公募基(jī)金一季报募集披露(lù)。张坤以超880亿元的管理规模，再度成为主动权益类(lèi)基(jī)金“公募一(yī)哥”。

　　2023年公募基金一季报进入密集披(pī)露期，顶流基金经理(lǐ)调仓路径和投资思(sī)路也随之曝(pù)光(guāng)。

　　2023年一季(jì)度末，张坤的管理规模超(chāo)880亿元，再(zài)度(dù)成为主动权益类基金“公募一(yī)哥”。一季度(dù)，张坤加仓中(zhōng)国海(hǎi)洋石油、泸州(zhōu)老窖，减持(chí)香港交(jiāo)易所、招商银行(xíng)。

　　700亿级基(jī)金经(jīng)理(lǐ)刘(liú)彦春(chūn)一季(jì)度加(jiā)仓古井贡酒、美(měi)的集(jí)团，减持中国中免、药明康德。另一位(wèi)700亿级基金经理(lǐ)谢治宇则加仓了晶晨股份、海康威视，减持海尔(ěr)智家、韵达股(gǔ)份。

　　张坤：在可积(jī)累(lèi)的长(zhǎng)坡上“滚(gǔn)雪(xuě)球(qiú)”

　　近(jìn)日，顶(dǐng)流基(jī)金(jīn)经(jīng)理(lǐ)张坤(kūn)掌(zhǎng)舵的易方达(dá)蓝筹精(jīng)选、易方(fāng)达优质企业三年(nián)持有、易方达优质(zhì)精选混(hùn)合(hé)（QDII）、易方达亚(yà)洲精选股票（QDII）四只(zhǐ)基(jī)金披露(lù)了2023年一季(jì)报。

　　2023年一季度末，张坤(kūn)的管理规模(mó)为889.42亿元，比(bǐ)2022年(nián)末缩(suō)水近5亿元。

　　一(yī)季(jì)度末，张(zhāng)坤(kūn)的基(jī)金管理规模超(chāo)越葛兰，再度成为主动权益类基金“公募一哥”。

　　张(zhāng)坤在一季度末保(bǎo)持了高仓位运作，4只基金(jīn)的(de)权益资产仓位均超过(guò)了92％。一季度张坤所持基金股票仓位基本(běn)稳定(dìng)，对结构进行了调整，增加了(le)消费等(děng)行(xíng)业的配置(zhì)，降低(dī)了金(jīn)融等(děng)行业的配(pèi)置。

　　从基金收益(yì)来看，张坤(kūn)掌(zhǎng)管的4只基金在2023年一(yī)季度均实现了(le)正收益，基金净值增长(zhǎng)率在0.76％到7.37％不等(děng)。

　　张坤所管规模最大的基金(jīn)——易方达蓝筹精选(xuǎn)在一季(jì)度(dù)末的基金规模为562.09亿元(yuán)，报(bào)告(gào)期(qī)内基金份额净值增长率为1.03％，同期(qī)业绩比较基准收益率为2.08％。

　　易方达蓝筹精选前十(shí)大(dà)重(zhòng)仓股分别为(wèi)：贵州茅台、泸州老窖、腾(téng)讯(xùn)控(kòng)股、五粮(liáng)液、洋河股份(fèn)、招商银(yín)行、香港(gǎng)交易(yì)所(suǒ)、伊(yī)利股份(fèn)、美团-W、中国海洋石油。

　　2023年一季度易方(fāng)达蓝(lán)筹精选前十大重仓(cāng)股

　　一季度，张(zhāng)坤对中(zhōng)国(guó)海洋石油大幅加仓，使其进入了易方达蓝筹精选第十(shí)大(dà)重仓(cāng)股。此外，张(zhāng)坤(kūn)对(duì)重仓的4只(zhǐ)白酒股(gǔ)进行了不(bù)同的加减(jiǎn)仓操(cāo)作：加仓泸州老窖、贵(guì)州茅台(tái)、洋河股份，减持(chí)五粮液。

