金融(róng)界5月5日消息 央行(xíng)、香港证券及期货(huò)事务(wù)监(jiān)察委(wěi)员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启(qǐ)动香港与内地利率互换市场互(hù)联(lián)互通合作。北向互换(huàn)通下的交易(yì)将于2023年5月15日启动。初期(qī)，全部境外投资者通过北向互换通开展(zhǎn)利(lì)率互(hù)换(huàn)交易在轧差后的名义(yì)本金净(jìng)额(é)每日不(bù)超过人民(mín)币200亿元，后(hòu)续可根据市场情况适时(shí小舞去掉所有衣服是什么样子的)调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人民(mín)银(yín)行、香(xiāng)港证券及期货事务监察(chá)委员(yuán)会、香港金融管理局即将正(zhèng)式启动(dòng)香港与内(nèi)地(dì)利率(lǜ)互换市场互联(lián)互通合作

　　为促(cù)进内地与香港金融衍生品市场的(de)协同发展(zhǎn)，构建高水平(píng)金融开放格局(jú)，2022年7月(yuè)4日，中国人民(mín)银行（以下简称(chēng)人(rén)民(mín)银行）、香港证券及期货(huò)事(shì)务监察委员(yuán)会（以下简称香港证监(jiān)会）、香港金融管理局（以(yǐ)下简(jiǎn)称香港金(jīn)管局(jú)）发布联合公告(gào)，同意(yì)中国外汇交易中(zhōng)心（全国银行间(jiān)同业拆借中(zhōng)心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股份有限(xiàn)公司（以下简(jiǎn)称(chēng)上海(hǎi)清(qīng)算所）和香港场外结算有限公司(sī)（以下(xià)简称场外结算公司(sī)）开展(zhǎn)香港与内地(dì)利率互换市(shì)场互(hù)联互通合作（以(yǐ)下(xià)简称(chēng)“互换通”），初期(qī)先行开(kāi)通(tōng)“北向互换(huàn)通(tōng)”，香港(gǎng)及其他国家和地区的(de)境外投(tóu)资者(zhě)可通过两地基础(chǔ)设施互联(lián)互通参与内地(dì)银行(xíng)间金融(róng)衍(yǎn)生品市场。自联合公告发布以来，“互换通”的(de)各项(xiàng)准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向(xiàng)互(hù)换通”下的(de)交易将于2023年5月(yuè)15日启动。为(wèi)便于“北向互换(huàn)通”的顺利(lì)推出，现就(jiù)有关事宜说(shuō)明如下：

　　一、“北(běi)向(xiàng)互换(huàn)通”的相关交易及结(jié)算(suàn)安排

　　（一）交易品(pǐn)种(zhǒng)：

　　“北(běi)向互(hù)换通”初(chū)期(qī)可交易品种为利率互换(huàn)产(chǎn)品，报价、交(jiāo)易及结(jié)算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内小舞去掉所有衣服是什么样子的投资者（即(jí)互换通报(bào)价商(shāng)）需与外汇交易(yì)中心签署报价(jià)商(shāng)协议，并(bìng)为上海清算所利率互换集(jí)中清(qīng)算业(yè)务(wù)的清(qīng)算会员或该类会员(yuán)的(de)清算客户。

　　2.参与“北向互换(huàn)通”的境外投资者(zhě)为(wèi)符合人民银行要求并完成内(nèi)地银行间债券市(shì)场(chǎng)准入备案的境外(wài)机构(gòu)投资者，并经外汇交易(yì)中心开通“北向互换通”交易(yì)权(quán)限(xiàn)。拟申请开通“北(běi)向互换通”交易权(quán)限的境外投资者(zhě)需同时(shí)申请成(chéng)为(wèi)场外结算公司的清算会员或该类会员的清算客(kè)户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排：外汇交易(yì)中心与人民(mín)银(yín)行认可的境外电子交易平台互联提供交(jiāo)易服务。

　　2.清算安排：上海清(qīng)算所和场(chǎng)外结算公司建立(lì)中(zhōng)央对(duì)手方清算机构互联互通，共同向境内(nèi)外(wài)投(小舞去掉所有衣服是什么样子的tóu)资者提供清(qīng)算、结算服务。

　　（四）额度管理：

　　1.交易额度：初期(qī)，全部境外投资者通过(guò)“北向互换(huàn)通”开(kāi)展利率互换交易在轧差后的名义本金净额每日(rì)不超过人民币(bì)200亿(yì)元，后(hòu)续可根据(jù)市场(chǎng)情况适(shì)时调(diào)整额度。

　　2.清算(suàn)额度(dù)：上(shàng)海(hǎi)清算所与场(chǎng)外(wài)结(jié)算(suàn)公司针(zhēn)对双方(fāng)清算所(suǒ)之间的风险敞口(kǒu)建立“互换通(tōng)”资源池。初期，上海清算所与场外结算公(gōng)司之间(jiān)净头寸对应的“互换通(tōng)”资源池风险敞口设定上(shàng)限不(bù)超过(guò)人民币40亿元(yuán)，后续可(kě)根据市(shì)场情况适(shì)时(shí)调整额度。

　　二、人民银行、香港(gǎng)证监(jiān)会和香港金管局已(yǐ)就“互换通”涉(shè)及的(de)跨境监管合作原则和(hé)具体安(ān)排达成共识，并签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生(shēng)品(pǐn)市场(chǎng)相关事宜(yí)的谅解(jiě)备(bèi)忘录(lù)》。备(bèi)忘录健全(quán)了两地监管机构在债(zhài)券及衍生品市场(chǎng)方面的(de)监管合作安排和联络协商机(jī)制，共同(tóng)维(wéi)护“互换(huàn)通”的正常运行、金融市场(chǎng)稳定(dìng)和(hé)公平交易秩(zhì)序。

　　三(sān)、外汇交易(yì)中心、上海(hǎi)清算所(suǒ)和场外(wài)结算公司应当依(yī)法履行“互(hù)换通(tōng)”下的各项职责，组织市场各方(fāng)有序开展“北向(xiàng)互换(huàn)通”业(yè)务。清算会员应当遵守相关监管规(guī)定及业务(wù)规则，加强内部控制，防范和控制风险，做好投资者教育和(hé)服务，切(qiè)实维护投资(zī)者合法权益。投(tóu)资者应(yīng)当充(chōng)分了解(jiě)两地(dì)市(shì)场法(fǎ)律法规、业(yè)务规(guī)则和实践操(cāo)作(zuò)的差异，评估和(hé)控制风险(xiǎn)，理(lǐ)性(xìng)开展相关(guān)投资。

　　市(shì)场各方应进(jìn)一步做好准备工作，确保(bǎo)“北向互换通”顺利启(qǐ)动。有兴(xīng)趣(qù)参(cān)与“北向互换通”的投资者可(kě)联系外汇交易中心、上海(hǎi)清(qīng)算所、场(chǎng)外(wài)结算公司为参与做准备。

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