国内千亿(yì)私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最(zuì)新持仓曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截(jié)至2023年一季度末(mò)的美(měi)股持仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司(sī)猛加(jiā)仓(cāng)新(xīn)东方、微软、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多在(zài)一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其(qí)表示(shì)看好教(jiào)育(yù)行(xíng)业(yè)龙头公司，同时积极布(bù)局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最(zuì)新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公(gōng)司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基(jī)金(jīn)君(jūn)在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的(de)是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公司(sī)在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集中度相对(duì)比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其前(qián)十大重仓股分(fēn)别是拼(pīn)多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快递(dì)、英伟(wěi)达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿(yì)美(měi)元。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美(měi)股(gǔ)持仓标的，持有市值达到3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(gè)季度对拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现(xiàn)来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一(yī)季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新(xīn)东方(fāng)最新报(bào)收37.77美元(yuán)/股，总(zǒng)市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了(le)好未来，今(jīn)年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价(jià)今(jīn)年以(yǐ)来走势(shì)也比较(jiào)波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也从渠(qú)道(dào)获(huò)悉(xī)了景林资产对教育(yù)行(xíng)业(yè)的最新观点，其(qí)认(rèn)为，从全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需求依(yī)然旺盛，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合(hé)能力(lì)等。目前行(xíng)业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使(shǐ)得行业(yè)竞争格(gé)局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公信力(lì)，品牌的护城河依然很深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增(zēng)长(zhǎng)驱动力。且公司的(de)利润和现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足(zú)，当时的估值下有足(zú)够的安(ān)全(quán)边(biān)际。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧(rèn)性，在(zài)逆境中保持乐观，经历过(guò)动荡后依(yī)然(rán)拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相(xiāng)关公(gōng)司的(de)基本(běn)面变化(huà)，同时(shí)也要留(liú)意估值过(guò)热、政策导向(xiàng)、社会整体环境变(biàn)化等因素带来(lái)的风险。”景林资产称。

　　买进多家科(kē)技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公(gōng)司在今年一(yī)季度加仓(cāng)了多家(jiā)科技(jì)巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位(wèi)列第七大重仓股；同(tóng)时加仓微软(ruǎn)23.31万(wàn)股，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美(měi)元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基金君(jūn)从(cóng)渠道获悉的观点(diǎn)，可能是(shì)景林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域(yù)，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互(hù)联网(wǎng)之后最重要(yào)的技术革命之一(yī)，在(zài)短期，AI的突(tū)破和应用带来无(wú)限遐想，变革已(yǐ)经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争力的公司不多(duō)，且估(gū)值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美(měi)股持有(yǒu)一些真正掌握了核心(xīn)技(jì)术，且能转换(huàn)成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带(dài)来(lái)实(shí)质(zhì)效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里(lǐ)、特(tè)斯拉(lā)

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香(xiāng)港(gǎng)公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司B反函数的性质是什么意思，反函数得性质ooking。

　　同时加仓了9家(jiā)上(shàng)市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)等(děng)。

　　比如其(qí)增持较多的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持(chí)仓反函数的性质是什么意思，反函数得性质达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万(wàn)股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持(chí)了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股(gǔ)，期(qī)末持股升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持(chí)股市值为4060.05万美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源(yuán)车龙头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君整理了(le)景林今年一(yī)季度(dù)末的(de)美股持仓数据，可以看看。

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