　　从减持情况(kuàng)来看，易方达蓝筹精选在一季度还减持了香港(gǎng)交(jiāo)易所、招商银行、美(měi)团(tuán)-W等(děng)股票(piào)。

　　张坤在一季(jì)报中指出，个股方(fāng)面，仍然持有商业(yè)模式出(chū)色(sè)、行业格局清晰、竞争力强的(de)优质公司。基(jī)本面价值投资(zī)很吸引人的一点是，投资者可以用很长一段(duàn)时间(jiān)来(lái)充(chōng)分观察公司的(de)发展(zhǎn)，等到它们(men)用事(shì)实证(zhèng)明自己(jǐ)的成功和巨大的成长潜(qián)力之后，再买入(rù)也不迟(chí)。基本面价(jià)值投资的优势之一在于可积累性(xìng)。如果只(zhǐ)是针(zhēn)对某一次投资，积累的重(zhòng)要性(xìng)可(kě)能并不显著。但如果将投资贯穿(chuān)一生，并将长期复(fù)合回报作为(wèi)终级目标，可积累性就是这一目标的最重要保障，选择(zé)一(yī)条(tiáo)可积累(lèi)的“很长的(de)坡”并在坡上“滚雪(xuě)球”是(shì)很重要的。

　　刘彦春：在顺周期行业中寻找(zhǎo)投资机会

　　一季度末，顶(dǐng)流(liú)基金经理刘彦春管(guǎn)理规模达(dá)751.63亿元，报(bào)告期内所管基金净(jìng)值(zhí)增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景(jǐng)顺长城新兴成长是刘彦春(chūn)管(guǎn)理的规模(mó)最(zuì)大的基(jī)金，一季度(dù)末规模达384.71亿元(yuán)。

　　从业(yè)绩来看，景(jǐng)顺长城新兴成长一季度(dù)A类和(hé)C类份额净值增长(zhǎng)率(lǜ)分别为0.71％、0.62％，业绩比较基准收益率为3.24％。

　　一季度末，景(jǐng)顺长城新(xīn)兴成长(zhǎng)保持高仓位运行，股票仓位(wèi)94％。该基(jī)金重仓(cāng)贵州茅台(tái)、泸(lú)州老(lǎo)窖、五粮液、中国(guó)中免(miǎn)、迈瑞医(yī)疗、古井贡酒、海大集团(tuán)、药明康德、山西汾酒(jiǔ)、美的集团。

　　2023年一季度景顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长前十大重仓股

　　从持(chí)仓变(biàn)动情况来看，景顺长城(chéng)新(xīn)2000克是多少斤 2000克等于多少公斤兴成长一(yī)季度加仓古(gǔ)井贡(gòng)酒、美的集团、迈(mài)瑞医(yī)疗、贵州茅台等(děng)股票，减持中国中免、药明(míng)康(kāng)德、五(wǔ)粮液等股票。

　　刘彦(yàn)春(chūn)在基金(jīn)一季报中指出，我国经济复苏、美国(guó)紧缩后通胀(zhàng)下行仍将是今年主要宏(hóng)观背景。经(jīng)济运行正(zhèng)常化需(xū)要一(yī)个(gè)过程，特(tè)别是居民和中小企业，需(xū)要时间修复(fù)资产负(fù)债表(biǎo)、修复信(xìn)心。随着(zhe)经(jīng)济逐步正(zhèng)常化，居民消费(fèi)信心回升、超额储蓄下降是必(bì)然(rán)事件(jiàn)，消费(fèi)今(jīn)年大概率超预期回(huí)升。就近期(qī)公布的社融和地产数据(jù)分析，二季度A股盈利增(zēng)速有(yǒu)望进入上行周期。

