金融(róng)界5月5日(rì)消息 央行(xíng)、香港证券及期货事(shì)务(wù)监察委(wěi)员会(huì)、香港金(jīn)融管理局即将正(zhèng)式启动香(xiāng)港与内地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通(tōng)合作。北向(xiàng)互换通下的交易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启动。初期，全部境外投资(zī)者通过北(běi)向互换通开展(zhǎn)利率互换交易在轧差后(hòu)的(de)名义本金净额每(měi)日不超过人(rén)民币200亿元，后续可(kě)根(gēn)据市场情况适时调整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行(xíng)、香港证券及期货事务监(jiān)察委员会、香港金(jīn)融管理局即将正式启动香港与内(nèi)地利率互换市(shì)场互联(lián)互通(tōng)合作(zuò)

　　为促进内地(dì)与(yǔ)香港金融衍生(shēng)品市场的协同发展，构建(jiàn)高水平金融开放格(gé)局，2022年7月4日，中国人民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委(wěi)员会(huì)（以下简称香港证监会(huì)）、香港金融(róng)管理cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊局（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布联合公告，同意中国外汇交易中(zhōng)心（全(quán)国(guó)银行间同业拆借中心）（以下(xià)简称外汇交易中心）、银行间市场清(qīng)算所股份有限公司(sī)（以(yǐ)下(xià)简(jiǎn)称上海(hǎi)清(qīng)算所）和香港(gǎng)场外结算有限公(gōng)司（以下简称场外(wài)结算公(gōng)司）开展香(xiāng)港(gǎng)与内地利率互换市场(chǎng)互联(lián)互通合(hé)作（以下(xià)简称“互换(huàn)通”），初期先行(xíng)开(kāi)通“北向互(hù)换通”，香港(gǎng)及其他(tā)国(guó)家和地区(qū)的(de)境外投资者可通过两地基础设施互联互(hù)通参与内(nèi)地(dì)银行(xíng)间金融(róng)衍生品市场。自(zì)联合公(gōng)告发布以来(lái)，“互换通”的各项(xiàng)准备工作进展(zhǎn)顺利(lì)，“北向互换通”下的交易(yì)将(jiāng)于2023年(nián)5月(yuè)15日启(qǐ)动。为便于“北向互换通”的顺利(lì)推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向(xiàng)互换通”的(de)相关(guān)交易及(jí)结算安排

　　（一）交易品种：

　　“北(běi)向(xiàng)互换通(tōng)”初期可交易品种为利率互(hù)换产品，报价、交易及结算币(bì)种为人民币。

　　（二(èr)）投资者：

　　1.参(cān)与“北向互(hù)换通”的境(jìng)内投资者(zhě)（即互换通报价商）需与外汇交(jiāo)易中心签(qiān)署报价商协议，并为上海(hǎi)清(qīng)算所利率互换(huàn)集中清(qīng)算(suàn)业务的清算会员(yuán)或该(gāi)类(lèi)会员(yuán)的清(qīng)算客(kè)户(hù)。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的境(jìng)外(wài)投资者为符合人民(mín)银(yín)行要(yào)求(qiú)并完(wán)成内(nèi)地(dì)银行间债券市场准入备案的境外机构投资者(zhě)，并经外汇(huì)交易中心开通“北向互换通(tōng)”交易权限(xiàn)。拟申请开通(tōng)“北向互换(huàn)通”交易权限的境(jìng)外(wài)投资者需同时申(shēn)请成为(wèi)场外结算公(gōng)司(sī)的清算会员或该类会员的清(qīng)算客户。

　　（三）交易及(jí)结算：

　　1.交(jiāo)易安排(pái)：外汇交易(yì)中心(xīn)与人(rén)民(mín)银(yín)行认可的境(jìng)外电子交(jiāo)易平台互联提(tí)供交易服务(wù)。

　　2.清(qīng)算安排：上海清算所和场外结算公司(sī)建立中央对手方(fāng)清(qīng)算(suàn)机构互联(lián)互(hù)通，共cos135度等于多少啊带根号，cos150度等于多少啊同向境内外投资者提供(gōng)清算、结算服务(wù)。

　　（四(sì)）额度(dù)管理(lǐ)：

　　1.交易额度：初期，全部境外投资者通过“北向互换通(tōng)”开展利率(lǜ)互换交易在轧(yà)差后的名义本金净额每日不超过(guò)人民币200亿元，后续可(kě)根据市场情况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与(yǔ)场外(wài)结(jié)算公(gōng)司针对(duì)双方清算所之间(jiān)的(de)风险敞口建立“互换(huàn)通”资源池。初期(qī)，上(shàng)海清算所与场外结(jié)算公(gōng)司之间(jiān)净头寸对应的“互(hù)换通”资源池风险敞口设定上限不(bù)超过(guò)人(rén)民(mín)币40亿元(yuán)，后续(xù)可(kě)根据(jù)市(shì)场(chǎng)情况适时调整(zhěng)额度。

　　二、人(rén)民银行、香港证监会和香港金管(guǎn)局已就“互换通(tōng)”涉(shè)及的跨境(jìng)监管合(hé)作原则和具体安排(pái)达成共识，并(bìng)签署(shǔ)了《关于内地-香(xiāng)港债(zhài)券(quàn)及衍生品(pǐn)市场(chǎng)相关事宜的谅解备忘录》。备忘录(lù)健(jiàn)全(quán)了(le)两(liǎng)地监管(guǎn)机构在(zài)债券及衍生品市场方面的(de)监管(guǎn)合(hé)作安排和联络协商机制，共同维(wéi)护“互换通”的正常运行、金融市场稳定和(hé)公平交易秩序。

　　三、外(wài)汇交易中心(xīn)、上(shàng)海(hǎi)清算所和场(chǎng)外结算公司应当依法履行“互换通”下的各项职(zhí)责，组织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵守相关(guān)监(jiān)管规定及业务(wù)规(guī)则，加强内部控制，防范(fàn)和控制(zhì)风险，做好投资者教育和服务，切实(shí)维(wéi)护投资者合(hé)法(fǎ)权益。投(tóu)资者应当充分了解两(liǎng)地市场法(fǎ)律法规、业务规则(zé)和实践操作的差异，评(píng)估和控制(zhì)风险，理性开展相(xiāng)关(guān)投资。

　　市(shì)场各方(fāng)应进一(yī)步做(zuò)好准备工作(zuò)，确保“北向(xiàng)互换通”顺(shùn)利启动(dòng)。有兴(xīng)趣(qù)参与“北向(xiàng)互换通”的投资者可联(lián)系外(wài)汇交易中心(xīn)、上海清算所、场外(wài)结算公司为参与做准备。

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