私募(mù)大佬葛卫东的持股动向，一向备受投(tóu)资(zī)者关(guān)注。4月(yuè)29日，随(suí)着(zhe)A股上市(shì)公(gōng)司2022年年报和2023年一季报披露收官，葛卫东的最(zuì)新持股(gǔ)动(dòng)向清晰地呈现在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日报记(jì)者梳(shū)理A股(gǔ)上(shàng)市(shì)公司(sī)2022年(nián)年报发(fā)现，葛卫(wèi)东在8家上市公司(sī)前十大流通股东或前十大股东名单中现身。与2022年(nián)三季报相比，葛卫东从安恒信(xìn)息前十(shí)大流通股东(dōng)名单(dān)中退出，减(jiǎn)持(chí)了兆易创新(xīn)、奇安信、贝特瑞(ruì)、容百科技(jì)、绿(lǜ)的谐波，对(duì)科(kē)大讯飞、移远通信的持股保持不变(biàn)，湘电股份是(shì)唯一(yī)的新进股（2022年11月(yuè)通(tōng)过定增入(rù)股）。截至2022年年底，葛卫东持股市值约43.32亿元(yuán)，较2022年(nián)9月底小幅(fú)减少0.23亿元。

　　上市公司(sī)一季(jì)报(bào)显(xiǎn)示，葛卫东出现在9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)前十(shí)大(dà)流通(tōng)股东或前十大股东(dōng)名单(dān)中。与2022年年报相(xiāng)比，葛卫东在短(duǎn)暂退出后，再次出现在安恒(héng)信(xìn)息前十大流(liú)通股东(dōng)名单中，减持了容百科技(jì)、绿的(de)谐(xié)波，对兆易创(chuàng)新、科大(dà)讯飞、奇安信、贝(bèi)特瑞、湘电股份、移(yí)远通(tōng)信的持股(gǔ)保持(chí)“按兵不动”。截至2023年3月底，葛(gé)卫东持股(gǔ)市值约57.57亿元，较2022年年底大增14.25亿元，即便(biàn)剔除新进股安(ān)恒信息的(de)影响，其持股(gǔ)市值也增(zēng)加了11.38亿元。

　　从2013年开(kāi)始，葛(gé)卫东开始频频(pín)出现在A股(gǔ)上市(shì)公司前十大流通股东或前十大股东(dōng)名单中，参与方式包括定增、二级市(shì)场买(mǎi)入等。从持仓风格上来看，葛(gé)卫东(dōng)偏爱成长股，尤其是科技(jì)股(gǔ)，例如软件、半导体等行(xíng)业，买入(rù)后往往(wǎng)长(zhǎng)期持有。

　　在(zài)2023年一季报中，兆易创新(xīn)和(hé)科大讯(xùn)飞是葛(gé)卫东的前两大重仓股(gǔ)，分别为(wèi)芯片和AI龙头(tóu)股，期(qī)末(mò)持股市值分别为(wèi)21.34亿(yì)元和13.82亿元，较2022年年底(dǐ)分别增(zēng)加了3.41亿元和6.70亿元(yuán)，浮盈合计增加10.11亿元。由(yóu)于一季度葛(gé)卫东(dōng)对这(zhè)两只股票的持仓保持不变，市(shì)值(zhí)的大增可谓“躺赚”。

　　今年(nián)一(yī)季度(dù)，ChatGPT火爆(bào)出(chū)圈(quān)，AI概念股受到市场追捧。作(zuò)为AI龙(lóng)头股，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛(gé)卫(wèi)东便出现(xiàn)在科(kē)大讯飞前(qián)十大股(gǔ)东名单中，到2020年(nián)二季度末，持(chí)股数量达5110.17万股(gǔ)，创出峰值(zhí)，持股比例为(wèi)2.33％。随后，葛卫东开启了(le)减持模(mó)式，从2020年四季度至2022年三季度(dù)，在8个季度中，有7个(gè)季度进行了减持(chí)操作，累(lèi)计减持(chí)2940.34万股(gǔ)，持股比例降至0.93％。

　　今年一(yī)季度(dù)，科大讯飞股价从33元/股一线启动(dòng)，随后一路拉升，累计涨(zhǎng)幅(fú)高(gāo)达93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手可(kě)热的大牛(niú)股。4月(yuè)初，科大(dà)讯飞股价(jià)继续(xù)上行，4月4日盘中一度(dù)突破70元/股(gǔ)关口，触及(jí)70.10元(yuán)/股(gǔ)的历史新高。

　　作为第二大重仓股，科大(dà)讯(xùn)飞是今年一季度葛卫东持股(gǔ)市值大涨的最大“功臣”。截至今年一季度末，葛卫东持有(yǒu)2169.83万股(gǔ)科大讯飞股票，尽管持股数(shù)量较2022年年底(dǐ)保持(chí)不变(biàn)，但得益于(yú)今年(nián)一季度苏修是什么意思，苏修是什么意思股价(jià)暴(bào)涨，持股市(shì)值快速(sù)抬升(shēng)，共增加了6.70亿元，较2022年年底(dǐ)接近翻番。

　　与一路狂飙的股价相比，科大讯(xùn)飞一季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期内，科大讯飞营业收(shōu)入28.88亿元，较去年(nián)同(tóng)期下降17.64％；归属(shǔ)于上市公司股东的净利润与扣除(chú)非(fēi)经(jīng)常(cháng)性损益的净利润分别为-0.58亿(yì)元和-3.38亿元，同比(bǐ)分别(bié)下降152.26％和(hé)331.82％。

