(rì)，景(jǐng)林(lín)香港公司（香港）公司(sī)在美股持有(yǒu)28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人(rén)民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君在此(cǐ)说明一下，13F披露的是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)，不包含境内主体(tǐ)及产品(pǐn)的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美(měi)股的前十大重仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其(qí)美(měi)股持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前(qián)十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美(měi)元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有市值达到(dào)3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今年(nián)一(yī)季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从(cóng)股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去(qù)年10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反弹行情、在一(yī)季度(dù)获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在(zài)今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的美股第二(èr)大持仓，持(chí)有430.07万(wàn)股，较上一季度末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表现来(lái)看，新(xīn)东方(fāng)今年(nián)1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在积(jī)极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公(gōng)司(sī)还加仓了好(hǎo)未来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末(mò)持股市(shì)值达(dá)到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　女生有感觉了是怎么样的呢lt="刚刚，千亿私募(mù)巨头(tóu)最新持仓大曝光(guāng)！猛买(mǎi)这些股，重要研判也(yě)来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130607199.png">

　　基金君也(yě)从渠道获悉了(le)景(jǐng)林(lín)资产对教育(yù)行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对(duì)“教育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛，除了应试，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力(lì)挖掘、提升综合(hé)能(néng)力等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得(dé)行(xíng)业竞(jìng)争格局趋缓(huǎn)，对(duì)于存量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司(sī)来看，景林资产(chǎn)表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河(hé)依(yī)然很深。个别头部企业在K9学科之外的教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学(xué)等业务(wù)恢复增(zēng)长，同(tóng)时(shí)素质教育(yù)、直播电商(shāng)业务等(děng)新业(yè)务成(chéng)为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好(hǎo)，同(tóng)时账(zhàng)上资金充足，当时的估(gū)值下有足够的(de)安全边际。在过去几个季度的财报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到(dào)相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中保持乐观(guān)，经历过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪(zōng)相(xiāng)关(guān)公司的(de)基本面变化，同(tóng)时(shí)也要留意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化(huà)等因素(sù)带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注(zhù)意的是，景林(lín)香港公司(sī)在今年一(yī)季度加仓了多(duō)家(jiā)科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大(dà)重仓(cāng)股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万股，期末持股(gǔ)市值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元(yuán)/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也(yě)从年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨(zhǎng)到了(le)最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中(zhōng)间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技(jì)巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景林(lín)资产非(fēi)常看好AI人工智能(néng)领(lǐng)域，其(qí)表示(shì)，AI是移(yí)动(dòng)互(hù)联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公(gōng)司真正拥有相关核(hé)心竞(jìng)争力的公(gōng)司不(bù)多(duō)，且估值(zhí)已经不便宜(yí)了，蕴含了一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观(guān)评估。更(gèng)倾向于在美股持有一(yī)些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能转换成未来收益(yì)的企(qǐ)业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的(de)明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额女生有感觉了是怎么样的呢(é)、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未(wèi)来、在线(xiàn)旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增(zēng)持较多的是东南亚网(wǎng)约车和(hé)送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国(guó)外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万(wàn)股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能(néng)源车(chē)龙头特(tè)斯(sī)拉，加仓1.17万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股数量增至2.12万(wàn)股(gǔ)，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙(shā)集团(tuán)、台积电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看(kàn)。

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