国内(nèi)千亿(yì)私募巨(jù)头景林(lín)资产(chǎn)在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资(zī)产的海外子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持仓市值17.29亿(yì)美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东(dōng)方、微软(ruǎn)、东南亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股(gǔ)第一大重仓股，持股市值远(yuǎn)大(dà)于其他(tā)公司，但是(shì)遭到减持。

　　基金君从渠道获(huò)悉(xī)景林资产的最新观点，其表示(shì)看(kàn)好教育行业龙头公(gōng)司，同时积(jī)极布(bù)局美(měi)股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持有28只证券，合(hé)计持仓市值达(dá)到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说(shuō)明一(yī)下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓股，合计(jì)持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的(de)77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多(duō)、新东方、网易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快(kuài)递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的(de)第一大美(měi)股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股(gǔ)，但是今年(nián)一季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去(qù)年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多(duō)多越(yuè)跌越(yuè)买，如今(jīn)可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度(dù)获利了(le)结一(yī)部分(fēn)。

　　猛(měng)加仓教育股(gǔ)

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末(mò)持股市值(zhí)达到1.66亿美元。从股价(jià)表(biǎo)现来看，新东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新(xīn)东方最新报收37.77美元(yuán)/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港公司还加仓了(le)好未来，今年一季度新进224.55万股，期(qī)末持股市(shì)值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今(jīn)年(nián)以来走势也(yě)比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股(gǔ)，最新总市值仅为(wèi)39亿(yì)美(měi)元。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对(duì)教育行(xíng)业的最新观点，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的用(yòng)户(hù)对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等。目前行业政策(cè)环境趋于稳定，但(dàn)过程中很多公司退出(chū)离(lí)开，使得行(xíng)业(yè)竞争格局(jú)趋缓(huǎn)，对于存量(liàng)公司有利。

　　从行业(yè)龙头公司(sī)来看，景(jǐng)林资产(chǎn)表(biǎo)示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力(lì)，品(pǐn)牌的护城(chéng)河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之(zhī)外的教(jiào)育(yù)领域业务基(jī)础扎实，原有(yǒu)的留学(xué)等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电(diàn)商业务等(děng)新业务成(chéng)为新的增长驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值(zhí)下有(yǒu)足够(gòu)的安全边际。在过去(qù)几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关(guān)积极(jí)信(xìn)号。另(lìng)外，公司(sī)核心团队具备韧性(xìng)，在(zài)逆境中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然拥有较强的(de)组织凝聚力，且在持续吸引优秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪(zōng)相关公司的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时(shí)也(yě)要(yào)留(liú)意(yì)估(gū)值过热、政策导向、社会(huì)整体环境变化(huà)等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加仓了多家科技(jì)巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达(dá)32.53万股，期末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大(dà)重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持股数量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美元(yuán)；还(hái)新(xīn)进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年(nián)初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一(yī)路(lù)上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了(le)最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也(yě)比较大(dà)，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可能是景林布局这些科技巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之(zhī)后最重要的(de)技术革命之一，在(zài)短期，AI的突破和(hé)应用带(dài)来(lái)无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其(qí)也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的(de)公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有一些真正掌握了(le)核心技术(shù)，且(qiě)能转换成(chéng)未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比(bǐ)如AI的应用(yòng)可以为办公软件(jiàn)带来实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响(xiǎng)未来(lái)的市场(chǎng)份额、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿(ā)里、特斯(sī)拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓萝卜丁属于什么档次，世界十大奢华口红品牌(cāng)了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增持(chí)较多的是东南(nán)亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持(chí)了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新(xīn)能源车龙头(tóu)特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今年一季度减持了脸书(shū)、BOSS直聘(pìn)、贝(bèi)壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物(wù)科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能源、京东等(děng)多只美股(gǔ)持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林(lín)今年(nián)一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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