国内千亿私募巨头景林(lín)资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林(lín)资产(chǎn)的海外(wài)子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会(huì)提交了截至2023年(nián)一季度(dù)末的(de)美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底有(yǒu)大(dà)幅增长。

　　今年一(yī)季(jì)度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好未来等；拼多多(duō)在一季度(dù)末位列景林美股第一(yī)大重仓股，持股市(shì)值远大于其他公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获(huò)悉景林资(zī)产的最新观点，其(qí)表示看(kàn)好教育行业龙头(tóu)公司，同时积极布局美股一些AI公司(sī)。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿(yì)美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiāng)港公(gōng)司（香港(gǎng)）公(gōng)司(sī)在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美(měi)元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下(xià)，13F披露的是景林海外主(zhǔ)体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含境内主(zhǔ)体(tǐ)及产品的美(měi)股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在(zài)美股的前十大(dà)重仓股，合计持有市(shì)值为(wèi)13.47亿(yì)美元，大概占(zhàn)其(qí)美(měi)股(gǔ)持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度(dù)相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英(yīng)伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市(shì)值都(dōu)超过了1亿(yì)美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿美元，远高于其(qí)他重仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股(gǔ)价走势(shì)来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月(yuè)末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼多(duō)多越跌越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次。

　　猛(měng)加(jiā)仓教育股

　　新东方(fāng)在今(jīn)年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景林香港公(gōng)司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一(yī)季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值达(dá)到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一(yī)度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体区间震荡比较大，景林(lín)在积(jī)极加仓(cāng)可见其看好。新(xīn)东方最(zuì)新报收37.77美元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来(lái)，今年一季度新进224.55万(wàn)股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值达到1439.37万美(měi)元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以(yǐ)来(lái)走势也比较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资(zī)产对教育(yù)行业(yè)的(de)最(zuì)新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识、潜(qián)力挖掘、提升综合能(néng)力等。目前行业政(zhèng)策环境趋于稳定，但过程中很多公司退出离开，使得行(xíng)业竞争(zhēng)格局趋缓(huǎn)，对于(yú)存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林资(zī)产表示(shì)，凭借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力(lì)，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎(zhā)实，原(yuán)有的(de)留学等(děng)业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育(yù)、直播电商业务等(děng)新业务成为新的增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上(shàng)资金(jīn)充足(zú)，当时的估值下有(y一个避孕套可以用几次，一只避孕套能用几次ǒu)足(zú)够的安全边(biān)际。在(zài)过去几个季度(dù)的(de)财报中，可以看到相关积(jī)极信(xìn)号。另外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队(duì)具(jù)备(bèi)韧性(xìng)，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较(jiào)强(qiáng)的(de)组(zǔ)织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的(de)人才(cái)。

　　“会(huì)持续密切跟踪相关公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称(chēng)。

　　买进(jìn)多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得(dé)注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季(jì)度(dù)加(jiā)仓(cāng)了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时(shí)加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市(shì)值(zhí)为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股价(jià)走势来看，英伟达(dá)年初(chū)以(yǐ)来从140美元/股附(fù)近一路(lù)上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元/股，尽管中间波动(dòng)也比较大，但总体表现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道获悉的观(guān)点，可(kě)能是景(jǐng)林布局这些科(kē)技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好AI人工智能领域(yù)，其表示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期(qī)，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经到(dào)来(lái)。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关(guān)核心竞争力的公司不多，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不确定性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估(gū)。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一些(xiē)真正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未(wèi)来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率(lǜ)的明显提升，从而影响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减(jiǎn)持(chí)脸书(shū)、贝壳

　　从(cóng)增(zēng)减持方面来看，在(zài)今(jīn)年一季(jì)度，景林(lín)香港公司(sī)在(zài)美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市(shì)公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来、在线旅游公司(sī)Booking。

　　同(tóng)时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元(yuán)；同(tóng)时加(jiā)仓了美国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股(gǔ)，期末持股升至39.73万股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万(wàn)股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今(jīn)年一季度减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满(mǎn)帮集团等8家公(gōng)司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积电、SPDR生(shēng)物(wù)科技股指(zhǐ)数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东(dōng)等(děng)多只(zhǐ)美股持仓标的(de)。

　　最后，基金君(jūn)整理(lǐ)了(le)景林今年一(yī)季(jì)度(dù)末的(de)美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，可(kě)以看(kàn)看。

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