　　“全球经济正在(zài)重回正(zhèng)轨的路上。除了继续(xù)关注整个经济体发展状况之外(wài)，可以将目光更多放在(zài)微观(guān)企业层面。可以(yǐ)看到很多公司在过去几年始(shǐ)终做正(zhèng)确的事，经营效率提升，逆境中变得(dé)更加优秀、更加强(qiáng)大。不(bù)必总是关注宏观数据，多(duō)看看微观企(qǐ)业变化(huà)可以让内心(xīn)更(gèng)加平静。我们(men)对全(quán)年股票市场有信心，未来(lái)将(jiāng)继续保持合(hé)同(tóng)约(yuē)定较高仓位运作(zuò)，更多在顺周期行业中寻找投资(zī)机(jī)会(huì)。”刘彦(yàn)春(chūn)进一步指出。

　　谢治宇：挖掘人工智能相关产业链(liàn)

　　一季(jì)度末，谢(xiè)治宇管理规模达700.12亿元，所管4只基金在报(bào)告期内均(jūn)实现了正收益。

　　其(qí)中，兴全(quán)合润基金管理(lǐ)规模最大(dà)，为281.3亿(yì)元(yuán)，一季度(dù)基金份(fèn)额净值增长率为5.5％，跑赢了(le)业绩比较基准收益率（3.88％）。

　　兴全合润一季度末保持(chí)高仓(cāng)位(wèi)运行，股票仓位达92.47％，该基金前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)分别为(wèi)三安光电、海康威视、海尔智家、澜起(qǐ)科技(jì)、韵达股份、万华(huá)化(huà)学(xué)、中际旭创、晶晨股(gǔ)份、健友股份、梅花生物。

　　2023年一(yī)季度(dù)兴全合润前十大重仓股(gǔ)

　　从前十大持仓变动情况来看，一季度(dù)兴全合润(rùn)加仓海康威视、晶(jīng)晨股份，使这两只股票进(jìn)入前十大持仓。此外，一季度兴全(quán)合润加仓三安光(guāng)电，减(jiǎn)持海(hǎi)尔(ěr)智家、韵(yùn)达股(gǔ)份、健友股(gǔ)份等(děng)股票。

　　谢(xiè)治宇在兴全(quán)合润一季报中(zhōng)指出，今年一季度(dù)疫情(qíng)对经济的影响基本消(xiāo)除，整体经(jīng)济逐步回到(dào)复苏(sū)轨道。随着中国的稳增长政策(cè)落实与全球范围内的通胀见顶，内需复(fù)苏加上(shàng)预(yù)期改(gǎi)善推动资本市场风险偏好回升。虽然海外银(yín)行出(chū)现了阶(jiē)段性(xìng)危机，但各国政府(fǔ)较为迅(xùn)速地采取了对应措施，接管相(xiāng)关银行(xíng)，市场情(qíng)绪得到稳定(dìng)。

　　“随着各(gè)种风险(xiǎn)因素减弱，一(yī)季度A股板块分化更(gèng)明显。随着chatGPT取得了突破性的进展，由AI芯片、服务器、光模块等(děng)子(zi)版块带(dài)动的(de)人工(gōng)智能、中字头(tóu)的‘中特估’、半(bàn)导(dǎo)体等板(bǎn)块涨幅较大(dà)，在GPT应用端中(zhōng)游戏、影视等板(bǎn)块也(yě)实现较大(dà)幅(fú)度上涨(zhǎng)。该(gāi)基金(jīn)报告期内对(duì)人工智能(néng)相关产(chǎn)业链进(jìn)行挖掘，对有长期竞争力、应(yīng)用空间广阔的(de)硬(yìng)件和软件(jiàn)公司进行精选和布(bù)局。未来仍(réng)将坚(jiān)持挖掘公司长期成长(zhǎng)价值，不(bù)断寻找(zhǎo)具(jù)有(yǒu)良好投资性价比的优秀公司。”谢(xiè)治宇表示。

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