国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美(měi)股(gǔ)市(shì)场的(de)最(zuì)新持仓曝光了(le)！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公司景林资产管理香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOOD黄山山体主要由什么岩石构成S ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币120.31亿元），较(jiào)去年底(dǐ)有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林香(xiāng)港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软、东(dōng)南亚(yà)网约车和送(sòng)餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多(duō)多(duō)在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最新观(guān)点，其表示看好教育行业龙头公司(sī)，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第(dì)一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披露(lù)的最(zuì)新13F文(wén)件(jiàn)，截止今年3月31日(rì)，景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司（香港）公(gōng)司在美股持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿元），较(jiào)去年底的16.3亿美元(yuán)大幅(fú)增加。（基金君在此说明一(yī)下，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大概占(zhàn)其(qí)美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重仓股分别是拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外卖平台Doordash、脸书(shū)母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中(zhōng)前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一(yī)大美(měi)股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年(nián)一(yī)季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享(xiǎng)到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持仓，持(chí)有430.07万股，较上一(yī)季(jì)度(dù)末(mò)猛加(jiā)仓368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极(jí)加(jiā)仓可见其看好。新东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元/股，总(zǒng)市值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今年(nián)一季度新(xīn)进224.55万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获(huò)悉了景林资(zī)产(chǎn)对(duì)教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年龄层的用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合(hé)能力(lì)等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行业竞(jìng)争格局趋缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头公司来看，景林资(zī)产(chǎn)表示，凭(píng)借多(duō)年积累(lèi)的口碑(bēi)和(hé)公信力，品牌的护城河(hé)依然很深。个别头部企业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的(de)教育领域(yù)业务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播电商业(yè)务(wù)等新业务成为(wèi)新的增(zēng)长驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流稳(wěn)中转好，同时账上资(zī)金(jīn)充(chōng)足，当(dāng)时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全边际。在过去几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以看到相关积(jī)极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐(lè)观，经(jīng)历过动荡后依(yī)然(rán)拥有较强的组织凝聚力，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关公司的基本(běn)面变化，同时也要(yào)留意(yì)估值过热、政策导向、社会(huì)整体环(huán)境变化等(děng)因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产称。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值得(dé)注意的是，景林香港公(gōng)司(sī)在今(jīn)年一季度加仓了多(duō)家科(kē)技巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓(cāng)微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万(wàn)美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，英伟达年初以(yǐ)来(lái)从140美元/股附近一(yī)路(lù)上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的(de)观点，可(kě)能是景林布局这(zhè)些科技(jì)巨头的原因。

　　景林(lín)资产非常看好AI人工智(zhì)能领域(yù)，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最(zuì)重要的技术革(gé)命之(zhī)一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限(xiàn)遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关(guān)公司(sī)真正拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争(zhēng)力的公司不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向于在美股(gǔ)持有(yǒu)一些真(zhēn)正掌握(wò)了核心技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的(de)企业。比如AI的应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率的明显(xiǎn)提升，从(cóng)而(ér)影响未来的市(shì)场份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里、特斯黄山山体主要由什么岩石构成(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一(yī)季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司在美股积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了(le)9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中(zhōng)通快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等(děng)。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时(shí)加仓(cāng)了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值为(wèi)1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至(zhì)39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末持股数量(liàng)增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅(jǐn)为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今(jīn)年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙集(jí)团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美股持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景(jǐng)林今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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