国内千亿私募巨头景林资产在美股市场的最新持(chí)仓(cāng)曝光了！

　　景林资产的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年(nián)底有大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大重仓股，持股(gǔ)市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股一(yī)些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一(yī)大重仓股

　　根据美(měi)国(guó)证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计(jì)持(chí)仓市(shì)值达到(dào)17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金(jīn)君在此说明(míng)一(yī)下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的(de)美股(gǔ)持仓，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体及产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林(lín)香港公(gōng)司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对(duì)比较高。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓(cāng)股分别是拼多多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司Meta、中通快(k安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的uài)递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科(kē)，其中(zhōng)前6名持仓市值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼(pīn)多多仍(réng)然是景(jǐng)林(lín)的第(dì)一(yī)大美股(gǔ)持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但(dàn)是今年一季(jì)度减持了133.95万(wàn)股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走(zǒu)势(shì)来看，拼多(duō)多(duō)从(cóng)去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月(yuè)下旬一度(dù)涨(zhǎng)至106.38美元/股的位置，到3月(yuè)末(mò)又跌至(zhì)75.9美(měi)元/股(gǔ)，景林此(cǐ)前连续多个季度对拼多多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在(zài)一季(jì)度(dù)获利(lì)了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方(fāng)在今年(nián)一季度末跃(yuè)升为景林(lín)香港(gǎng)公(gōng)司的美股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方(fāng)今年1月(yuè)从(cóng)33.63美(měi)元/股(gǔ)一度涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿(yì)美(měi)元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了(le)好未来(lái)，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股价今年(nián)以来走势也比(bǐ)较(jiào)波折，年初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总(zǒng)市(shì)值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行(xíng)业的最新观点(diǎn)，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教(jiào)育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多公司(sī)退出离开(kāi)，使(shǐ)得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存(cún)量(liàng)公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的(de)口碑(bēi)和(hé)公(gōng)信力，品牌的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个(gè)别头部企业(yè)在K9学(xué)科之外(wài)的教育领域业(yè)务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时素质教(jiào)育(yù)、直(zhí)播电(diàn)商(shāng)业务等新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力(lì)。且公司的(de)利(lì)润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上资金充足，当时的估值下有安康可以用来祝福吗 祝你全家安康是骂人的足够的安全边际(jì)。在过(guò)去几个季度(dù)的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队具备韧(rèn)性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优(yōu)秀的人才。

　　“会持续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社(shè)会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了(le)多(duō)家科(kē)技巨头，包括英(yīng)伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等。

　　比(bǐ)如景(jǐng)林新(xīn)进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股；同时加(jiā)仓微软23.31万股，持股(gǔ)数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进(jìn)谷歌51.86万(wàn)股，持有市(shì)值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价走势来看，英伟达(dá)年(nián)初(chū)以来从(cóng)140美元/股附近一路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美元/股的(de)位置(zhì)，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元(yuán)/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君(jūn)从渠道(dào)获悉的(de)观点，可(kě)能(néng)是景林布局这(zhè)些科技巨(jù)头(tóu)的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突(tū)破(pò)和应用带(dài)来无(wú)限(xiàn)遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关(guān)核心(xīn)竞(jìng)争(zhēng)力的(de)公司不多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不(bù)确定性，需(xū)要谨慎筛(shāi)选与客观评(píng)估(gū)。更倾向于(yú)在(zài)美股持有(yǒu)一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来收益的企(qǐ)业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应(yīng)用可以为办公软件带(dài)来实质效率的明显提升，从而影响未(wèi)来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景林加仓(cāng)阿里、特(tè)斯拉

　　减持脸书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从(cóng)增减持方面(miàn)来(lái)看，在今年一季(jì)度(dù)，景林香港公司(sī)在美(měi)股积(jī)极(jí)加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公(gōng)司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较(jiào)多的是东南(nán)亚网约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达到1936.12万(wàn)股(gǔ)，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美(měi)元；同时加(jiā)仓了(le)美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了(le)阿里巴(bā)巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能(néng)源车龙头特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增至(zhì)2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在今年一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝(bèi)壳(ké)、满帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公(gōng)司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等(děng)多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整(zhěng)理了景(jǐng)林(lín)今年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数据，可以看看。

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