国内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美(měi)股市场(chǎng)的最(zuì)新持(chí)仓曝光了(le)！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子(zi)公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民(mín)币120.31亿元），较去(qù)年底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度(dù)，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等；拼多(duō)多在(zài)一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大(dà)重(zhòng)仓股，持股市值远大于(yú)其他公司(sī)，但是(shì)遭(zāo)到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的(de)最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公司，同(tóng)时积极布(bù)局(jú)美股(gǔ)一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根(gēn)据(jù)美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月(yuè)31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在(zài)美股持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达(dá)到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去(qù)年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披(pī)露的(de)是景(jǐng)林海外主体的美股持仓(cāng)，不(bù)包含境内主体及(jí)产品的(de)美股(gǔ)头寸。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方、网(wǎng)易、美(měi)国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的(de)，持有市(shì)值达(dá)到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万(wàn)股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下(xià)旬一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季度对拼多多越跌越买，如(rú)今可能是分享(xiǎng)到了(le)反弹行情、在一(yī)季度(dù)获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公司(sī)的美(měi)股第二大持(chí)仓，持有430.07万(wàn)股，较(jiào)上一(yī)季度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值(zhí)达到(dào)1.66亿美(měi)元。从股(gǔ)价表(biǎo)现来看，新东方今年1月从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见其(qí)看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香港公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股，期(qī)末持股市值达到1439.37万美元(yuán)。但好未(wèi)来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨(zhǎng)至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最(zuì)新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基金(jīn)君(jūn)也从渠道获悉了景林(lín)资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄层(céng)的用户对“教育”的需求依然(rán)旺(wàng)盛(shèng)，除(chú)了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提升(shēng)综合能力等。目前行业政策环境趋于(yú)稳定(dìng)，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和(hé)公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头(tóu)部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基(jī)础扎实，原有的留学等业务恢复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业(yè)务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同时(shí)账上(shàng)资(zī)金充足，当(dāng)时的估值下有足够的(de)安全边际(jì)。在过去几个季度(dù)的(de)财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司(sī)核心团(tuán)队具备(bèi)韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历(lì)过动荡后依然拥有较强(qiáng)的组织凝(níng)聚力，且在持(chí)续吸(xī)引(yǐn)优秀(xiù)的人才。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关(guān)公(gōng)司的基本面变化，同时也要(yào)留意估(gū)值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体(tǐ)环境变(biàn)化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的(de)是，景林香港公司在(zài)今(jīn)年一季度加仓(cāng)了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头(tóu)，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股(gǔ)市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为(wèi)5379.44万美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看，英(yīng)伟达年初以来(lái)从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤微软也从年初最低的218.8美元/股的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间(jiān)波动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表现也不错(cuò)。

　　基金君从渠道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局(jú)这些科技巨(jù)头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联(lián)网之后最重要的技术革(gé)命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无限遐想，变革已经到(dào)来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更(gèng)倾(qīng)向于在美(měi)股(gǔ)持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的(de)市场份(fèn)额(é)、营(yíng)收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū体重kg是公斤还是斤，体重50kg是多少斤)、贝壳(ké)

　　从增减持方(fāng)面来看，在今年(nián)一季(jì)度，景(jǐng)林香港(gǎng)公司在(zài)美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进(jìn)5家上市(shì)公司(sī)的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括(kuò)新东(dōng)方、网(wǎng)易(yì)、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里(lǐ)巴巴等。

　　比如(rú)其增持较多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万(wàn)美元；同时加仓了美国外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市(shì)值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万股，期末持(chí)股升至39.73万(wàn)股，持股(gǔ)市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景(jǐng)林(lín)还增持了(le)新能源车(chē)龙(lóng)头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林(lín)在今(jīn)年一季(jì)度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只美股(gǔ)持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林(lín)今年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，可以看看。

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