　　科大讯飞解(jiě)释称(chēng)，公司业绩下滑的原因(yīn)有三(sān)方面：第一，由于(yú)去年12月份和今(jīn)年1月份特殊的社会经济客(kè)观环(huán)境，当期(qī)无(wú)法推进项目进程和合(hé)同签署等工作，随后又面临春节(jié)假期(qī)，较多大项目(mù)在一季度的签(qiān)单、实施(shī)、交(jiāo)付、验(yàn)收(shōu)等(děng)工(gōng)作进(jìn)程出(chū)现了(le)延迟，影响(xiǎng)了收入的实(shí)现进(jìn)度。第二，公司2019年被列入美国实体清单(dān)，2022年10月7日被再次极限施压，从供(gōng)应链到相关的合同(tóng)签署需要调整(zhěng)的过程，经过(guò)去年四季(jì)度和今年(nián)一季度(dù)的努力，主要调整已(yǐ)基本完成。第(dì)三(sān)，面对认知(zhī)智能技术阶(jiē)跃带来的重(zhòng)大机(jī)遇，公(gōng)司依托(tuō)认知智能(néng)全(quán)国重点实(shí)验室的长期积累，于2022年12月(yuè)15日启动(dòng)了“1+N认(rèn)知智能大模(mó)型专项攻关”，将(jiāng)于2023年5月(yuè)6日(rì)正式发布讯(xùn)飞星(xīng)火大模型，攻(gōng)关项目的新增投入(rù)一定程(chéng)度上影响了(le)当期(qī)利润(rùn)。

　　虽然一季度业绩下(xià)滑(huá)，但对于(yú)未来，科大讯飞并不(bù)悲(bēi)观。科(kē)大(dà)讯飞认为，基于(yú)公司在国产替(tì)代和业务开拓上的(de)进展，预计从二季度开始(shǐ)将实(shí)现(xiàn)收入和毛利正向增长苏修是什么意思，苏修是什么意思，并(bìng)有(yǒu)信心实现全(quán)年(nián)高质(zhì)量增长的目标(biāo)。

　　兆(zhào)易创新是葛卫东第一大重仓股，也是(shì)其长期(qī)持有的股票之(zhī)一，早在2018年二季度便开始布局。截至今年一季度末，葛卫(wèi)东持有1749.45万股兆(zhào)易(yì)创新股票，占总股本的2.62％，较去(qù)年年底没(méi)有变化。不过，从2021年三季度至(zhì)2022年(nián)四季度，葛卫东(dōng)连续(xù)6个季(jì)度减(jiǎn)持兆易创新，减持数(shù)量分别(bié)为(wèi)382.64万股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股、23.99万股、44.80万股，合(hé)计(jì)减持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去(qù)年10月底下探两年低位77.50元(yuán)/股后，兆易创(chuàng)新股(gǔ)价逐渐(jiàn)走出低谷，开启阶(jiē)段性涨势(shì)，今年4月初一(yī)度(dù)触及9个月高(gāo)位143.33元(yuán)/股。去年四季度和今(jīn)年一季度，兆易创(chuàng)新股价分别上涨9.30％和19.06％。

　　与(yǔ)科大讯(xùn)飞类似，虽然一季度兆易创新股价大涨，但业绩也下滑明显。一(yī)季报(bào)显(xiǎn)示，今年一季(jì)度，兆易(yì)创新(xīn)营业收(shōu)入13.41亿(yì)元，同比下降39.85％；净利润1.50亿元，同比下降78.13％。

　　对于营业收入的下滑，兆易创(chuàng)新称(chēng)，芯片(piàn)产(chǎn)品市场需求下降，本(běn)季度营业收入同比减少8.88亿元。其中存(cún)储芯片业务收入同比减少4.61亿元，微控制(zhì)器业务收入(rù)同比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感(gǎn)器业务收入同比减少0.47亿元。

　　对于净(jìng)利润的下滑，兆易(yì)创新解释称，主要原因是芯(xīn)片产品(pǐn)市场需求减少，公司营(yíng)业收入同(tóng)比下降(jiàng)，毛利(lì)率下降，导致毛利(lì)润同比减少。

　　当然，葛卫东也(yě)并(bìng)非在(zài)每只股票上都能精准出击、一(yī)击制胜(shèng)，甚至在部分(fēn)股票上被套牢。以新能源概念(niàn)股(gǔ)容百科技为例，葛(gé)卫东在2022年三季(jì)度建仓464.42万股(gǔ)后，容(róng)百科技股价却一(yī)路(lù)走低，去年四季度和今年一季度分别下跌18.30％和0.51％。进入4月份(fèn)，容百科技股价仍未摆脱低迷(mí)态势，4月25日盘中(zhōng)最低触及(jí)60.91元/股，创两年最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏(kuī)的(de)增(zēng)加，葛卫东也在(zài)去年(nián)四季度和今年(nián)一季度分别(bié)减持容百科技(jì)61.19万股和(hé)16万(wàn)股(gǔ)，共减持77.19万股，截至一季度末，持股市值(zhí)为2.65亿(yì)元(yuán)，在(zài)半年内(nèi)缩水超(chāo)30％。

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